Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$262.95 mm
Liabilities
$2.79 mm
Net assets
$260.16 mm
Number of holdings
29.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America, National Association | |||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS UK LIMITED | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS USA, INC. | |||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | |||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | |||||||||||||||||||
Citibank, National Association | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA), LLC | |||||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES U.S., INC. | |||||||||||||||||||
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Japan ETF | |||||||||||||||||||
iShares Russell 1000 Growth ETF | |||||||||||||||||||
JAMES CAPEL SECS CORP. | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | |||||||||||||||||||
OSAKA EXCHANGE,INC | |||||||||||||||||||
Schwab US TIPS ETF | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BANK | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | |||||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard Mid-Cap ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard Real Estate ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | |||||||||||||||||||
Voya Floating Rate Fund | |||||||||||||||||||
Voya Global Bond Fund | |||||||||||||||||||
Voya High Yield Bond Fund | |||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Fund | |||||||||||||||||||
Voya Large Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
Voya Large-Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
Voya MidCap Opportunities Fund | |||||||||||||||||||
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | |||||||||||||||||||
Voya Multi-Manager International Equity Fund | |||||||||||||||||||
Voya Multi-Manager International Factors Fund | |||||||||||||||||||
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
Voya Short Duration High Income Fund | |||||||||||||||||||
Voya Short Term Bond Fund | |||||||||||||||||||
Voya Small Company Fund | |||||||||||||||||||
Voya Strategic Income Opportunities Fund | |||||||||||||||||||
Voya US High Dividend Low Volatility Fund | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO CLEARING SERVICES, LLC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO SECURITIES, LLC |