Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$377.05 mm
Liabilities
$4.42 mm
Net assets
$372.63 mm
Number of holdings
127.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accton Technology Corp | |||||||||||||||||||
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | |||||||||||||||||||
| Advantech Co Ltd | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Airtac International Group | |||||||||||||||||||
| Airtel Africa PLC | |||||||||||||||||||
| Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
| Ambuja Cements Ltd | |||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Amoy Diagnostics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Aneka Tambang Tbk | |||||||||||||||||||
| Angang Steel Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | |||||||||||||||||||
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | |||||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||||
| ASMedia Technology Inc | |||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
| ASPEED Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| Ayala Land Inc | |||||||||||||||||||
| Baidu Inc | |||||||||||||||||||
| Bajaj Auto Ltd | |||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
| Banco de Chile | |||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | |||||||||||||||||||
| Banco Santander Brasil SA | |||||||||||||||||||
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | |||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Bank of Ningbo Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd | |||||||||||||||||||
| BB Seguridade Participacoes SA | |||||||||||||||||||
| BDO Unibank Inc | |||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | |||||||||||||||||||
| Bharat Electronics Ltd | |||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | |||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | |||||||||||||||||||
| BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||||
| Braskem SA | |||||||||||||||||||
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| BTG Hotels Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Burjeel Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Central Pattana PCL | |||||||||||||||||||
| Centre Testing International Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||||
| China Development Financial Holding Corp | |||||||||||||||||||
| China Gas Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| China Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China National Building Material Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Oilfield Services Ltd | |||||||||||||||||||
| China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||||||||
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Petroleum & Chemical Corp | |||||||||||||||||||
| China Railway Group Ltd | |||||||||||||||||||
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||||
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | |||||||||||||||||||
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| China Tower Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| China Vanke Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Yangtze Power Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Chindata Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | |||||||||||||||||||
| CIFI Holdings Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| CIMB Group Holdings Bhd | |||||||||||||||||||
| Cipla Ltd/India | |||||||||||||||||||
| CITIC Ltd | |||||||||||||||||||
| CJ CheilJedang Corp | |||||||||||||||||||
| Clicks Group Ltd | |||||||||||||||||||
| CNOOC Ltd | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | |||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Country Garden Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Country Garden Services Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Coupang Inc | |||||||||||||||||||
| CP ALL PCL | |||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | |||||||||||||||||||
| CSC Financial Co Ltd | |||||||||||||||||||
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | |||||||||||||||||||
| Dabur India Ltd | |||||||||||||||||||
| Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||||
| Discovery Ltd | |||||||||||||||||||
| DLF Ltd | |||||||||||||||||||
| Dongfeng Motor Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| E Ink Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| E-MART Inc | |||||||||||||||||||
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Eicher Motors Ltd | |||||||||||||||||||
| Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||||
| Energisa SA | |||||||||||||||||||
| ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| ESR Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Estun Automation Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Far Eastern New Century Corp | |||||||||||||||||||
| Feng TAY Enterprise Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Fibra Uno Administracion SA de CV | |||||||||||||||||||
| FirstRand Ltd | |||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
| Formosa Plastics Corp | |||||||||||||||||||
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||||
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Gazprom Neft PJSC | |||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC | |||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Gerdau SA | |||||||||||||||||||
| Globalwafers Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Glodon Co Ltd | |||||||||||||||||||
| GMK Norilskiy Nickel PAO | |||||||||||||||||||
| GMR Airports Infrastructure Ltd | |||||||||||||||||||
| Godrej Consumer Products Ltd | |||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||||
| Grab Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Grasim Industries Ltd | |||||||||||||||||||
| Great Wall Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Haidilao International Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hanon Systems | |||||||||||||||||||
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | |||||||||||||||||||
| Harmony Gold Mining Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Havells India Ltd | |||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| HDFC Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hellenic Telecommunications Organization SA | |||||||||||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
| Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||||
| Hiwin Technologies Corp | |||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| Hualan Biological Engineering Inc | |||||||||||||||||||
| Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| IndusInd Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | |||||||||||||||||||
| Infosys Ltd | |||||||||||||||||||
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Innovent Biologics Inc | |||||||||||||||||||
| Inter RAO UES PJSC | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||||
| JD.com Inc | |||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||||
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
| Jubilant Foodworks Ltd | |||||||||||||||||||
| Kakao Pay Corp | |||||||||||||||||||
| KakaoBank Corp | |||||||||||||||||||
| Kangwon Land Inc | |||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||||
| Kaspi.KZ JSC | |||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Kerry Properties Ltd | |||||||||||||||||||
| Kia Corp | |||||||||||||||||||
| Kingboard Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Kingdee International Software Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Komercni Banka AS | |||||||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| Krafton Inc | |||||||||||||||||||
| KT Corp | |||||||||||||||||||
| KT&G Corp | |||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Largan Precision Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | |||||||||||||||||||
| Legend Biotech Corp | |||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
| LG Corp | |||||||||||||||||||
| LG Household & Health Care Ltd | |||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Life Insurance Corp of India | |||||||||||||||||||
| Linklogis Inc | |||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||||
| Lojas Renner SA | |||||||||||||||||||
| Lomon Billions Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Longfor Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Lotte Chemical Corp | |||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | |||||||||||||||||||
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||||
| Magnit PJSC | |||||||||||||||||||
| Mahindra & Mahindra Ltd | |||||||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||||||
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
| Metallurgical Corp of China Ltd | |||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Microport Scientific Corp | |||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||||
| Mobile TeleSystems PJSC | |||||||||||||||||||
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | |||||||||||||||||||
| MTN Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp | |||||||||||||||||||
| Nanya Technology Corp | |||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
| NAVER Corp | |||||||||||||||||||
| NCSoft Corp | |||||||||||||||||||
| Nedbank Group Ltd | |||||||||||||||||||
| NetEase Inc | |||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||||
| Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA | |||||||||||||||||||
| Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||||
| Novatek PJSC | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT DEC21 | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT SEP21 | |||||||||||||||||||
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| Old Mutual Ltd | |||||||||||||||||||
| OMV AG | |||||||||||||||||||
| Onewo Inc | |||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Ozon Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Parade Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Petrobras Distribuidora SA | |||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
| Petronas Chemicals Group Bhd | |||||||||||||||||||
| PI Industries Ltd | |||||||||||||||||||
| PICC Property & Casualty Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||||
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP | |||||||||||||||||||
| Power Grid Corp of India Ltd | |||||||||||||||||||
| President Chain Store Corp | |||||||||||||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| PTT Exploration & Production PCL | |||||||||||||||||||
| PTT Global Chemical PCL | |||||||||||||||||||
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Raia Drogasil SA | |||||||||||||||||||
| Rand Merchant Investment Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Realtek Semiconductor Corp | |||||||||||||||||||
| Rede D'Or Sao Luiz SA | |||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
| Remegen Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Rosneft Oil Co PJSC | |||||||||||||||||||
| Rumo SA | |||||||||||||||||||
| SABIC Agri-Nutrients Co | |||||||||||||||||||
| SAIC Motor Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| Samsung Biologics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Samsung C&T Corp | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
| Sany Heavy Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sasol Ltd | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||||
| Saudi Awwal Bank | |||||||||||||||||||
| Saudi Basic Industries Corp | |||||||||||||||||||
| Saudi Telecom Co | |||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
| SBI Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sea Ltd | |||||||||||||||||||
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shanghai Jahwa United Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shengyi Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sibanye Gold Ltd | |||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||||
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sino Biopharmaceutical Ltd | |||||||||||||||||||
| Sino-American Silicon Products Inc | |||||||||||||||||||
| Sinoma Science & Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sinopharm Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
| SK IE Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SK Innovation Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SKC Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Suzano SA | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
| TAL Education Group | |||||||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||||
| Tata Consumer Products Ltd | |||||||||||||||||||
| Tata Steel Ltd | |||||||||||||||||||
| Telefonica Brasil SA | |||||||||||||||||||
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Tenaris SA | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||||
| Thai Life Insurance PCL | |||||||||||||||||||
| TIM SA/Brazil | |||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | |||||||||||||||||||
| TOTVS SA | |||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
| True Corp PCL | |||||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | |||||||||||||||||||
| Uni-President Enterprises Corp | |||||||||||||||||||
| Unilever Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Unimicron Technology Corp | |||||||||||||||||||
| UPL Ltd | |||||||||||||||||||
| Vale SA | |||||||||||||||||||
| Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||||||
| Vinhomes JSC | |||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
| WEG SA | |||||||||||||||||||
| Wharf Holdings Ltd/The | |||||||||||||||||||
| Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Wuliangye Yibin Co Ltd | |||||||||||||||||||
| WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||||
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | |||||||||||||||||||
| XPeng Inc XPeng, Inc. | |||||||||||||||||||
| XPeng Inc XPeng, Inc. | |||||||||||||||||||
| Xtep International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Yadea Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Yageo Corp | |||||||||||||||||||
| Yandex NV | |||||||||||||||||||
| Yatsen Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Yihai International Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| YPF SA | |||||||||||||||||||
| Yuexiu Property Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Yunnan Energy New Material Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd | |||||||||||||||||||
| Zhejiang HangKe Technology Inc Co | |||||||||||||||||||
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Zomato Ltd | |||||||||||||||||||
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd |