Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$77.26 mm
Liabilities
$51.38 k
Net assets
$77.21 mm
Number of holdings
3.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||
3M COMPANY | ||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||
Adams Mill CLO Ltd | ||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 9 Ltd | ||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital Clo 13 LLC | ||||||||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD | ||||||||||||||||
Atrium CDO Corp | ||||||||||||||||
Avery Point CLO Ltd | ||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO Limite | ||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK28 | ||||||||||||||||
Bank Bank 2019-BNK19 | ||||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK26 | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||
BNG BANK NV | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate | ||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||
CBAM CLO Management | ||||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2018-COR3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||
Crestline Denali CLO XVII, LLC | ||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||
ELFI Graduate Loan Program 201 | ||||||||||||||||
Elmwood CLO II Ltd. | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||
FANNIE MAE | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F | ||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd | ||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 | ||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | ||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||
Hayfin Kingsland IX Ltd | ||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | ||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||
JMP Credit Advisors CLO Ltd | ||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | ||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | ||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14 | ||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||
KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||
Ladder Capital Commercial Mort | ||||||||||||||||
LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||
MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||
MOSAIC CO | ||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd | ||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | ||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||
Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||
Ocean Trails CLO | ||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 45 | ||||||||||||||||
OEKB OEST. KONTROLLBANK | ||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable | ||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru | ||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||
ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||
Oportun Funding LLC | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi | ||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||
PGIM Core Short-Term Bond Fund | ||||||||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||
PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2019-2 | ||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr | ||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||
SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||
TJX COS INC | ||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga | ||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
UPJOHN INC | ||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||
Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2018-1 Ltd | ||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55 | ||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 |