| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accesso Technology Group PLC | ||||||||||||||||
| Adventure Inc | ||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||
| Airtrip Corp | ||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||
| Blade Air Mobility Inc | ||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Cielo SA | ||||||||||||||||
| Corporate Travel Management Lt | ||||||||||||||||
| CVC Brasil Operadora e Agencia CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | ||||||||||||||||
| CVC Brasil Operadora e Agencia CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | ||||||||||||||||
| Danal Co Ltd | ||||||||||||||||
| Despegar.com Corp | ||||||||||||||||
| DiDi Global Inc | ||||||||||||||||
| eDreams ODIGEO SA | ||||||||||||||||
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | ||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||
| Facedrive Inc | ||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||
| Global Business Travel Group I | ||||||||||||||||
| Hana Tour Service Inc | ||||||||||||||||
| Helloworld Travel Ltd | ||||||||||||||||
| Hostelworld Group Plc | ||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||
| Kakaopay Corp | ||||||||||||||||
| Lastminute.com NV | ||||||||||||||||
| Lotte Tour Development Co Ltd | ||||||||||||||||
| Lvji Technology Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||
| Mondee Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||
| On the Beach Group PLC | ||||||||||||||||
| Open Door Inc | ||||||||||||||||
| Sabre Corp | ||||||||||||||||
| Serko Ltd | ||||||||||||||||
| SiteMinder Ltd | ||||||||||||||||
| Swvl Holdings Corp | ||||||||||||||||
| Temairazu Inc | ||||||||||||||||
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||
| TravelSky Technology Ltd | ||||||||||||||||
| Travelzoo | ||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||
| TripAdvisor Inc | ||||||||||||||||
| Trivago NV | ||||||||||||||||
| Tuniu Corp | ||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||
| Veltra Corp | ||||||||||||||||
| Webjet Ltd | ||||||||||||||||
| Yatra Online Inc |
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