Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$16.65 mm
Liabilities
$268.94 k
Net assets
$16.39 mm
Number of holdings
80.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AAREAL BANK AG | |||||||||||||||
ADMIRAL GROUP PLC | |||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||
APA INFRASTRUCTURE LTD | |||||||||||||||
ARGENTA SPAARBANK | |||||||||||||||
ARGENTUM (ZURICH INS) | |||||||||||||||
AROUNDTOWN SA | |||||||||||||||
ARQIVA FINANCING PLC | |||||||||||||||
ASR Nederland NV | |||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||
Aviva PLC | |||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||
BANK OF SCOTLAND PLC | |||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||
BUNZL FINANCE PLC | |||||||||||||||
BUPA FINANCE PLC | |||||||||||||||
CADENT FINANCE PLC | |||||||||||||||
CAISSE NAT REASSURANCE | |||||||||||||||
Castell | |||||||||||||||
CENTRICA PLC | |||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||
CLOSE BROTHERS FIN PLC | |||||||||||||||
CLOSE BROTHERS GROUP PLC | |||||||||||||||
CLOVERIE PLC ZURICH INS | |||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||
CNP ASSURANCES SACA | |||||||||||||||
COVENTRY BLDG SOCIETY | |||||||||||||||
CPUK FINANCE LTD | |||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | |||||||||||||||
DIGITAL STOUT HOLDING LL | |||||||||||||||
DIRECT LINE INSURANCE GR | |||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
E.ON INTL FINANCE BV | |||||||||||||||
ENBW | |||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||
Eversholt Funding PLC | |||||||||||||||
EXPERIAN FINANCE PLC | |||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||
FIRSTGROUP PLC | |||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||
FORTINET INC | |||||||||||||||
GKN Holdings Ltd | |||||||||||||||
GLOBAL SWITCH HOLDINGS L | |||||||||||||||
GREAT ROLLING STOCK LTD | |||||||||||||||
HALEON US CAPITAL LLC | |||||||||||||||
Harben Finance | |||||||||||||||
HBOS PLC | |||||||||||||||
HCA Inc | |||||||||||||||
HEIMSTADEN BOSTAD AB | |||||||||||||||
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY | |||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||
IBERDROLA INTL BV | |||||||||||||||
ING BANK NV | |||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||
INVESTEC BANK PLC | |||||||||||||||
INVESTEC PLC | |||||||||||||||
J SAINSBURY PLC | |||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||
LEEDS BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||
LEGAL & GENERAL GROUP | |||||||||||||||
Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||
LONDON POWER NETWORKS | |||||||||||||||
LV FRIENDLY SOC LTD | |||||||||||||||
M&G PLC | |||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||
MOBICO GROUP PLC | |||||||||||||||
MUNICH RE | |||||||||||||||
NAT GRD ELCT DISTBTION | |||||||||||||||
NATIONALE-NEDERLANDEN | |||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||
NGG Finance PLC | |||||||||||||||
NIE FINANCE PLC | |||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||
ORSTED A/S | |||||||||||||||
PARAGON BANKING GRP PLC | |||||||||||||||
PEARSON FUNDING PLC | |||||||||||||||
PENNON GROUP PLC | |||||||||||||||
PENSION INSURANCE | |||||||||||||||
PHOENIX GRP HLD PLC | |||||||||||||||
PORTERBROOK RAIL FIN LTD | |||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||
Ripon Mortgages | |||||||||||||||
RL FINANCE BONDS | |||||||||||||||
ROTHESAY LIFE | |||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||
SAGE GROUP PLC (THE) | |||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||
Scottish Widows Ltd | |||||||||||||||
SEVERN TRENT WATER UTIL | |||||||||||||||
SGSP AUSTRALIA ASSETS | |||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||
SKIPTON BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER I | |||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN | |||||||||||||||
Student Finance PLC | |||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||
Telefonica Emisiones SAU | |||||||||||||||
Telefonica Europe BV | |||||||||||||||
TELEREAL SECURITISATION | |||||||||||||||
TenneT Holding BV | |||||||||||||||
TESCO CORP TREASURY SERV | |||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||
Together Asset Backed Securitisation | |||||||||||||||
Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding PLC | |||||||||||||||
Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding PLC | |||||||||||||||
Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding PLC | |||||||||||||||
Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding No 3 PLC | |||||||||||||||
Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding NO 2 PLC | |||||||||||||||
TRAVIS PERKINS PLC | |||||||||||||||
TSB BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||
Twin Bridges | |||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
VIRGIN MONEY UK PLC | |||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||
VOLKSBANK WIEN AG | |||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA | |||||||||||||||
YORKSHIRE BUILDING SOC | |||||||||||||||
ZURICH FINANCE (UK) PLC |