Current holdings
Data for period
31 May 23
(Last reporting period)
Total assets
$113.42 mm
Liabilities
$2.21 mm
Net assets
$111.22 mm
Number of holdings
47.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 |
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ACCENTURE PLC | |||||||||||||
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | |||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||
ALTAIR ENGINEERING INC | |||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||
AMETEK INC NEW | |||||||||||||
ANSYS INC | |||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||
AUTOSTORE HOLDINGS LTD | |||||||||||||
COGNEX CORP | |||||||||||||
DAIFUKU CO LTD | |||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SA | |||||||||||||
DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO LTD | |||||||||||||
ESTUN AUTOMATION CO LTD | |||||||||||||
FANUC CORPORATION | |||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||
HEXAGON AB | |||||||||||||
HIWIN TECHNOLOGIES CORP | |||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | |||||||||||||
KARDEX HOLDING AG | |||||||||||||
KEYENCE CORP | |||||||||||||
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO LTD | |||||||||||||
MANHATTAN ASSOCS INC | |||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||
MIDEA GROUP CO LTD | |||||||||||||
MISUMI GROUP INC | |||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC | |||||||||||||
NABTESCO CORP | |||||||||||||
NATIONAL INSTRUMENT CORP | |||||||||||||
NEMETSCHEK SE | |||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||
OPT MACHINE VISION TECH CO LTD | |||||||||||||
PTC INC | |||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||
RENISHAW PLC | |||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | |||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | |||||||||||||
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||
SIEMENS AG | |||||||||||||
SMC CORP | |||||||||||||
SYMBOTIC INC | |||||||||||||
SYNOPSYS INC | |||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | |||||||||||||
TERADYNE INC | |||||||||||||
TESLA INC | |||||||||||||
THK CO LTD | |||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC |