Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$12.64 mm
Liabilities
$39.04 k
Net assets
$12.60 mm
Number of holdings
51.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB Ltd | ||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | ||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||
Brambles Ltd | ||||||||||||||||
Brenntag SE | ||||||||||||||||
Bunzl PLC | ||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | ||||||||||||||||
Capgemini SE | ||||||||||||||||
Carlsberg AS | ||||||||||||||||
CGI Inc | ||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||
Computershare Ltd | ||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Can | ||||||||||||||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | ||||||||||||||||
Croda International PLC | ||||||||||||||||
CSL Ltd | ||||||||||||||||
Daito Trust Cons | ||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||
DSV A/S | ||||||||||||||||
Epiroc AB | ||||||||||||||||
Ericsson | ||||||||||||||||
Essity AB | ||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||
Euronext NV | ||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||
Geberit AG | ||||||||||||||||
Genmab A/S | ||||||||||||||||
Givaudan SA | ||||||||||||||||
Goodman Group | ||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||
Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | ||||||||||||||||
Heineken NV | ||||||||||||||||
Hermes International SCA | ||||||||||||||||
HKEX | ||||||||||||||||
Hoya Corp | ||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||
Intact Financial Corp | ||||||||||||||||
Investor AB | ||||||||||||||||
Japan Exchange Group Inc | ||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||
Kering SA | ||||||||||||||||
Kerry Group PLC | ||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||
Kia Corp | ||||||||||||||||
Kinnevik AB | ||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||
LG Household & Health Care Ltd | ||||||||||||||||
Logitech International SA | ||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||
M3 Inc | ||||||||||||||||
Merck KGaA | ||||||||||||||||
Moncler SpA | ||||||||||||||||
Mondi PLC | ||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
Next PLC | ||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||
Nitori Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Nokia Oyj | ||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
Obayashi Corp | ||||||||||||||||
Obic Co Ltd | ||||||||||||||||
Olympus Corp | ||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||
Puma SE | ||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||
Sage Group PLC/The | ||||||||||||||||
Sampo Oyj | ||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||
Sands China Ltd | ||||||||||||||||
Sandvik AB | ||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||
SG Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
SGS SA | ||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||
Sika AG | ||||||||||||||||
Skanska AB | ||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||
Sonova Holding AG | ||||||||||||||||
Sony Group Corp | ||||||||||||||||
Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||
Taisei Corp | ||||||||||||||||
Teleperformance | ||||||||||||||||
Thales SA | ||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||
Topicus.com Inc | ||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||
Toshiba Corp | ||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||
Unilever NV | ||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||
Woolworths Group Ltd | ||||||||||||||||
Yamaha Motor Co Ltd | ||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |