Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$360.77 mm
Liabilities
$6.02 mm
Net assets
$354.75 mm
Number of holdings
147.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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ABU DHABI COMMERCIAL BNK | |||||||||||||
ABU DHABI PORTS CO PJSC | |||||||||||||
AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||||||||
Angola Government International Bonds | |||||||||||||
Arab Republic of Egypt | |||||||||||||
Argentina Republic Government International Bonds | |||||||||||||
Bahrain Government International Bonds | |||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||||
Banco Nacional de Panama | |||||||||||||
BANK OF CHINA | |||||||||||||
BANK OF CHINA/HONG KONG | |||||||||||||
BAPCO ENERGIES BSCC | |||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||
BOC AVIATION LTD | |||||||||||||
BOC AVIATION USA CORP | |||||||||||||
Bolivia Government International Bonds | |||||||||||||
Brazil Government International Bonds | |||||||||||||
CBB International Sukuk Programme Co. WLL | |||||||||||||
CBB INTL SUKUK FIVE | |||||||||||||
Chile Government International Bonds | |||||||||||||
CHINA CINDA FINANCE 2015 | |||||||||||||
China Cinda Finance 2017 | |||||||||||||
CHINA CONSTRUCTION BANK | |||||||||||||
CHINA GOVT INTL BOND | |||||||||||||
CHINA RESOURCES LAND LTD | |||||||||||||
CHINA TAIPING INSURANCE | |||||||||||||
CHINALCO CAPITAL HOLDING | |||||||||||||
CMHI FINANCE BVI CO LTD | |||||||||||||
CNAC HK Finbridge Co Ltd | |||||||||||||
CNOOC FINANCE 2011 LTD | |||||||||||||
CNOOC FINANCE 2015 US | |||||||||||||
CNOOC PETROLEUM NORTH | |||||||||||||
Colombia Government International Bonds | |||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||
COMMONWEALTH OF BAHAMAS | |||||||||||||
CORP FINANCIERA DE DESAR | |||||||||||||
Corp. Nacional del Cobre de Chile | |||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT | |||||||||||||
CROATIA | |||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||
DP WORLD CRESCENT LTD | |||||||||||||
DP WORLD LTD UAE | |||||||||||||
DP WORLD SALAAM | |||||||||||||
DUBAI GOVT INT'L BONDS | |||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||
EMIRATES NBD BANK PJSC | |||||||||||||
EMPRESA DE LOS FERROCARR | |||||||||||||
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | |||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PET | |||||||||||||
Eskom Holdings SOC Ltd. | |||||||||||||
Export-Import Bank of India | |||||||||||||
FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||
FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||||
FONDO MIVIVIENDA SA | |||||||||||||
GACI FIRST INVESTMENT | |||||||||||||
GAZPROM NEFT (GPN CAPITA | |||||||||||||
GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||||
GOVERNMENT OF JAMAICA | |||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||
GREENKO DUTCH BV | |||||||||||||
HAZINE MUSTESARLIGI VARL | |||||||||||||
HERITAGE PETROL CO LTD | |||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||||
HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||
HUARONG FINANCE II | |||||||||||||
Hungary Government International Bonds | |||||||||||||
IND & COMM BK OF CHINA | |||||||||||||
Indian Oil Corp Ltd | |||||||||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE | |||||||||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND | |||||||||||||
Indonesia Government International Bonds | |||||||||||||
INTERCHILE SA | |||||||||||||
ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||
Israel Electric Corp Ltd | |||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||
Jordan Government International Bonds | |||||||||||||
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | |||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||
KHAZANAH CAPITAL LTD | |||||||||||||
KHAZANAH GLOBAL SUKUK | |||||||||||||
KOREAREHABNRESOURCE | |||||||||||||
KSA Sukuk Ltd | |||||||||||||
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK | |||||||||||||
MALAYSIA SUKUK GLOBAL | |||||||||||||
MALAYSIA WAKALA SUKUK | |||||||||||||
MALDIVES SUKUK ISSUANCE | |||||||||||||
MASDAR ABU DHABI | |||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST | |||||||||||||
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | |||||||||||||
MISC CAPITAL TWO LABUAN | |||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||
Morocco Government International Bonds | |||||||||||||
Nigeria Government International Bonds | |||||||||||||
NONGHYUP BANK | |||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||||
Oman Government International Bonds | |||||||||||||
OMAN SOVEREIGN SUKUK | |||||||||||||
OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||
OQ SAOC | |||||||||||||
ORYX FUNDING LTD | |||||||||||||
PAKISTAN WATER & POWER | |||||||||||||
Pertamina Persero PT | |||||||||||||
Peru Government International Bonds | |||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | |||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||
Petroleos del Peru SA | |||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||
PETRONAS ENERGY CANADA | |||||||||||||
PNG GOVT INTL BOND | |||||||||||||
POWER SECTOR ASSETS & LI | |||||||||||||
PTTEP TREASURY CENTER CO | |||||||||||||
RAK Capital | |||||||||||||
REC LTD | |||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||
Republic of Azerbaijan | |||||||||||||
REPUBLIC OF BELARUS | |||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||
REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||
Republic of Gabon | |||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||
REPUBLIC OF GEORGIA | |||||||||||||
Republic of Ghana | |||||||||||||
REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||
Republic of Iraq Iraq International Bond | |||||||||||||
Republic of Iraq Iraq International Bond | |||||||||||||
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | |||||||||||||
Republic of Kenya Government International Bonds | |||||||||||||
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||
REPUBLIC OF NAMIBIA | |||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||
Republic of Poland Government International Bonds | |||||||||||||
REPUBLIC OF RWANDA | |||||||||||||
REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bonds | |||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||
ROP SUKUK TRUST | |||||||||||||
Russian Federation | |||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co. | |||||||||||||
SAUDI ELECTRICITY SUKUK | |||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||
Serbia International Bonds | |||||||||||||
SHARJAH SUKUK PROGRAM | |||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||
SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | |||||||||||||
SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | |||||||||||||
SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | |||||||||||||
SINOPEC GRP OVERSEA 2015 | |||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | |||||||||||||
Southern Gas Corridor CJSC | |||||||||||||
STATE BANK INDIA/LONDON | |||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment BVI Ltd | |||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2013 Ltd | |||||||||||||
State of Qatar | |||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | |||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||
SUCI SECOND INVEST CO | |||||||||||||
TAJIKISTAN INT BOND | |||||||||||||
TNB GLOBAL VENTURES CAP | |||||||||||||
TRANSMANTARO | |||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | |||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||
Trinidad & Tobago Government International Bonds | |||||||||||||
TUNISIAN REPUBLIC | |||||||||||||
Turkiye Government International Bonds | |||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||
United Mexican States | |||||||||||||
Uruguay Government International Bonds | |||||||||||||
UZBEKISTAN INTL BOND |