| Holding | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK | |||||||||||||||
| ABU DHABI PORTS CO PJSC | |||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | |||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | |||||||||||||||
| Argentina Republic Government International Bonds | |||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||||||
| Banco Nacional de Panama | |||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | |||||||||||||||
| BANK OF CHINA | |||||||||||||||
| BANK OF CHINA/HONG KONG | |||||||||||||||
| BAPCO ENERGIES BSCC | |||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||
| BLOSSOM JOY LTD | |||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | |||||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | |||||||||||||||
| Bolivia Government International Bonds | |||||||||||||||
| Brazil Government International Bonds | |||||||||||||||
| BULGARIA | |||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL | |||||||||||||||
| CBB INTL SUKUK FIVE | |||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | |||||||||||||||
| CHINA CINDA FINANCE 2015 | |||||||||||||||
| China Cinda Finance 2017 | |||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | |||||||||||||||
| China Development Bank | |||||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND | |||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS FIN KY VI | |||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | |||||||||||||||
| CHINA TAIPING INSURANCE | |||||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDING | |||||||||||||||
| CITIC | |||||||||||||||
| CMHI FINANCE BVI CO LTD | |||||||||||||||
| CN HUANENG GP HK TREASUR | |||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2011 LTD | |||||||||||||||
| CNOOC Finance 2013 Ltd | |||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2015 US | |||||||||||||||
| CNOOC PETROLEUM NORTH | |||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | |||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | |||||||||||||||
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | |||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | |||||||||||||||
| CROATIA | |||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | |||||||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | |||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | |||||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS | |||||||||||||||
| ECOPETROL SA | |||||||||||||||
| EDO SUKUK LTD | |||||||||||||||
| EI SUKUK CO LTD | |||||||||||||||
| El Salvador Government International Bonds | |||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | |||||||||||||||
| EMPRESA DE LOS FERROCARR | |||||||||||||||
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | |||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | |||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. | |||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | |||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||||||
| FONDO MIVIVIENDA SA | |||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | |||||||||||||||
| GAZPROM NEFT (GPN CAPITA | |||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA | |||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | |||||||||||||||
| GREENKO POWER II LTD | |||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | |||||||||||||||
| HERITAGE PETROL CO LTD | |||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | |||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | |||||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | |||||||||||||||
| IND & COMM BK OF CHINA | |||||||||||||||
| Indian Oil Corp Ltd | |||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | |||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND | |||||||||||||||
| Indonesia Government International Bonds | |||||||||||||||
| INTERCHILE SA | |||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | |||||||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||||||
| Jordan Government International Bonds | |||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | |||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||
| KHAZANAH CAPITAL LTD | |||||||||||||||
| KHAZANAH GLOBAL SUKUK | |||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||
| KOREAREHABNRESOURCE | |||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd | |||||||||||||||
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK | |||||||||||||||
| MALAYSIA SUKUK GLOBAL | |||||||||||||||
| MALAYSIA WAKALA SUKUK | |||||||||||||||
| MALDIVES SUKUK ISSUANCE | |||||||||||||||
| MASDAR ABU DHABI | |||||||||||||||
| MAZOON ASSETS CO SAOC | |||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | |||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | |||||||||||||||
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | |||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | |||||||||||||||
| NONGHYUP BANK | |||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | |||||||||||||||
| OMAN SOVEREIGN SUKUK | |||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||||
| OQ SAOC | |||||||||||||||
| ORYX FUNDING LTD | |||||||||||||||
| OTEL SUKUK LTD | |||||||||||||||
| PAKISTAN WATER & POWER | |||||||||||||||
| Pertamina Persero PT | |||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | |||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | |||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||
| PETRONAS ENERGY CANADA | |||||||||||||||
| PNG GOVT INTL BOND | |||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | |||||||||||||||
| POWER SECTOR ASSETS & LI | |||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | |||||||||||||||
| QAZAQGAZ NC JSC | |||||||||||||||
| RAK Capital | |||||||||||||||
| REC LTD | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||
| Republic of Gabon | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GEORGIA | |||||||||||||||
| Republic of Ghana | |||||||||||||||
| Republic of Guatemala | |||||||||||||||
| Republic of Iraq Iraq International Bond | |||||||||||||||
| Republic of Iraq Iraq International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | |||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF NAMIBIA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||
| Republic of Peru | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bonds | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | |||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||
| ROP SUKUK TRUST | |||||||||||||||
| Russian Federation | |||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||||
| SAMRUK KAZYNA JSC | |||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co. | |||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | |||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||
| Serbia International Bonds | |||||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | |||||||||||||||
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA | |||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | |||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | |||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | |||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2015 | |||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | |||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC | |||||||||||||||
| STATE BANK INDIA/LONDON | |||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment BVI Ltd | |||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2013 Ltd | |||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||
| State of Qatar | |||||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | |||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | |||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||||
| SUCI SECOND INVEST CO | |||||||||||||||
| SUNNY EXPRESS | |||||||||||||||
| TAJIKISTAN INT BOND | |||||||||||||||
| TC ZIRAAT BANKASI AS | |||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAP | |||||||||||||||
| TRANSMANTARO | |||||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bonds | |||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | |||||||||||||||
| TURK IHRACAT KR | |||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | |||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||
| United Mexican States | |||||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC |
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