Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$8.73 mm
Liabilities
$235.38 k
Net assets
$8.49 mm
Number of holdings
61.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||||
AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||
APPLE INC | 3024097 | ||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3020938 | ||||||||||||||||
Asset Backed Securities Corp H | ||||||||||||||||
ATLANTICA SUSTAIN INFRA | ||||||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||||||||
Banc of America Mortgage Secur | ||||||||||||||||
BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BFLD Trust | ||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||||||||
CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
City & County of San Francisco CA | ||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY OP LLC | ||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||
EXGEN RENEWABLES IV LLC | ||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes | ||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) | ||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P | ||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 | ||||||||||||||||
GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||
Great Lakes Water Authority, Michigan, Sewer Disposal System Revenue Bonds, Taxable Refunding Senior Lien Series 2020A | ||||||||||||||||
HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||
HOUSING URBAN DEVELOPMNT | ||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||
Hudson Yards | ||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||
INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||
INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||
Kommuninvest I Sverige AB | ||||||||||||||||
KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||
LG CHEM LTD | ||||||||||||||||
Loanpal Solar Loan Ltd. | ||||||||||||||||
Los Angeles Department of Airports, California, Customer Facility Charge Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Consolidated Rental Car Fac | ||||||||||||||||
LOW INCOME INVESTMENT | ||||||||||||||||
Massachusetts Clean Energy Cooperative Corp | ||||||||||||||||
MASSACHUSETTS HIGHER EDU | ||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||
Mosaic Solar Loans LLC Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 | ||||||||||||||||
Mosaic Solar Loans LLC Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Se | ||||||||||||||||
NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||
New York State Energy Research and Development Authority, Residential Solar & Energ Efficiency Financing, Taxable Green Series 2020A | ||||||||||||||||
New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facility Revenue Bonds, Terminal 4 John F Kennedy International Airport Project, Ta | ||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||
NONGHYUP BANK | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||
One Market Plaza Trust | ||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||
PATTERN ENERGY OP LP/PAT | ||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||
Port Lions, Alaska, Revenue Bonds, Kodiak Area Native Association Project, Taxable Series 2022 | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | ||||||||||||||||
REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||
ROCKEFELLER FOUNDATION | ||||||||||||||||
RWE Finance US LLC | ||||||||||||||||
San Francisco City and County Public Utilities Commission, California, Power Revenue Bonds, Taxable Refunding Series 2020E | ||||||||||||||||
SK HYNIX INC | ||||||||||||||||
Smurfit Kappa Treasury ULC | ||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||||||
SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority Discount Notes | ||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust | ||||||||||||||||
THE BUSH FOUNDATION | ||||||||||||||||
THE NHP FOUNDATION | ||||||||||||||||
TOPAZ SOLAR FARMS LLC | ||||||||||||||||
TOTALENERGIES CAP INTL | ||||||||||||||||
TRANSALTA CORP | ||||||||||||||||
UEP PENONOME II SA | ||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
Village of Deerfield IL | ||||||||||||||||
VISTRA CORP | ||||||||||||||||
Vivint Solar Financing LLC | ||||||||||||||||
VIVINT SOLAR FINANCING LLC | ||||||||||||||||
VNO Mortgage Trust | ||||||||||||||||
VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||
WLB ASSET II B | ||||||||||||||||
WLB Asset VI Pte Ltd | ||||||||||||||||
XYLEM INC |