| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||
| African Development Bank | ||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||
| American Municipal Power Inc., Ohio, Meldahl Hydroelectric Projects Revenue Bonds, Build America Bond Series 2010E | ||||||||||||||||||
| APPLE INC | 3024097 | ||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3020938 | ||||||||||||||||||
| Asset Backed Securities Corp H | ||||||||||||||||||
| ATLANTICA SUSTAIN INFRA | ||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||
| AVANGRID INC | ||||||||||||||||||
| Banc of America Mortgage Secur | ||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
| BFLD Trust | ||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
| City & County of San Francisco CA | ||||||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | ||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||
| EXGEN RENEWABLES IV LLC | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes | ||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) | ||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes | ||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P | ||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | ||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||
| Great Lakes Water Authority, Michigan, Sewer Disposal System Revenue Bonds, Taxable Refunding Senior Lien Series 2020A | ||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||
| HOUSING URBAN DEVELOPMNT | ||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||
| Hudson Yards | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||||
| Kommuninvest I Sverige AB | ||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd. | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of Airports, California, Customer Facility Charge Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Consolidated Rental Car Fac | ||||||||||||||||||
| LOW INCOME INVESTMENT | ||||||||||||||||||
| Massachusetts Clean Energy Cooperative Corp | ||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS HIGHER EDU | ||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loans LLC Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loans LLC Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Se | ||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||
| New York State Energy Research and Development Authority, Residential Solar & Energ Efficiency Financing, Taxable Green Series 2020A | ||||||||||||||||||
| New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facility Revenue Bonds, Terminal 4 John F Kennedy International Airport Project, Ta | ||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||
| NONGHYUP BANK | ||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||
| One Market Plaza Trust | ||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT | ||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||
| PG&E Recovery Funding LLC | ||||||||||||||||||
| Port Lions, Alaska, Revenue Bonds, Kodiak Area Native Association Project, Taxable Series 2022 | ||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | ||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||
| ROCKEFELLER FOUNDATION | ||||||||||||||||||
| RWE Finance US LLC | ||||||||||||||||||
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | ||||||||||||||||||
| San Francisco City and County Public Utilities Commission, California, Power Revenue Bonds, Taxable Refunding Series 2020E | ||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC | ||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority Discount Notes | ||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||
| THE BUSH FOUNDATION | ||||||||||||||||||
| THE NHP FOUNDATION | ||||||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | ||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAP INTL | ||||||||||||||||||
| TRANSALTA CORP | ||||||||||||||||||
| UEP PENONOME II SA | ||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
| Village of Deerfield IL | ||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||
| Vivint Solar Financing LLC | ||||||||||||||||||
| VIVINT SOLAR FINANCING LLC | ||||||||||||||||||
| VNO Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||||
| WLB ASSET II B | ||||||||||||||||||
| WLB Asset VI Pte Ltd | ||||||||||||||||||
| XYLEM INC |
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