Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$150.00 mm
Liabilities
$3.58 mm
Net assets
$146.42 mm
Number of holdings
22.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | |||||||||||||||||
Global X Uranium ETF | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Health Care Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | |||||||||||||||||
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | |||||||||||||||||
Invesco S&P SmallCap Quality ETF | |||||||||||||||||
Invesco Senior Loan ETF | |||||||||||||||||
Invesco Taxable Municipal Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares Convertible Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | |||||||||||||||||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | |||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI Japan ETF | |||||||||||||||||
iShares Semiconductor ETF | |||||||||||||||||
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | |||||||||||||||||
MainStay U.S. Government Liquidity Fund | |||||||||||||||||
Materials Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||
Schwab U.S. Mid-Cap ETF | |||||||||||||||||
Schwab U.S. Small-Cap ETF | |||||||||||||||||
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | |||||||||||||||||
STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
Utilities Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
VanEck Gold Miners ETF | |||||||||||||||||
VanEck Oil Services ETF | |||||||||||||||||
Vanguard FTSE Europe ETF | |||||||||||||||||
Vanguard Mega Cap ETF | |||||||||||||||||
Vanguard Mega Cap Value ETF | |||||||||||||||||
Vanguard Mid-Cap ETF | |||||||||||||||||
Vanguard Short-Term Bond ETF | |||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap ETF | |||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX |