| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||
| Bank of NT Butterfield & Son L | ||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Lt | ||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Re | ||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| Celestica Inc | ||||||||||||||||||
| CGI Inc | ||||||||||||||||||
| CHF SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento Basico do Es | ||||||||||||||||||
| Controladora Vuela Cia de Avia | ||||||||||||||||||
| D'ieteren SA/NV | ||||||||||||||||||
| EUR SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||
| Fabrinet | ||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||
| Getinge AB | ||||||||||||||||||
| Grifols SA | ||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Centro | ||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte SAB d | ||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||
| Hannover Rueck SE | ||||||||||||||||||
| HeadHunter Group PLC | ||||||||||||||||||
| Helen of Troy Ltd | ||||||||||||||||||
| HKD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||
| Israel Discount Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||
| Kaspi.KZ JSC | ||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries Inc | ||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PL | ||||||||||||||||||
| Mayr Melnhof Karton AG | ||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||
| Mowi ASA | ||||||||||||||||||
| MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||
| Nice Ltd | ||||||||||||||||||
| NOK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||
| PTT PCL | ||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||
| SEK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||
| Square Enix Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||||||||||||
| TFI International Inc | ||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||
| TOTO Ltd | ||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / | ||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||
| Wizz Air Holdings Plc |
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