| Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuity Brands Lighting, Inc. | |||||||||||||||||
| AES Corp. | |||||||||||||||||
| Aflac Incorporated | |||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||
| Ameren Illinois Company | |||||||||||||||||
| American Tower Corporation | |||||||||||||||||
| Amkor Technology, Inc. | |||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | |||||||||||||||||
| AURORA COLO | |||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | |||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||
| BorgWarner Inc. | |||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | |||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | |||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021-2 C | |||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020-4 C | |||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | |||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | |||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
| Consolidated Edison Company of New York, Inc. | |||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||
| Dana Inc. | |||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
| DTE Electric Co. | |||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | |||||||||||||||||
| EQT Corporation | |||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | |||||||||||||||||
| European Investment Bank | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 10/24/29 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 09/22/28 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 5/8 04/05/29 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 03/09/29 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/4 12/15/28 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 7/8 11/01/28 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 02/09/33 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/8 07/05/29 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 02/28/28 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/8 01/11/29 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 03/03/33 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.73 09/22/31 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.04 09/24/29 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 5.08 12/01/23 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.21 12/28/23 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.47 10/15/32 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 1/4 07/28/32 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0 7/8 02/03/25 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 03/03/25 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.39 07/14/25 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.4 10/15/24 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 09/03/24 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.85 11/03/25 | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.23 01/19/24 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FR SD8091 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FR SD8089 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FR SD8030 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD3026 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8090 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8237 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7587 | |||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FNMA 6 1/4 05/15/29 | |||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN MA4129 | |||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||
| First Horizon Corporation | |||||||||||||||||
| FLORIDA HSG FIN CORP | |||||||||||||||||
| Florida Power & Light Company | |||||||||||||||||
| Georgia Power Company | |||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 8 06/15/27 | |||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 3 3/8 06/15/26 | |||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 5 1/4 07/15/24 | |||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||
| ILLINOIS HSG DEV AUTH | |||||||||||||||||
| Installed Building Products Inc | |||||||||||||||||
| Interstate Power & Light Company | |||||||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
| Kilroy Realty L.P. | |||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||
| Lazard Group LLC | |||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | |||||||||||||||||
| M/I Homes Inc. | |||||||||||||||||
| MAINE ST HSG AUTH | |||||||||||||||||
| Masco Corporation | |||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | |||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | |||||||||||||||||
| Mastec, Inc. | |||||||||||||||||
| Midamerican Energy Company | |||||||||||||||||
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | |||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | |||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | |||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | |||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Northern States Power Company | |||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| OREGON ST | |||||||||||||||||
| OReilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | |||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | |||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFSFC 2024-C A | |||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFSFC 2020-G A | |||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | |||||||||||||||||
| Public Service Company of Oklahoma | |||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | |||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | |||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Incorporated | |||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
| Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | |||||||||||||||||
| Southern Power Company | |||||||||||||||||
| Synaptics Incorporated | |||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | |||||||||||||||||
| Sysco Corporation | |||||||||||||||||
| TACOMA WASH | |||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | |||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | |||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | |||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | |||||||||||||||||
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH | |||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | |||||||||||||||||
| Wec Energy Group Incorporation | |||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | |||||||||||||||||
| Wisconsin Power and Light Company | |||||||||||||||||
| Wisconsin Public Service Corporation | |||||||||||||||||
| Workday Inc | |||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | |||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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