Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$130.75 mm
Liabilities
$623.24 k
Net assets
$130.12 mm
Number of holdings
70.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Acuity Brands Lighting, Inc. | |||||||||||||||
Aflac Incorporated | |||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||
Ameren Illinois Company | |||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. | |||||||||||||||
Athene Holding Ltd | |||||||||||||||
AURORA COLO | |||||||||||||||
Autozone, Inc. | |||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||
Avangrid Inc | |||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||
BorgWarner Inc. | |||||||||||||||
Brown & Brown Inc | |||||||||||||||
Builders Firstsource, Inc. | |||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020-4 C | |||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021-2 C | |||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||
Cheniere Energy Partners L P | |||||||||||||||
CMS Energy Corporation | |||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||
Consolidated Edison Company of New York, Inc. | |||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||
Dana Inc. | |||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||
DTE Electric Co. | |||||||||||||||
Duke Energy Florida LLC | |||||||||||||||
EQT Corporation | |||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||
European Investment Bank | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 09/22/28 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 5/8 04/05/29 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 10/24/29 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 03/09/29 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/4 12/15/28 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 7/8 11/01/28 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 02/09/33 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/8 07/05/29 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 02/28/28 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/8 01/11/29 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 03/03/33 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 1.73 09/22/31 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 2.04 09/24/29 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 5.08 12/01/23 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.21 12/28/23 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 1.47 10/15/32 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 3 1/4 07/28/32 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0 7/8 02/03/25 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 03/03/25 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.39 07/14/25 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.4 10/15/24 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 09/03/24 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.85 11/03/25 | |||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.23 01/19/24 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FR SD8091 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FR SD8089 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FR SD8030 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7587 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8288 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8090 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8237 | |||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNMA 6 1/4 05/15/29 | |||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FN MA4129 | |||||||||||||||
First American Funds Inc. | |||||||||||||||
First Horizon Corporation | |||||||||||||||
FLORIDA HSG FIN CORP | |||||||||||||||
Florida Power & Light Company | |||||||||||||||
Georgia Power Company | |||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 3 3/8 06/15/26 | |||||||||||||||
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 5 1/4 07/15/24 | |||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||
ILLINOIS HSG DEV AUTH | |||||||||||||||
Installed Building Products Inc | |||||||||||||||
Interstate Power & Light Company | |||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||
Kilroy Realty L.P. | |||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||
Lazard Group LLC | |||||||||||||||
Lennox International Inc. | |||||||||||||||
M/I Homes Inc. | |||||||||||||||
MAINE ST HSG AUTH | |||||||||||||||
Masco Corporation | |||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST | |||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | |||||||||||||||
Mastec, Inc. | |||||||||||||||
Midamerican Energy Company | |||||||||||||||
MINNESOTA ST HSG FIN AGY | |||||||||||||||
Molina Healthcare, Inc. | |||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||
Mueller Water Products, Inc. | |||||||||||||||
Nasdaq Inc | |||||||||||||||
National Bank of Canada | |||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | |||||||||||||||
NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | |||||||||||||||
NEW YORK ST HSG FIN AGY | |||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||
Northern States Power Company | |||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | |||||||||||||||
OREGON ST | |||||||||||||||
OReilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||
Pacific Life Global Funding II | |||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | |||||||||||||||
PFS Financing Corp | |||||||||||||||
Prologis, L.P. | |||||||||||||||
Public Service Company of Oklahoma | |||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||
Quanta Services, Inc. | |||||||||||||||
Regions Financial Corporation | |||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Incorporated | |||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||
Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | |||||||||||||||
Southern Power Company | |||||||||||||||
Synaptics Incorporated | |||||||||||||||
Synovus Financial Corp. | |||||||||||||||
Sysco Corporation | |||||||||||||||
TACOMA WASH | |||||||||||||||
TerraForm Power Operating, LLC | |||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||
TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | |||||||||||||||
The AES Corporation | |||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
Verisign, Inc. | |||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. | |||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||
Waste Management, Inc. | |||||||||||||||
Wec Energy Group Incorporation | |||||||||||||||
Welltower OP LLC | |||||||||||||||
Wisconsin Power and Light Company | |||||||||||||||
Wisconsin Public Service Corporation | |||||||||||||||
Workday Inc | |||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||
Xylem, Inc. | |||||||||||||||
Zoetis Inc. |