Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$140.02 mm
Liabilities
$2.67 mm
Net assets
$137.35 mm
Number of holdings
65.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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Acuity Brands Lighting, Inc. | ||||||||||||||||
AES Corp. | ||||||||||||||||
Aflac Incorporated | ||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||
Ameren Illinois Company | ||||||||||||||||
American Tower Corporation | ||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. | ||||||||||||||||
Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||
AURORA COLO | ||||||||||||||||
Autozone, Inc. | ||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||
Avangrid Inc | ||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||
BorgWarner Inc. | ||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||
Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020-4 C | ||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021-2 C | ||||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners L P | ||||||||||||||||
CMS Energy Corporation | ||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||
Consolidated Edison Company of New York, Inc. | ||||||||||||||||
Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||||
Dana Inc. | ||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||
DTE Electric Co. | ||||||||||||||||
Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||
EQT Corporation | ||||||||||||||||
Equinix, Inc. | ||||||||||||||||
European Investment Bank | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 5.23 05/20/26 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 09/22/28 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 5/8 04/05/29 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 10/24/29 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 03/09/29 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/4 12/15/28 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 7/8 11/01/28 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 02/09/33 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/8 07/05/29 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 02/28/28 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/8 01/11/29 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 03/03/33 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 1.73 09/22/31 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 2.04 09/24/29 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 5.08 12/01/23 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.21 12/28/23 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 1.47 10/15/32 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 3 1/4 07/28/32 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0 7/8 02/03/25 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 03/03/25 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.39 07/14/25 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.4 10/15/24 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 09/03/24 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.85 11/03/25 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.23 01/19/24 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FR SD8091 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FR SD8089 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FR SD8030 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7587 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8288 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8090 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8237 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNMA 6 1/4 05/15/29 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FN MA4129 | ||||||||||||||||
First American Funds Inc. | ||||||||||||||||
First Horizon Corporation | ||||||||||||||||
FLORIDA HSG FIN CORP | ||||||||||||||||
Florida Power & Light Company | ||||||||||||||||
Georgia Power Company | ||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 3 3/8 06/15/26 | ||||||||||||||||
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 5 1/4 07/15/24 | ||||||||||||||||
Home Depot Inc | ||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||
ILLINOIS HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||
Installed Building Products Inc | ||||||||||||||||
Interstate Power & Light Company | ||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||
Kilroy Realty L.P. | ||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||
Lazard Group LLC | ||||||||||||||||
Lennox International Inc. | ||||||||||||||||
M/I Homes Inc. | ||||||||||||||||
MAINE ST HSG AUTH | ||||||||||||||||
Masco Corporation | ||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||
Mastec, Inc. | ||||||||||||||||
Midamerican Energy Company | ||||||||||||||||
MINNESOTA ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||
Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||
Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||||||
Nasdaq Inc | ||||||||||||||||
National Bank of Canada | ||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||
NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | ||||||||||||||||
NEW YORK ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||
Northern States Power Company | ||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||
OREGON ST | ||||||||||||||||
OReilly Automotive, Inc. | ||||||||||||||||
Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||
PFS Financing Corp PFSFC 2024-C A | ||||||||||||||||
PFS Financing Corp PFSFC 2020-G A | ||||||||||||||||
Prologis, L.P. | ||||||||||||||||
Public Service Company of Oklahoma | ||||||||||||||||
Public Storage | ||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||
Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||
Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | ||||||||||||||||
Southern Power Company | ||||||||||||||||
Synaptics Incorporated | ||||||||||||||||
Synovus Financial Corp. | ||||||||||||||||
Sysco Corporation | ||||||||||||||||
TACOMA WASH | ||||||||||||||||
TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST | ||||||||||||||||
TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | ||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
Verisign, Inc. | ||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||
VIRGINIA ST HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||
Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||
Wec Energy Group Incorporation | ||||||||||||||||
Welltower OP LLC | ||||||||||||||||
Wisconsin Power and Light Company | ||||||||||||||||
Wisconsin Public Service Corporation | ||||||||||||||||
Workday Inc | ||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||
Xylem, Inc. | ||||||||||||||||
Zoetis Inc. |