| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR | |||||||||||||||
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | |||||||||||||||
| 3R LUX SARL | |||||||||||||||
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO | |||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bonds | |||||||||||||||
| ACCESS BANK PLC | |||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | |||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | |||||||||||||||
| AES ANDRES BV | |||||||||||||||
| AES GENER SA | |||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | |||||||||||||||
| AGROSUPER SA | |||||||||||||||
| AIRPORT AUTHORITY HK | |||||||||||||||
| AKBANK TAS | |||||||||||||||
| ALDAR SUKUK LTD | |||||||||||||||
| AMBIPAR LUX SARL | |||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | |||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | |||||||||||||||
| ARAB NATIONAL BANK | |||||||||||||||
| Argentina Republic Government International Bonds | |||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | |||||||||||||||
| ATENTO LUXCO 1 SA | |||||||||||||||
| AVENIR ISSUER III IRLND | |||||||||||||||
| AXIAN TELECOM | |||||||||||||||
| AYDEM YENILENEBILIR ENER | |||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | |||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP | |||||||||||||||
| Bahrain Government International Bonds | |||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | |||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | |||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | |||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||||||
| BANCO INDUSTRIAL SA | |||||||||||||||
| BANCO INTERNAC DEL PERU | |||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | |||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | |||||||||||||||
| Bancolombia SA | |||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | |||||||||||||||
| BANK MANDIRI PT | |||||||||||||||
| BANK MUSCAT SAOG | |||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA | |||||||||||||||
| BANK OF EAST ASIA LTD | |||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA JSC | |||||||||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI | |||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | |||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||
| BOLIVIA GOVERNMENT | |||||||||||||||
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT | |||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | |||||||||||||||
| CAJA ASIGNACION LOS ANDE | |||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | |||||||||||||||
| CAP SA | |||||||||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | |||||||||||||||
| CENCOSUD SA | |||||||||||||||
| CFAMC II CO LTD | |||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | |||||||||||||||
| China Evergrande Group | |||||||||||||||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | |||||||||||||||
| CHINA OIL & GAS GROUP | |||||||||||||||
| CHINA SCE GRP HLDGS LTD | |||||||||||||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR | |||||||||||||||
| Citibank NA | |||||||||||||||
| CN HUANENG GP HK TREASUR | |||||||||||||||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | |||||||||||||||
| CODELCO INC | |||||||||||||||
| Colombia Government International Bonds | |||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||||
| Commonwealth of Bahamas | |||||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY LEVANTE | |||||||||||||||
| CONTINUUM GRN SPV CO-ISS | |||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | |||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bonds | |||||||||||||||
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C | |||||||||||||||
| CREDITO REAL SAB DE CV | |||||||||||||||
| CSN ISLANDS XII | |||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT | |||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | |||||||||||||||
| DOM REP CB NOTES | |||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||
| DP WORLD PLC | |||||||||||||||
| DUA CAPITAL LTD | |||||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS | |||||||||||||||
| Egypt Government International Bonds | |||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | |||||||||||||||
| EMPRESA GEN ELEC HAINA | |||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | |||||||||||||||
| ENERGO PRO AS | |||||||||||||||
| Energuate Trust | |||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY | |||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | |||||||||||||||
| ERO COPPER CORP | |||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | |||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | |||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | |||||||||||||||
| FIDELITY BANK PLC | |||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||||||
| FIVE HOLDINGS BVI LTD | |||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||||||
| FONDO MIVIVIENDA SA | |||||||||||||||
| FRONTERA ENERGY CORP | |||||||||||||||
| GABON BLUE BOND MASTER | |||||||||||||||
| Gaci First Investment Co. | |||||||||||||||
| GEMS MENASA KY LTD/GEMS | |||||||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | |||||||||||||||
| GLOBAL BANK CORPORATION | |||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||
| GOLOMT BANK OF MONGOLIA | |||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | |||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTL | |||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||||||
| GRUPO AXO SA DE CV | |||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | |||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | |||||||||||||||
| HERITAGE PETROL CO LTD | |||||||||||||||
| HIDROVIAS INT FIN SARL | |||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | |||||||||||||||
| Indonesia Government International Bonds | |||||||||||||||
| INRETAIL CONSUMER | |||||||||||||||
| INSTITUTO COSTARRICENSE | |||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | |||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | |||||||||||||||
| INVEST ENERGY RES LTD | |||||||||||||||
| IPOTEKA-BANK ATIB | |||||||||||||||
| Iraq International Bonds | |||||||||||||||
| ISTANBUL METROPOLITAN MU | |||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | |||||||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||||||
| Jamaica Government International Bonds | |||||||||||||||
| KAROON USA FINANCE INC | |||||||||||||||
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | |||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||
| KENBOURNE INVEST SA | |||||||||||||||
| KHAZANAH CAPITAL LTD | |||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | |||||||||||||||
| KINGSTON AIRPORT REV FIN | |||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) | |||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd. | |||||||||||||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | |||||||||||||||
| LCH Ltd. | |||||||||||||||
| Lebanese Republic | |||||||||||||||
| LEE & MAN PAPER MFG LTD | |||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||||
| LETRA TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||
| LIBERTY COSTA RICA SR SF | |||||||||||||||
| LIMAK CIMENTO SANAYI | |||||||||||||||
| LIQUID TELECOM FINANCE | |||||||||||||||
| MAF GLOBAL SECURITIES | |||||||||||||||
| Magyar Export-Import Bank Zrt | |||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE LTD | |||||||||||||||
| MEDCO LAUREL TREE | |||||||||||||||
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | |||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | |||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||
| MINSUR SA | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | |||||||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA | |||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | |||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS | |||||||||||||||
| NATIONAL GAS CO | |||||||||||||||
| NBK TIER 1 LTD | |||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | |||||||||||||||
| NICKEL INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | |||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | |||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | |||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | |||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay | |||||||||||||||
| OTP BANK NYRT | |||||||||||||||
| PAKISTAN T-BILL | |||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | |||||||||||||||
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | |||||||||||||||
| Peru Government International Bonds | |||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | |||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||
| PETRORIO LUX HLD SARL | |||||||||||||||
| Philippines Government International Bonds | |||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||
| PROVINCE OF NEUQUEN | |||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | |||||||||||||||
| Provincia de Cordoba | |||||||||||||||
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS | |||||||||||||||
| PT BANK TABUNGAN NEGARA | |||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||
| PT SORIK MAR GEO POW | |||||||||||||||
| QATAR ENERGY | |||||||||||||||
| Qatar Government International Bonds | |||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | |||||||||||||||
| Republic of Belize | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||
| Republic of Gabon Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| Republic of Gabon Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||||
| Republic of Iraq | |||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bonds | |||||||||||||||
| Republic of Senegal | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||||||
| RIYAD SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||
| Russian Federation | |||||||||||||||
| SAEL LTD GROUP ISSUERS | |||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO Sagicor Financial Co Ltd | |||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO Sagicor Financial Co Ltd | |||||||||||||||
| SAMMAAN CAPITAL LTD | |||||||||||||||
| Saudi Government International Bonds | |||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | |||||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | |||||||||||||||
| SHELF DRILL HOLD LTD | |||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LTD | |||||||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA SierraCol Energy Andina LLC | |||||||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA SierraCol Energy Andina LLC | |||||||||||||||
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA | |||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2015 | |||||||||||||||
| SOBHA SUKUK LTD | |||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | |||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds | |||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||
| STATE OF MINAS GERAIS | |||||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | |||||||||||||||
| STILLWATER MINING CO | |||||||||||||||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDIN | |||||||||||||||
| TELECOMMUNICATIONS CO TE | |||||||||||||||
| TELFON CELUAR DEL PARAGU | |||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | |||||||||||||||
| TRIDENT ENERGY FINANCE | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||||||||||
| TRINIDAD GEN UNLTD | |||||||||||||||
| TRINIDAD PETROLEUM HOLDI | |||||||||||||||
| Tullow Oil PLC | |||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | |||||||||||||||
| TURK IHRACAT KR | |||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | |||||||||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA B | |||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | |||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND | |||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||
| UNIFIN FINANCIERA SA DE | |||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | |||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | |||||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | |||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | |||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | |||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | |||||||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | |||||||||||||||
| WEST CHINA CEMENT LTD | |||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | |||||||||||||||
| YUZHOU GROUP | |||||||||||||||
| Zambia Government International Bonds |
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