| Holding | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Espirito Santo SA | |||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HLDGS PCL WARRANT | |||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 07NOV24 | |||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 05SEP22 | |||||||||||||||||
| China Common Rich Renewable Energy Investments Limited | |||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
| Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd | |||||||||||||||||
| FIDELITY 500 INDEX FUND FIDELITY 500 INDEX-INST PRM | |||||||||||||||||
| FIDELITY EMERGING MARKETS INDE FIDELITY EMERGING MARKET IDX | |||||||||||||||||
| FIDELITY INTERNATIONAL INDEX F FIDELITY INTL INDX-INST PRM | |||||||||||||||||
| FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | |||||||||||||||||
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | |||||||||||||||||
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||
| ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
| JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| JHFII STRAT INCOME OPP FUND NAV CLASS | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK CAPITAL APPRECIAT JHF II-CAPITAL APPREC-NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK CAPITAL APPRECIAT JOHN HANCOCK II-CAP APP VA-N | |||||||||||||||||
| John Hancock Disciplined Value International Fund | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FDS II JHF II SCIENCE and TECH FUND | |||||||||||||||||
| John Hancock Financial Industries Fund | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDAMENTAL LARGE JH FNDMNTL LRG CAP CORE-NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - ABSOLU JH II-ABSLT RTRN CRRNCY-NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - EQUITY JOHN HANCOCK II-EQTY INC-NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - MID CA JOHN HANCOCK II-M/C STK-NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N | |||||||||||||||||
| John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | |||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock Disciplined Value Fund | |||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock International Growth Fund | |||||||||||||||||
| John Hancock Investment Trust | |||||||||||||||||
| John Hancock Investment Trust III-Mid Cap Growth Fund | |||||||||||||||||
| John Hancock Investors Trust | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK MID VALUE FUND JOHN HANCOCK II-MID VAL-NAV | |||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK SMALL CAP VALUE F JH II-SMALL CAP VALUE-NAV | |||||||||||||||||
| Manulife Financial Corporation | |||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 05MAY23 | |||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 31JUL23 | |||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 15FEB24 | |||||||||||||||||
| NATIXIS S.A. | |||||||||||||||||
| NMC Health plc | |||||||||||||||||
| Srisawad Corporation Public Company Limited | |||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/47 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/47 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/46 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/48 0.00000 | |||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000 | |||||||||||||||||
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd. |
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