| Holding | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Issuer LLC | |||||||||||||
| ACADEMY LTD | |||||||||||||
| ACUSHNET CO | |||||||||||||
| ADAMS HOMES INC | |||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | |||||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | |||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||||||
| ALLIANZ SE | |||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL | |||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | |||||||||||||
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | |||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | |||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | |||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||
| APACHE CORP | |||||||||||||
| Applebees/IHOP Funding LLC | |||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC | |||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | |||||||||||||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | |||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||
| B&G FOODS INC | |||||||||||||
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | |||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | |||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY IN | |||||||||||||
| BELLRING BRANDS INC | |||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||
| BGC GROUP INC | |||||||||||||
| BGC PARTNERS INC | |||||||||||||
| BLACKROCK CAPITAL INVEST | |||||||||||||
| BLACKROCK TCP CAP CORP | |||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | |||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||||||
| BLOCK COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||
| BLOCK INC | |||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | |||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | |||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||
| BOMBARDIER INC | |||||||||||||
| BRINK'S CO/THE | |||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | |||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS LP | |||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | |||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||
| CASTLELAKE AVIATION FIN | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||||||
| CF INDS INC SR SEC GLBL 26 | |||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||
| CHEMOURS CO | |||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||
| CIT GROUP INC | |||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES INC | |||||||||||||
| CKE Restaurants Holdings Inc | |||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | |||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | |||||||||||||
| COHERENT CORP | |||||||||||||
| COLFAX CORP | |||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | |||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES INC | |||||||||||||
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | |||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP VI | |||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | |||||||||||||
| DANA INC | |||||||||||||
| DAVITA INC | |||||||||||||
| DB Master Finance LLC | |||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LP | |||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | |||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | |||||||||||||
| DREAM FINDERS HOMES INC | |||||||||||||
| EARTHSTONE ENERGY HOL | |||||||||||||
| ECO MATERIAL TECH INC | |||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | |||||||||||||
| ENERFLEX LTD | |||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||
| ENERSYS | |||||||||||||
| ENERSYS SR GLBL 144A 23 | |||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | |||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||
| EPR PROPERTIES | |||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||||
| EVERGREEN ACQCO/TVI INC | |||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||||
| FIRSTCASH INC | |||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||
| FNMA STRIP SMBS 424 C1 4.000 20480101 | |||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||
| FORTREA HOLDINGS INC | |||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | |||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | |||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | |||||||||||||
| GARDEN SPINCO CORP | |||||||||||||
| GARTNER INC | |||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | |||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | |||||||||||||
| GENPACT LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | |||||||||||||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | |||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | |||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC SR NT 4.125% 24 | |||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | |||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||
| H&E EQUIPMENT SERVICES | |||||||||||||
| HANESBRANDS INC | |||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATION | |||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | |||||||||||||
| HOLOGIC INC | |||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||
| ISTAR INC | |||||||||||||
| JACOBS ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||
| KBR INC | |||||||||||||
| KNIFE RIVER CORP | |||||||||||||
| LABL INC | |||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | |||||||||||||
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS | |||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | |||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | |||||||||||||
| LGI HOMES INC | |||||||||||||
| LIGHT & WONDER INTL INC | |||||||||||||
| LITHIA MOTORS INC | |||||||||||||
| LKQ CORP | |||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
| MACK-CALI REALTY LP | |||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | |||||||||||||
| MACY'S INC | |||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | |||||||||||||
| MAGELLAN HEALTH SRVCS | |||||||||||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | |||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||
| MATTEL INC | |||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUT | |||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORP | |||||||||||||
| MERITOR INC | |||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | |||||||||||||
| METHANEX CORP | |||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||
| MIDCONTINENT COMM & FIN | |||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | |||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | |||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | |||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||
| NAVIENT CORP | |||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | |||||||||||||
| NEWMARK GROUP INC | |||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | |||||||||||||
| NMI HOLDINGS | |||||||||||||
| NOKIA OYJ | |||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||
| OAKTREE SPECIALTY LEND | |||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV | |||||||||||||
| OLIN CORP | |||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | |||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | |||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||
| OVINTIV INC | |||||||||||||
| OWENS & MINOR INC | |||||||||||||
| OWENS-BROCKWAY | |||||||||||||
| OWL ROCK CAPITAL CORP | |||||||||||||
| OXFORD FIN LLC/CO-ISS II | |||||||||||||
| PACTIV EVERGREEN GROUP | |||||||||||||
| PARKLAND CORP | |||||||||||||
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | |||||||||||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | |||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||
| Planet Fitness Master Issuer L | |||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | |||||||||||||
| PRA HEALTH SCIENCES INC | |||||||||||||
| PROSPECT CAPITAL CORP | |||||||||||||
| PTC INC | |||||||||||||
| QORVO INC | |||||||||||||
| QUEBECOR MEDIA INC | |||||||||||||
| QVC INC | |||||||||||||
| QWEST CORP | |||||||||||||
| RADIATE HOLDCO / FINANCE | |||||||||||||
| RAISING CANE'S RESTAURAN | |||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | |||||||||||||
| ROBLOX CORP | |||||||||||||
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | |||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC | |||||||||||||
| SC GAMES HOLDIN/US FINCO | |||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||
| SEALED AIR CORP | |||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||
| ServiceMaster Brands | |||||||||||||
| Servpro Master Issuer, LLC | |||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | |||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY | |||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDNIN SR GLBL NT 24 | |||||||||||||
| SLM CORP | |||||||||||||
| SMYRNA READY MIX CONCRET | |||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||
| SPCM SA | |||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | |||||||||||||
| SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION SR NT 8.25% 23 | |||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||
| SRM ESCROW ISSUER LLC | |||||||||||||
| STAR PARENT INC | |||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||
| STERICYCLE INC | |||||||||||||
| STRATHCONA RESOURCES | |||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | |||||||||||||
| TAPESTRY INC | |||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||
| TENNECO INC | |||||||||||||
| TERRAFORM POWER OPERATIN | |||||||||||||
| TEVA PHARM FIN CO LLC | |||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||
| TRANSALTA CORP | |||||||||||||
| TRANSALTA CORP MTN CDS- SR SECD NT4.5% 22 | |||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||
| TRANSDIGM INC | |||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||
| TREASURY BILL | |||||||||||||
| TRI POINTE HOMES INC | |||||||||||||
| TRINITY INDUSTRIES INC | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| UPBOUND GROUP INC | |||||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||||
| USQ Rail I LLC | |||||||||||||
| VALVOLINE INC | |||||||||||||
| VECTOR GROUP LTD | |||||||||||||
| VERDE PURCHASER LLC | |||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE | |||||||||||||
| VISTRA CORP | |||||||||||||
| VITAL ENERGY INC | |||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||
| WENDYS FUNDING LLC | |||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||
| WOLVERINE WORLD WIDE | |||||||||||||
| WPX ENERGY INC | |||||||||||||
| ZF NA CAPITAL |
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