| Holding | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | |||||||||||||||||
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
| ACCOR SA | |||||||||||||||||
| AIA Group Limited | |||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | |||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | |||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | |||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||
| APPLE INC. | |||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | |||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | |||||||||||||||||
| CHAMPIONX CORPORATION | |||||||||||||||||
| COGNEX CORPORATION | |||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | |||||||||||||||||
| CRYOPORT, INC. | |||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||
| DAIFUKU CO.,LTD. | |||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | |||||||||||||||||
| Editas Medicine Inc | |||||||||||||||||
| EOG RESOURCES, INC. | |||||||||||||||||
| FANUC CORPORATION | |||||||||||||||||
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corporation | |||||||||||||||||
| Grail Inc | |||||||||||||||||
| GUARDANT HEALTH, INC. | |||||||||||||||||
| ILLUMINA, INC. | |||||||||||||||||
| IMPINJ, INC. | |||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||||||||
| INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | |||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | |||||||||||||||||
| IONQ Inc | |||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||||||||
| KADANT INC. | |||||||||||||||||
| L'OREAL SA | |||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | |||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||
| MSCI INC. | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||
| NATERA, INC. | |||||||||||||||||
| Nestle S.A. | |||||||||||||||||
| NIKE, INC. | |||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | |||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | |||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | |||||||||||||||||
| Sandvik Aktiebolag | |||||||||||||||||
| Schlumberger N.V. | |||||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC. | |||||||||||||||||
| SPLUNK INC. | |||||||||||||||||
| STITCH FIX, INC. | |||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
| TARGET CORPORATION | |||||||||||||||||
| TERRENO REALTY CORPORATION | |||||||||||||||||
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | |||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | |||||||||||||||||
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | |||||||||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||
| Unilever N.V. | |||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | |||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | |||||||||||||||||
| VGP NV | |||||||||||||||||
| VISA INC. | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||
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| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% |
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