| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MONTH SOFR OPT JUN24C 3 MONTH SOFR OPT JUN24C | |||||||||||||||||
| 3 MONTH SOFR OPT JUN24C 3 MONTH SOFR OPT JUN24C | |||||||||||||||||
| 90DAY EURO$ FUTURE DEC21 | |||||||||||||||||
| 90DAY EURO$ FUTURE JUN23 90DAY EURO$ FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
| 90DAY EURO$ FUTURE JUN23 90DAY EURO$ FUTURE JUN23 | |||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | |||||||||||||||||
| BlackRock Municipal Income Trust II | |||||||||||||||||
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | |||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND | |||||||||||||||||
| BlackRock MuniVest Fund Inc | |||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD FUND, INC. | |||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | |||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | |||||||||||||||||
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | |||||||||||||||||
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | |||||||||||||||||
| Eaton Vance Municipal Income Trust | |||||||||||||||||
| EURO 1Y MIDCV OP APR22C EURO 1Y MIDCV OP APR22C | |||||||||||||||||
| EURO 1Y MIDCV OP APR22C EURO 1Y MIDCV OP APR22C | |||||||||||||||||
| EURO 1Y MIDCV OP APR22C EURO 1Y MIDCV OP APR22C | |||||||||||||||||
| EURO 1Y MIDCV OP APR22C EURO 1Y MIDCV OP APR22C | |||||||||||||||||
| EURO 2Y MIDCV OP SEP22P EURO 2Y MIDCV OP SEP22P | |||||||||||||||||
| EURO 2Y MIDCV OP SEP22P EURO 2Y MIDCV OP SEP22P | |||||||||||||||||
| EURO$ 1Y MIDCV OP SEP21P EURO$ 1Y MIDCV OP SEP21P | |||||||||||||||||
| EURO$ 1Y MIDCV OP SEP21P EURO$ 1Y MIDCV OP SEP21P | |||||||||||||||||
| EURO$ 2Y MIDCV OP JUN21P EURO$ 2Y MIDCV OP JUN21P | |||||||||||||||||
| EURO$ 2Y MIDCV OP JUN21P EURO$ 2Y MIDCV OP JUN21P | |||||||||||||||||
| EURO$ 2Y MIDCV OP MAR22P EURO$ 2Y MIDCV OP MAR22P | |||||||||||||||||
| EURO$ 2Y MIDCV OP MAR22P EURO$ 2Y MIDCV OP MAR22P | |||||||||||||||||
| EURO$ 3Y MIDCV OP DEC21P EURO$ 3Y MIDCV OP DEC21P | |||||||||||||||||
| EURO$ 3Y MIDCV OP DEC21P EURO$ 3Y MIDCV OP DEC21P | |||||||||||||||||
| EURO$ 3Y MIDCV OP MAR22P EURO$ 3Y MIDCV OP MAR22P | |||||||||||||||||
| EURO$ 3Y MIDCV OP MAR22P EURO$ 3Y MIDCV OP MAR22P | |||||||||||||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE AUG21 | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT DEC22P IMM EURO FUT OPT DEC22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT DEC22P IMM EURO FUT OPT DEC22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT DEC22P IMM EURO FUT OPT DEC22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT DEC22P IMM EURO FUT OPT DEC22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT JUN22P IMM EURO FUT OPT JUN22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT JUN22P IMM EURO FUT OPT JUN22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT JUN22P IMM EURO FUT OPT JUN22P | |||||||||||||||||
| IMM EURO FUT OPT JUN22P IMM EURO FUT OPT JUN22P | |||||||||||||||||
| Invesco Municipal Opportunity Trust | |||||||||||||||||
| Invesco Municipal Trust | |||||||||||||||||
| Invesco Quality Municipal Income Trust | |||||||||||||||||
| Invesco Value Municipal Income Trust | |||||||||||||||||
| iShares National Muni Bond ETF | |||||||||||||||||
| Japan 10 YEAR JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE DEC22 | |||||||||||||||||
| Japan 10 YEAR JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE SEP22 | |||||||||||||||||
| NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | |||||||||||||||||
| NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | |||||||||||||||||
| NUVEEN CALIFORNIA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | |||||||||||||||||
| NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | |||||||||||||||||
| Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | |||||||||||||||||
| NUVEEN NEW JERSEY QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | |||||||||||||||||
| NUVEEN NEW YORK AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | |||||||||||||||||
| NUVEEN QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | |||||||||||||||||
| Pioneer Municipal High Income Advantage Fund Inc | |||||||||||||||||
| United States of America | |||||||||||||||||
| US BOND FUTR OPTN JUN21P US BOND FUTR OPTN JUN21P | |||||||||||||||||
| US BOND FUTR OPTN JUN21P US BOND FUTR OPTN JUN21P | |||||||||||||||||
| VanEck High Yield Muni ETF | |||||||||||||||||
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc |
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