| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | ||||||||||||
| AFLAC INCORPORATED | ||||||||||||
| Akzo Nobel N.V. | ||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||
| ALSTOM SA | ||||||||||||
| ASHLAND INC. | ||||||||||||
| AVANTOR, INC. | ||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||
| BERRY GLOBAL GROUP, INC. | ||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||
| BROADCOM INC. | ||||||||||||
| Caixabank, S.A. | ||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | ||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||
| CONCENTRIX CORPORATION | ||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||
| ENEL - SPA | ||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||
| EURO | ||||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||||
| FANUC CORPORATION | ||||||||||||
| FISERV, INC. | ||||||||||||
| GENPACT LIMITED | ||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||
| HILL-ROM HOLDINGS, INC. | ||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||
| iShares MSCI World ETF | ||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. | ||||||||||||
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | ||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||
| N/A | ||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | ||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||
| RWE Aktiengesellschaft | ||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||
| SABRE CORPORATION | ||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||
| TD SYNNEX CORPORATION | ||||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||
| U.S. DOLLARS | ||||||||||||
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||
| WESTROCK COMPANY | ||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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