| Holding | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | ||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||
| Canopy Growth Corporation | ||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | ||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec21 | ||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun21 | ||||||||||||||||
| CME GLOBEX Emini S&P500 ESG Jun21 | ||||||||||||||||
| CME GLOBEX E-Mini Russ 2000 Jun21 | ||||||||||||||||
| CME GLOBEX BTIC GSCI COMM ID Apr21 | ||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||
| Cronos Group Inc | ||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust | ||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||
| DraftKings Inc. | ||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | ||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||
| GEO Group Inc | ||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||
| Ishares Trust | ||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||
| Melco International Development Ltd. | ||||||||||||||||
| Mind Medicine (MindMed) Inc. MIND MEDICINE MI | ||||||||||||||||
| Mind Medicine (MindMed) Inc. MIND MEDICINE MI | ||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Company | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A US BANK LINE OF CREDIT | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A US BANK LINE OF CREDIT | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A Cash Balance | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | ||||||||||||||||
| N/A FIRST AM GOVT OB FD CL X | ||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Oct23P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Oct23P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul22P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Oct21P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep21P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Jul21P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr21P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 1st Wee Apr21P | ||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK1 O Apr21P | ||||||||||||||||
| PENN Entertainment Inc | ||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||
| RCI Hospitality Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | ||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||
| The Duckhorn Portfolio Inc | ||||||||||||||||
| US BANK MMDA | ||||||||||||||||
| Vanguard Intl Equi | ||||||||||||||||
| ViacomCBS Inc | ||||||||||||||||
| Vista Outdoor Inc. | ||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd. |
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