| Holding | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | ||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| AMENTUM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-3 | ||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||
| Apidos CLO Apidos CLO XI | ||||||||||||||||
| Apidos CLO Apidos CLO XXXII | ||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XLVI Ltd | ||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XII | ||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XXXI | ||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XLVIII CLO Ltd | ||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XXXVII CLO Ltd | ||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd ARES XLVII CLO Ltd | ||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XXXIX CLO Ltd | ||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | ||||||||||||||||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | ||||||||||||||||
| ATLANTIC UNION BANKSHARE | ||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||
| AVIENT CORP | ||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS | ||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||
| Banc of America Alternative Lo | ||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK10 | ||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK23 | ||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK29 | ||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK35 | ||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||
| Bank5 | ||||||||||||||||
| BANNER CORP | ||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2022-C17 | ||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 | ||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-C30 | ||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 | ||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2021-C12 | ||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5 | ||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B30 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||
| BLOOMIN' BRANDS INC/OSI | ||||||||||||||||
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||
| Burnham Park CLO Ltd. | ||||||||||||||||
| Buttermilk Park CLO Ltd | ||||||||||||||||
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | ||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & | ||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||
| CASE WESTERN RESERVE UNI | ||||||||||||||||
| Cayuga Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||
| CENTURY COMMUNITIES | ||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORI | ||||||||||||||||
| CIMPRESS PLC | ||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||
| Citicorp Mortgage Securities, | ||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 | ||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||
| Citimortgage Alternative Loan CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A1 | ||||||||||||||||
| Citimortgage Alternative Loan CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2006-A5 | ||||||||||||||||
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | ||||||||||||||||
| COMPEER FIN FLCA / PCA | ||||||||||||||||
| Cook Park CLO, Ltd | ||||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||||
| COSERV SECURITIZATION 22 | ||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-80CB | ||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2004-24CB | ||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-31CB | ||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-J5 | ||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 | ||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-HY5 | ||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-22 | ||||||||||||||||
| CPS Auto Trust | ||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mor | ||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | ||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
| DETROIT MI | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||
| EAST SIDE CA UNION HIGH SCH DI | ||||||||||||||||
| Elmwood CLO 19 Ltd | ||||||||||||||||
| EMBARQ CORP | ||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2022-4 | ||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | ||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||
| FIRST BUSEY CORPORATION | ||||||||||||||||
| FIRST FINANCIAL BANCORP | ||||||||||||||||
| FIRST FOUNDATION INC | ||||||||||||||||
| First Horizon Alternative Mort | ||||||||||||||||
| FIRST MIDWEST BANCORP | ||||||||||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | ||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust | ||||||||||||||||
| FLORIDA DEV FIN CORP SURFACE T | ||||||||||||||||
| FNB CORP | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||
| GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R | ||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd | ||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||
| GATES CORPORATION | ||||||||||||||||
| GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | ||||||||||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||
| GILBERT PARK CLO LTD | ||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2020-2 | ||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2021-2 | ||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust GLS Auto Receivables Issuer Trust 2022-3 | ||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US Goldentree Loan Management US Clo 4 Ltd | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Opportunities | ||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||
| Greenwood Park CLO, Ltd | ||||||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR | ||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR | ||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | ||||||||||||||||
| HOME BANCSHARES INC | ||||||||||||||||
| HOMESTREET INC | ||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||
| JELD-WEN INC | ||||||||||||||||
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH A | ||||||||||||||||
| KANSAS ST DEV FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||
| KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC | ||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership LCM XXII Ltd | ||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership LCM XVIII LP | ||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd | ||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership LCM 29 Ltd | ||||||||||||||||
| LGI HOMES INC | ||||||||||||||||
| Liberty Street Trust | ||||||||||||||||
| LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||||||
| LKQ CORP | ||||||||||||||||
| Long Point Park CLO Ltd | ||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS | ||||||||||||||||
| M/I HOMES INC | ||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXXVII Ltd | ||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XVIII Ltd | ||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XV Ltd | ||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XII Ltd | ||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXVIII Ltd | ||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite VII Ltd | ||||||||||||||||
| MANITOWOC COMPANY INC | ||||||||||||||||
| MASONITE INTERNATIONAL C | ||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORP | ||||||||||||||||
| MET PIER & EXPOSITION AUTH IL | ||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||
| MOOG INC | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7 | ||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit | ||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||
| NATIONAL FIN AUTH NH FEDERAL L | ||||||||||||||||
| NECESS RETAIL/AFIN OP LP | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman CLO XVII Ltd | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd | ||||||||||||||||
| NEW MEMPHIS ARENA PUBLIC BLDG | ||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L | ||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||
| NEWPORT MESA CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||
| NICOLET BANKSHARES INC | ||||||||||||||||
| Octagon 66 Ltd | ||||||||||||||||
| OHIO ST UNIV | ||||||||||||||||
| OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH HLTHS | ||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||||
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||
| OXFORD FIN LLC/CO-ISS II | ||||||||||||||||
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | ||||||||||||||||
| PARK NATIONAL CORP | ||||||||||||||||
| Peace Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||||||||
| PERALTA CA CMNTY CLG DIST LTD | ||||||||||||||||
| PHINIA INC | ||||||||||||||||
| PORT BEAUMONT TX INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | ||||||||||||||||
| RBSCF Trust | ||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||
| RENASANT CORP | ||||||||||||||||
| RR-RBC US24703TAJ51 OPEN 05/07/24 | ||||||||||||||||
| SANTA ANA CA PENSN OBLIGS | ||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-7 | ||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | ||||||||||||||||
| SCIENCE APPLICATIONS INT | ||||||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | ||||||||||||||||
| SENSATA TECH INC | ||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||
| STATION CASINOS LLC | ||||||||||||||||
| STRIP PRINC | ||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd | ||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTL INC | ||||||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES | ||||||||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSIONS | ||||||||||||||||
| THOR INDUSTRIES | ||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||
| UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Tra | ||||||||||||||||
| VONORE FIBER PRODUCTS LL | ||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR14 Trust | ||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR12 Trust | ||||||||||||||||
| WASHINGTON UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C57 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | ||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANK | ||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||
| WINTRUST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| WSFS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS |
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