| Holding | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Realty Trust | |||||||||||||||
| Accor SA | |||||||||||||||
| Agree Realty Corp | |||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | |||||||||||||||
| American Tower Corporation | |||||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||
| Assura PLC | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| BBH BBH SWEEP VEHICLE | |||||||||||||||
| Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| British Land Company PLC | |||||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||
| Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||
| Camden Property Trust | |||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| Catchmark Timber Trust Inc | |||||||||||||||
| Catena AB | |||||||||||||||
| CBRE Group | |||||||||||||||
| Cellnex Telecom S.A.U | |||||||||||||||
| Charter Hall Long Wale Reit | |||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Coima Res Spa | |||||||||||||||
| COPT Defense Properties | |||||||||||||||
| Corecivic Inc | |||||||||||||||
| Coresite Realty C | |||||||||||||||
| CubeSmart L.P. | |||||||||||||||
| Cushman And Wakefield Plc | |||||||||||||||
| Daiwa House Reit Investment Corp | |||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc. | |||||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | |||||||||||||||
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| Easterly Government Properties Inc | |||||||||||||||
| Ellington Financial Inc | |||||||||||||||
| Elme Communities | |||||||||||||||
| Empiric Student Property PLC | |||||||||||||||
| Equinix, Inc. | |||||||||||||||
| Equity Commonwealth | |||||||||||||||
| Equity Lifestyle Properties Inc | |||||||||||||||
| ESR Group Ltd. | |||||||||||||||
| Essex Property Trust, Inc. | |||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc. | |||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| GEO Group Inc | |||||||||||||||
| Glenveagh Properties Plc | |||||||||||||||
| Grainger PLC | |||||||||||||||
| Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Independence Realty Trust Inc | |||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | |||||||||||||||
| Instone Real Estate Group Se | |||||||||||||||
| Inventrust Properties Corporation | |||||||||||||||
| Invincible Investment Corporation | |||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | |||||||||||||||
| Irish Residential Properties REIT PLC | |||||||||||||||
| Japan Hotel REIT Investment Corporation | |||||||||||||||
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | |||||||||||||||
| Keppel DC REIT Management Pte Ltd. | |||||||||||||||
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| Kilroy Realty Corporation | |||||||||||||||
| Klepierre S.A. | |||||||||||||||
| Lamar Advertising Company | |||||||||||||||
| LaSalle LOGIPORT REIT | |||||||||||||||
| Life Storage Inc | |||||||||||||||
| Lifestyle Communities Ltd. | |||||||||||||||
| Lineage Inc | |||||||||||||||
| Link Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| Londonmetric Property PLC | |||||||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | |||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | |||||||||||||||
| Merlin Properties Socimi S.A. | |||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A PLD US 06/21/24 C120 | |||||||||||||||
| N/A PLD US 03/15/24 C140 | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||
| N/A ARE US 03/15/24 C130 | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A ARE US 12/15/23 C110 | |||||||||||||||
| N/A SUI US 12/15/23 C125 | |||||||||||||||
| N/A PLD US 12/15/23 C115 | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - HKD | |||||||||||||||
| N/A PSA US 12/15/23 C260 | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A WELL US 03/17/23 C80 | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A ARE US 03/17/23 C170 | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - SGD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - HKD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - SGD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - HKD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. | |||||||||||||||
| National Retail Properties, Inc. | |||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | |||||||||||||||
| New Senior Investment Group Inc | |||||||||||||||
| NEXTDC Ltd. | |||||||||||||||
| NorthWest Healthcare Properties REIT | |||||||||||||||
| Primaris Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| Prologis Inc. | |||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||
| Qts Realty Trust Inc | |||||||||||||||
| Realty Income Corporation | |||||||||||||||
| Retail Opportunity Investments Corp | |||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc. | |||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | |||||||||||||||
| SEGRO PLC | |||||||||||||||
| Shurgard Self Storage Ltd | |||||||||||||||
| Sila Realty Trust Inc | |||||||||||||||
| Sirius Real Estate Ltd. | |||||||||||||||
| Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||
| Sun Communities, Inc. | |||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | |||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | |||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | |||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||
| UDR Inc | |||||||||||||||
| UNITE Group PLC | |||||||||||||||
| Ventas Inc. | |||||||||||||||
| Veris Residential Inc | |||||||||||||||
| Vici Properties Inc | |||||||||||||||
| Vonovia SE | |||||||||||||||
| W. P. Carey Inc | |||||||||||||||
| Warehouses De Pauw N.V. | |||||||||||||||
| Welltower OP LLC | |||||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | |||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd. | |||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc |
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