| Holding | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG | ||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY LTD | ||||||||||||||||
| ADNOC MURBAN RSC LTD | ||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||
| AI CANDELARIA SPAIN SLU | ||||||||||||||||
| AIR BALTIC CORPORATION | ||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | ||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | ||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||
| BANCO GNB SUDAMERIS SA | ||||||||||||||||
| BANCO INDUSTRIAL SA | ||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MX HLDGS | ||||||||||||||||
| C&W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||
| CHINA OIL & GAS GROUP | ||||||||||||||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR | ||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 23 | ||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | ||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XII | ||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||
| ELECTRICIDAD FIRME DE ME | ||||||||||||||||
| EMPRESA DE LOS FERROCARR | ||||||||||||||||
| EMPRESA GEN ELEC HAINA | ||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | ||||||||||||||||
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | ||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | ||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||
| FORTUNE STAR BVI LTD | ||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | ||||||||||||||||
| GLOBAL BANK CORPORATION | ||||||||||||||||
| GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA | ||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | ||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC | ||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||
| INDIA AIRPORT INFRA | ||||||||||||||||
| INDIA GREEN POWER HOLD | ||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||
| INSTITUTO COSTARRICENSE | ||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||||||
| ISTANBUL METROPOLITAN MU | ||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||
| JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund | ||||||||||||||||
| JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) | ||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||
| LONGFOR HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | ||||||||||||||||
| MAZOON ASSETS CO SAOC | ||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | ||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | ||||||||||||||||
| METINVEST BV | ||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||
| MINEJESA CAPITAL BV | ||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | ||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||
| MULTIBANK INC. | ||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||
| MVM ENERGETIKA ZRT | ||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||
| NEW METRO GLOBAL LTD | ||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||
| NIAGARA ENERGY SAC | ||||||||||||||||
| NPC UKRENERGO | ||||||||||||||||
| NWD FINANCE (BVI) LTD | ||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||
| OIL & GAS HOLDING | ||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||
| OQ SAOC | ||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QatarEnergy | ||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QatarEnergy | ||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QatarEnergy | ||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF IRAQ | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKIYE | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||
| RONSHINE CHINA | ||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||
| SABLE INTL FINANCE LTD | ||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | ||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||
| STILLWATER MINING CO | ||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | ||||||||||||||||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDIN | ||||||||||||||||
| TELECOMMUNICATIONS CO TE | ||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER | ||||||||||||||||
| TMS ISSUER SARL | ||||||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND | ||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | ||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO | ||||||||||||||||
| ZAMBIA REP OF 5.375 9/22 ZAMBIA REP OF 5.375 9/22 | ||||||||||||||||
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