| Holding | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Inc. | ||||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||
| Aetna, Inc. | ||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||
| Amcor Flexibles North America Inc | ||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||
| Apx Group, Inc. | ||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | ||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||
| Autozone, Inc. | ||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | ||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | ||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||
| Chevron USA Inc | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec24 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep24 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun24 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar24 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep23 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT JUN23 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar23 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec22 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun22 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar22 | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec21 | ||||||||||||||
| Citibank, N.A. | ||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | ||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch | ||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | ||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||
| Daimler Finance North America LLC | ||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | ||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 7 1/8 06/15/24 | ||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | ||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||
| Duke Energy Florida, LLC | ||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 3.9 05/15/24 | ||||||||||||||
| Energy Transfer LP ETP 4 1/4 03/15/23 | ||||||||||||||
| Entergy Corporation | ||||||||||||||
| Equifax Inc. | ||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks | ||||||||||||||
| First Horizon Corporation | ||||||||||||||
| FMC Corporation | ||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | ||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||
| Georgia Power Company | ||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||
| GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF | ||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||
| HAWAII ST | ||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 08/14/24 | ||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 05/15/24 | ||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 02/21/24 | ||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 12/15/21 | ||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 09/29/21 | ||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | ||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0% 11/03/21 | ||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0 10/06/21 | ||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Global Holdings Company Limited | ||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||
| JDE Peets N.V | ||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||
| Kimco Realty OP LLC | ||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc | ||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. | ||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | ||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||
| McKesson Corporation | ||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc. | ||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Company | ||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | ||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 11/15/23 | ||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 05/04/22 | ||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/25/22 | ||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 02/16/22 | ||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HILLTOP 0 2/2/22 | ||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | ||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH | ||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||
| Oxford Finance Llc / Oxford Finance Co-Issuer Ii Inc | ||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corporation | ||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||
| Revvity Inc | ||||||||||||||
| Reynolds American Inc. | ||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||
| RTX Corporation | ||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||
| Spectra Energy Partners, LP | ||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||
| Standard Chartered plc | ||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||
| TD Synnex Corp | ||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||
| The Western Union Company | ||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch | ||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||
| Trane Technologies Luxembourg Finance SA | ||||||||||||||
| TransCanada Pipelines Limited | ||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | ||||||||||||||
| UBS AG New York Branch | ||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||
| Valero Energy Corporation | ||||||||||||||
| Vanguard Index Funds | ||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||
| Wabtec Corp | ||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||
| Williams Partners L.P. | ||||||||||||||
| Willis North American Inc. |
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