Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$65.07 mm
Liabilities
$70.60 k
Net assets
$65.00 mm
Number of holdings
51.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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7-Eleven Inc. | |||||||||||||
Aercap Ireland Capital DAC | |||||||||||||
Aetna, Inc. | |||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||
American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||
American Express Company | |||||||||||||
American Honda Finance Corporation | |||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||
Apx Group, Inc. | |||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. | |||||||||||||
AstraZeneca Finance LLC | |||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||
Autozone, Inc. | |||||||||||||
BAE Systems Holdings Inc. | |||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | |||||||||||||
Campbell Soup Company | |||||||||||||
Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corporation | |||||||||||||
Cencora Inc | |||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||
Chevron USA Inc | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep24 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun24 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar24 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep23 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT JUN23 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar23 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec22 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep22 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Jun22 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Mar22 | |||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Dec21 | |||||||||||||
Citibank, N.A. | |||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||
Credit Suisse AG | |||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | |||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | |||||||||||||
Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | |||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 7 1/8 06/15/24 | |||||||||||||
Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||
Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | |||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||
Duke Energy Florida, LLC | |||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||
Enbridge Inc. | |||||||||||||
Energy Transfer LP ET 3.9 05/15/24 | |||||||||||||
Energy Transfer LP ETP 4 1/4 03/15/23 | |||||||||||||
Equifax Inc. | |||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||
Federal Farm Credit Banks | |||||||||||||
First Horizon Corporation | |||||||||||||
FMC Corporation | |||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||
General Mills, Inc. | |||||||||||||
General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||
Genuine Parts Co | |||||||||||||
Georgia Power Company | |||||||||||||
Global Payments Inc | |||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF | |||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||
HAWAII ST | |||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||
Heineken N.V. | |||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||
HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 08/14/24 | |||||||||||||
HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 05/15/24 | |||||||||||||
HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 02/21/24 | |||||||||||||
HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 12/15/21 | |||||||||||||
HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 09/29/21 | |||||||||||||
Host Hotels & Resorts, L.P. | |||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||
HTSCP HTSCP 0% 11/03/21 | |||||||||||||
HTSCP HTSCP 0 10/06/21 | |||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | |||||||||||||
ILLINOIS ST | |||||||||||||
Ingersoll-Rand Global Holdings Company Limited | |||||||||||||
JDE Peets N.V | |||||||||||||
John Deere Capital Corp. | |||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||
Kimco Realty OP LLC | |||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners LP | |||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||
L3 Harris Technologies Inc | |||||||||||||
Labcorp Holdings Inc | |||||||||||||
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. | |||||||||||||
McCormick & Company, Incorporated | |||||||||||||
McDonald's Corporation | |||||||||||||
McKesson Corporation | |||||||||||||
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | |||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc. | |||||||||||||
Molson Coors Beverage Company | |||||||||||||
Mondelez International Holdings Netherlands BV | |||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||
Money Market Obligations Trust | |||||||||||||
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | |||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||
N/A | |||||||||||||
Nasdaq Inc | |||||||||||||
National Australia Bank Ltd. | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 11/15/23 | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 05/04/22 | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/25/22 | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 02/16/22 | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HILLTOP 0 2/2/22 | |||||||||||||
NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | |||||||||||||
NEW YORK ST DORM AUTH | |||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||
Oxford Finance Llc / Oxford Finance Co-Issuer Ii Inc | |||||||||||||
Parker-Hannifin Corp. | |||||||||||||
Pepsico Inc | |||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||
Plains All American Pipeline L.P. | |||||||||||||
PPL Electric Utilities Corporation | |||||||||||||
Public Service Enterprise Group Incorporated | |||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||
Revvity Inc | |||||||||||||
Rogers Communications Inc. | |||||||||||||
Royalty Pharma PLC | |||||||||||||
RTX Corporation | |||||||||||||
Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||
Spectra Energy Partners, LP | |||||||||||||
Sprint Communications, Inc. | |||||||||||||
Standard Chartered plc | |||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. | |||||||||||||
T-Mobile US Inc | |||||||||||||
TD Synnex Corp | |||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | |||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||
The Cigna Group | |||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||
The Sherwin-Williams Company | |||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||
The Western Union Company | |||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||
Toronto Dominion Bank New York Branch | |||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||
Trane Technologies Luxembourg Finance SA | |||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | |||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||
UBS AG New York Branch | |||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||
United States Treasury Notes | |||||||||||||
Valero Energy Corporation | |||||||||||||
Vanguard Index Funds | |||||||||||||
Vici Properties Inc | |||||||||||||
Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||
VMware Inc | |||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||
Wabtec Corp | |||||||||||||
Wells Fargo & Co. | |||||||||||||
Westpac Banking Corp. | |||||||||||||
Willis North American Inc. |