| Holding | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | |||||||||||||||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | |||||||||||||||
| Aica Kogyo Co Ltd. | |||||||||||||||
| Air Liquide S.A.(L') | |||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||
| Baidu Inc. | |||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Co Ltd. | |||||||||||||||
| Bank of America Corporation | |||||||||||||||
| Barrick Gold Corporation | |||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | |||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | |||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||
| Brunswick Corporation | |||||||||||||||
| Carlisle Companies Inc. | |||||||||||||||
| Carmax Inc | |||||||||||||||
| CDK Global Inc | |||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MERC FND LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MERC FND LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MERC FND LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MERC FND LP | |||||||||||||||
| COAST CAPITAL MERC FND LP COAST CAPITAL MIDAS FD LP | |||||||||||||||
| Compania Cervecerias Unidas S.A. | |||||||||||||||
| Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U | |||||||||||||||
| Corpay Inc | |||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | |||||||||||||||
| Dentsply Sirona Inc | |||||||||||||||
| Dollar General Corporation | |||||||||||||||
| Dr Ing H C F Porsche AG | |||||||||||||||
| Edenred SA | |||||||||||||||
| Eiffage SA | |||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | |||||||||||||||
| Envista Holdings Corporation | |||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||
| Fanuc Corp. | |||||||||||||||
| FirstGroup PLC | |||||||||||||||
| Franco Nevada Corp | |||||||||||||||
| Fraport AG | |||||||||||||||
| Fresnillo PLC | |||||||||||||||
| Genting Berhad | |||||||||||||||
| Grainger W W Inc | |||||||||||||||
| Grupo Televisa S A B | |||||||||||||||
| Gudang Garam Tbk PT | |||||||||||||||
| Heineken N.V. | |||||||||||||||
| Henry Schein, Inc. | |||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | |||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | |||||||||||||||
| Hongkong Land Hld | |||||||||||||||
| IAA, Inc. | |||||||||||||||
| ICA Gruppen AB | |||||||||||||||
| ICL Group Ltd | |||||||||||||||
| iShare Trust | |||||||||||||||
| Ishares Inc | |||||||||||||||
| ISS A/S | |||||||||||||||
| Jaguar Mining Inc | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||
| Julius Baer Gruppe AG | |||||||||||||||
| Kerry Logistics Network Limited | |||||||||||||||
| Koninklijke Vopak N.V. | |||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||
| Loomis AB | |||||||||||||||
| McDonald's Corporation | |||||||||||||||
| Megacable Holdings S. A. B. de C.V. | |||||||||||||||
| Meko AB | |||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||
| Mohawk Industries, Inc. | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| N/A Cash Collateral Reinvestment Vehicle | |||||||||||||||
| NagaCorp Ltd. | |||||||||||||||
| Nagaileben Co | |||||||||||||||
| Neogen Corp | |||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | |||||||||||||||
| OPmobility | |||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. | |||||||||||||||
| PAX Global Technology Ltd. | |||||||||||||||
| Perrigo Company PLC | |||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Company | |||||||||||||||
| PHI Group Inc | |||||||||||||||
| PHI Group Inc-Del | |||||||||||||||
| Pluxee NV | |||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | |||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||
| Quebecor Inc | |||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | |||||||||||||||
| Ritchie Bros Auctioneers Inc | |||||||||||||||
| Ross Stores Inc | |||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||
| S-1 Corporation | |||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||
| Sekisui Jushi Corp | |||||||||||||||
| Shimano Inc. | |||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd. | |||||||||||||||
| Siam City Cement Public Company Limited | |||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd. | |||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | |||||||||||||||
| Sodexo S.A. | |||||||||||||||
| SoftwareONE Holding AG | |||||||||||||||
| Sonoco Products Company | |||||||||||||||
| Southern Copper Corporation | |||||||||||||||
| Spdr Gold Trust | |||||||||||||||
| Spdr S&P 500 Etf Trust | |||||||||||||||
| Spdr Series Trust | |||||||||||||||
| State Street Institutional Investment Trust | |||||||||||||||
| Target Corporation | |||||||||||||||
| TC Energy Corp | |||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| THasegawa Co | |||||||||||||||
| The Scotts Miracle-Gro Company | |||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | |||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | |||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment S.A. | |||||||||||||||
| United States Treasury Bills | |||||||||||||||
| Vina San Pedro Tarapaca SA | |||||||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||
| Walt Disney Company | |||||||||||||||
| Wartsila Oyj Abp | |||||||||||||||
| Wells Fargo & Co New | |||||||||||||||
| Worldline SA |
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