| Holding | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | |||||||||||||||
| ADBRI LIMITED | |||||||||||||||
| AGGREKO PLC | |||||||||||||||
| AIA Group Limited | |||||||||||||||
| AIN HOLDINGS INC. | |||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | |||||||||||||||
| AMBEV S.A. | |||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | |||||||||||||||
| ASSA ABLOY AB | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||
| BASF SE | |||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | |||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| BHP GROUP PLC | |||||||||||||||
| Brembo N.V. | |||||||||||||||
| BREMBO SPA | |||||||||||||||
| BREMBO SPA - RTS | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-10-01 | |||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2024-10-01 | |||||||||||||||
| CAE INC. | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CARNIVAL PLC | |||||||||||||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | |||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | |||||||||||||||
| Copa Holdings, S.A. | |||||||||||||||
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | |||||||||||||||
| DENSO CORPORATION | |||||||||||||||
| DIAGEO PLC | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-04-01 | |||||||||||||||
| FANUC CORPORATION | |||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | |||||||||||||||
| FUCHS SE | |||||||||||||||
| GAIL (INDIA) LIMITED | |||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | |||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | |||||||||||||||
| Holcim AG | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-10-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| IMI PLC | |||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-01-04 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||||||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| JOHNSON MATTHEY PLC | |||||||||||||||
| Jungheinrich AG | |||||||||||||||
| KERING SA | |||||||||||||||
| KOITO MANUFACTURING CO., LTD. | |||||||||||||||
| KOMATSU LTD. | |||||||||||||||
| Koninklijke Boskalis Westminster N.V. | |||||||||||||||
| Koninklijke Vopak N.V. | |||||||||||||||
| KUBOTA CORPORATION | |||||||||||||||
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | |||||||||||||||
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||
| Makita Corporation | |||||||||||||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | |||||||||||||||
| MISUMI Group Inc. | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |||||||||||||||
| NIHON KOHDEN CORPORATION | |||||||||||||||
| NITTO DENKO CORPORATION | |||||||||||||||
| Nokian Renkaat Oyj | |||||||||||||||
| NORWEIGAN KRONE FX Forward Contract: NOK/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| NORWEIGAN KRONE FX Forward Contract: NOK/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||
| Odontoprev SA | |||||||||||||||
| OMRON Corporation | |||||||||||||||
| P/F Bakkafrost | |||||||||||||||
| RENISHAW P L C | |||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||
| RS GROUP PLC | |||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Sandoz Group AG | |||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||
| SAPUTO INC. | |||||||||||||||
| SATS LTD. | |||||||||||||||
| SBM Offshore N.V. | |||||||||||||||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||
| Seria Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | |||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | |||||||||||||||
| SMITHS GROUP PLC | |||||||||||||||
| SPECTRIS PLC | |||||||||||||||
| STELLA-JONES INC. | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE | |||||||||||||||
| SWISS FRANC | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | |||||||||||||||
| TELEVISION BROADCASTS LIMITED | |||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||
| TGS ASA | |||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| The North West Company Inc. | |||||||||||||||
| The Swatch Group AG | |||||||||||||||
| TIGER BRANDS LIMITED | |||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | |||||||||||||||
| TRAVIS PERKINS PLC | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | |||||||||||||||
| UPL LIMITED | |||||||||||||||
| VENTURE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| VICTREX PLC | |||||||||||||||
| Vietnam Dairy Products JSC | |||||||||||||||
| Viscofan, S.A. | |||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC(THE) | |||||||||||||||
| Wickes Group PLC | |||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED | |||||||||||||||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED |
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