| Holding | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. O. SMITH CORPORATION | |||||||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | |||||||||||||||
| Aguas Andinas S.A. | |||||||||||||||
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SCJSC | |||||||||||||||
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | |||||||||||||||
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | |||||||||||||||
| ARTESIAN RESOURCES CORPORATION | |||||||||||||||
| BADGER METER, INC. | |||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) | |||||||||||||||
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | |||||||||||||||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||
| BGT Group Co Ltd | |||||||||||||||
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | |||||||||||||||
| Calix Ltd | |||||||||||||||
| CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. | |||||||||||||||
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | |||||||||||||||
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | |||||||||||||||
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | |||||||||||||||
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | |||||||||||||||
| CORE & MAIN, INC. | |||||||||||||||
| COWAY Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Dalian BIO-CHEM Co Ltd | |||||||||||||||
| ECOLAB INC. | |||||||||||||||
| ENERGY RECOVERY, INC. | |||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | |||||||||||||||
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. | |||||||||||||||
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | |||||||||||||||
| FERGUSON PLC | |||||||||||||||
| FORTERRA, INC. | |||||||||||||||
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | |||||||||||||||
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | |||||||||||||||
| Keppel Infrastructure Trust | |||||||||||||||
| Kurita Water Industries Ltd. | |||||||||||||||
| METAWATER Co., Ltd. | |||||||||||||||
| MIDDLESEX WATER COMPANY | |||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | |||||||||||||||
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | |||||||||||||||
| ORGANO CORPORATION | |||||||||||||||
| PENNON GROUP PLC | |||||||||||||||
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| RANHILL UTILITIES BERHAD | |||||||||||||||
| RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| SELECT ENERGY SERVICES, INC. | |||||||||||||||
| SEVERN TRENT PLC | |||||||||||||||
| Shandong Taihe Technologies Co Ltd | |||||||||||||||
| SJW GROUP | |||||||||||||||
| SUEZ SA | |||||||||||||||
| THE YORK WATER COMPANY | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-12-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-06-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-06-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-12-01 | |||||||||||||||
| United States of America | |||||||||||||||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | |||||||||||||||
| VOW ASA | |||||||||||||||
| Vow Green Metals AS | |||||||||||||||
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||
| WPG (Shanghai) Smart Water Public Co., Ltd. | |||||||||||||||
| XYLEM INC. | |||||||||||||||
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION |
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