Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$6.79 mm
Liabilities
$27.30 k
Net assets
$6.76 mm
Number of holdings
193.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABB Ltd | |||||||||||
Accelleron Industries AG | |||||||||||
ADIDAS AG | |||||||||||
Adyen N.V. | |||||||||||
AGEAS SA | |||||||||||
Airbus SE | |||||||||||
Aktiebolaget Volvo | |||||||||||
Akzo Nobel N.V. | |||||||||||
Alcon AG | |||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | |||||||||||
Alleima AB | |||||||||||
Allianz SE | |||||||||||
Amadeus IT Group, S.A. | |||||||||||
ANGLO AMERICAN PLC | |||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | |||||||||||
ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
ASML Holding N.V. | |||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||
Atlas Copco Aktiebolag | |||||||||||
AXA SA | |||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||
Banco Santander, S.A. | |||||||||||
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | |||||||||||
BANQUE DE MONTREAL | |||||||||||
BANQUE ROYALE DU CANADA | |||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||
BARRATT DEVELOPMENTS P L C | |||||||||||
BASF SE | |||||||||||
Bayer Aktiengesellschaft | |||||||||||
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | |||||||||||
BCE Inc. | |||||||||||
BHP GROUP LIMITED | |||||||||||
BHP GROUP PLC | |||||||||||
BioNTech SE | |||||||||||
BNP PARIBAS SA | |||||||||||
BP P.L.C. | |||||||||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | |||||||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | |||||||||||
Brookfield Corporation | |||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||
Canadien Pacifique Kansas City Limitee | |||||||||||
CAPGEMINI SE | |||||||||||
Castellum Aktiebolag | |||||||||||
Cenovus Energy Inc. | |||||||||||
CGI INC. | |||||||||||
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE | |||||||||||
COLOPLAST A/S | |||||||||||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | |||||||||||
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||||||||||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | |||||||||||
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | |||||||||||
COMPASS GROUP PLC | |||||||||||
Constellation Software Inc. | |||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||
DANONE SA | |||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SE | |||||||||||
Delivery Hero SE | |||||||||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | |||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||
DIAGEO PLC | |||||||||||
DSV A/S | |||||||||||
E.ON SE | |||||||||||
Enbridge Inc. | |||||||||||
ENEL - SPA | |||||||||||
ENGIE SA | |||||||||||
ENI S.P.A. | |||||||||||
ESSILORLUXOTTICA SA | |||||||||||
Essity Aktiebolag (publ) | |||||||||||
EUROAPI SAS | |||||||||||
Evolution AB (publ) | |||||||||||
EXPERIAN PLC | |||||||||||
FERGUSON PLC | |||||||||||
Ferrari N.V. | |||||||||||
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
Fortis Inc. | |||||||||||
Fresenius SE & Co. KGaA | |||||||||||
Geberit AG | |||||||||||
GENMAB A/S | |||||||||||
GLENCORE PLC | |||||||||||
GSK PLC | |||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||
HALEON PLC | |||||||||||
Heineken N.V. | |||||||||||
Henkel AG & Co. KGaA | |||||||||||
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | |||||||||||
Hexagon Aktiebolag | |||||||||||
Holcim AG | |||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||
Iberdrola, S.A. | |||||||||||
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||
INFORMA PLC | |||||||||||
ING Groep N.V. | |||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||
Investor Aktiebolag | |||||||||||
Ishares Msci Australia Inc | |||||||||||
iShares MSCI Austria ETF | |||||||||||
iShares MSCI Brazil ETF | |||||||||||
iShares MSCI Chile ETF | |||||||||||
iShares MSCI China ETF | |||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||
iShares MSCI Indonesia ETF | |||||||||||
iShares MSCI Israel ETF | |||||||||||
iShares MSCI Japan ETF | |||||||||||
Ishares Msci Malaysia | |||||||||||
iShares MSCI Mexico ETF | |||||||||||
iShares MSCI Philippines ETF | |||||||||||
iShares MSCI Poland ETF | |||||||||||
iShares MSCI Russia ETF | |||||||||||
Ishares Msci South Africa Index Fund | |||||||||||
Ishares MSCI Taiwan Index Fund | |||||||||||
iShares MSCI Thailand ETF | |||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC. | |||||||||||
Just Eat Takeaway.com N.V. | |||||||||||
KERING SA | |||||||||||
Kinnevik AB | |||||||||||
KONE Oyj | |||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | |||||||||||
Koninklijke DSM N.V. | |||||||||||
Koninklijke Philips N.V. | |||||||||||
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | |||||||||||
L'OREAL SA | |||||||||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | |||||||||||
LEGRAND SA | |||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | |||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||
Magna International Inc. | |||||||||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | |||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | |||||||||||
MONDI PLC | |||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | |||||||||||
NATIONAL GRID PLC | |||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||
Nestle S.A. | |||||||||||
NIBE Industrier AB | |||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||
Novartis AG | |||||||||||
NOVO NORDISK A/S | |||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | |||||||||||
ORANGE SA | |||||||||||
Orsted A/S | |||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||
PERNOD RICARD SA | |||||||||||
Prosus N.V. | |||||||||||
PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | |||||||||||
RELX PLC | |||||||||||
RIO TINTO PLC | |||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||
RWE Aktiengesellschaft | |||||||||||
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
SAFRAN SA | |||||||||||
Sandvik Aktiebolag | |||||||||||
SANOFI SA | |||||||||||
SAP SE | |||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||
SHELL PLC | |||||||||||
SHOPIFY INC. | |||||||||||
Siemens Aktiengesellschaft | |||||||||||
Sika AG | |||||||||||
SMITH & NEPHEW PLC | |||||||||||
SNAM S.P.A. | |||||||||||
SOCIETE AURIFERE BARRICK | |||||||||||
SSE PLC | |||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||
Stellantis N.V. | |||||||||||
STMicroelectronics N.V. | |||||||||||
SUN LIFE FINANCIAL INC | |||||||||||
Suncor Energy Inc. | |||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||
TAYLOR WIMPEY PLC | |||||||||||
TC Energy Corporation | |||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||
Telefonica S.A. | |||||||||||
TELUS Corporation | |||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||
Thungela Resources Ltd | |||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-07-06 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-07-06 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-07-06 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-01-03 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-01-05 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-10-04 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-10-04 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | |||||||||||
UNILEVER PLC | |||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||
VALE S.A. | |||||||||||
Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF AUD | |||||||||||
Vanguard Pacific Stock Index Fund | |||||||||||
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | |||||||||||
VINCI SA | |||||||||||
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||
WASTE CONNECTIONS, INC. | |||||||||||
Wheaton Precious Metals Corp. | |||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | |||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |||||||||||
WORLDLINE SA | |||||||||||
Zalando SE | |||||||||||
Zurich Insurance Group AG |