| Holding | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | ||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||
| ALLIANZ FINANCE II B.V. | ||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | ||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||
| APA INFRASTRUCTURE LTD | ||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||
| ASB FINANCE LTD | ||||||||||||||||
| ASHLAND INC | ||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY US HLDG | ||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | ||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||
| Bank of New Zealand | ||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||
| BAT NETHERLANDS FINANCE | ||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||
| Bayer Capital Corp BV | ||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||
| BNG BANK NV | ||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
| BNY Mellon, National Association | ||||||||||||||||
| BNZ INTL FUNDING/LONDON | ||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE LLC | ||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||
| Bunge Ltd Finance Corp | ||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||
| CINCINNATI FINL CORP | ||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
| CK HUTCHISON EUROPE | ||||||||||||||||
| CLOROX COMPANY | ||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL FIN EUR S | ||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | ||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities, Inc. | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||
| DIAGEO FINANCE PLC | ||||||||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS | ||||||||||||||||
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||
| DPL INC | ||||||||||||||||
| DSV FINANCE BV | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS | ||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
| ENERSYS | ||||||||||||||||
| ENEXIS HOLDING NV | ||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||
| ERP Operating LP | ||||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | ||||||||||||||||
| EUROCLEAR INVESTMENTS SA | ||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||
| EXPERIAN FINANCE PLC | ||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | ||||||||||||||||
| FLEMISH COMMUNITY | ||||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | ||||||||||||||||
| Fluor Corp | ||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | ||||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||
| HOLDING D'INFRASTRUCTURE | ||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||
| HSBC Securities USA, Inc. | ||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER | ||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
| JAB HOLDINGS BV | ||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| JACOBS ENGINEERING GROUP | ||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bonds | ||||||||||||||||
| JCDECAUX SE | ||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS INC | ||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||
| KEMPER CORP | ||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK | ||||||||||||||||
| LA POSTE SA | ||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||
| Lazard Group LLC | ||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC | ||||||||||||||||
| Loews Corp | ||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||
| MASONITE INTERNATIONAL C | ||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ INT FINCE | ||||||||||||||||
| Merlin Properties Socimi SA | ||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. | ||||||||||||||||
| NAT GRID ELECTY WM | ||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | ||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||
| NATL GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||
| NESTLE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTL LTD | ||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||
| NETWORK RAIL INFRA FIN | ||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||
| New Zealand Government Bonds | ||||||||||||||||
| NEWMARKET CORP | ||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | ||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||
| Nokia OYJ | ||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| NOV INC | ||||||||||||||||
| NOVA SCOTIA PROVINCE | ||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||
| OP CORPORATE BANK PLC | ||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||
| PRIMERICA INC | ||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||||
| Progress Energy Inc | ||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE | ||||||||||||||||
| PROLOGIS INTL FUND II | ||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN | ||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA | ||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||
| Radian Group Inc | ||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||
| REGIE AUTONOME DES TRANS | ||||||||||||||||
| REGION OF ILE DE FRANCE | ||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||
| Rio Tinto Alcan Inc | ||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||
| SENSATA TECH INC | ||||||||||||||||
| Sensata Technologies BV | ||||||||||||||||
| SHELL FINANCE US INC | ||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| SKANDIABANKEN AB | ||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||
| SNAM SPA | ||||||||||||||||
| SNCF RESEAU | ||||||||||||||||
| SOCIETE DES GRANDS PROJ | ||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF | ||||||||||||||||
| SOLVAY SA | ||||||||||||||||
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | ||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS NETWORK PLC | ||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||
| SP TRANSMISSION PLC | ||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||
| Steelcase Inc | ||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMM | ||||||||||||||||
| TELSTRA GROUP LTD | ||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||
| The DFA Investment Trust Company | ||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||
| TJX COS INC | ||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp. | ||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp. | ||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital International SA | ||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital Canada Ltd. | ||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||
| TRI POINTE GROUP / HOMES | ||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UNEDIC | ||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP | ||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub, Inc. | ||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG | ||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV | ||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||
| VOLVO TREASURY AB | ||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||
| VONTIER CORP Vontier Corp. | ||||||||||||||||
| VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||
| VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | ||||||||||||||||
| Westlake Corp. | ||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||
| WESTPAC SEC NZ/LONDON | ||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||
| WINTERSHALL DEA FINANCE | ||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
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