| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramark | |||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc | |||||||||||||||
| BBQ Holdings Inc | |||||||||||||||
| BJ's Restaurants Inc | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||
| Bloomin' Brands Inc | |||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||
| Brinker International Inc | |||||||||||||||
| Carrols Restaurant Group Inc | |||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | |||||||||||||||
| Cava Group Inc | |||||||||||||||
| Cheesecake Factory Inc/The | |||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||||
| Chuy's Holdings Inc | |||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Sto | |||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | |||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||
| Dave & Buster's Entertainment | |||||||||||||||
| Del Taco Restaurants Inc | |||||||||||||||
| Denny's Corp | |||||||||||||||
| Dine Brands Global Inc | |||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||
| DoorDash Inc | |||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | |||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | |||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| Dutch Bros Inc | |||||||||||||||
| El Pollo Loco Holdings Inc | |||||||||||||||
| FAT Brands Inc | |||||||||||||||
| Fiesta Restaurant Group Inc | |||||||||||||||
| Jack in the Box Inc | |||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||
| McDonald's Corp | |||||||||||||||
| Nathan's Famous Inc | |||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | |||||||||||||||
| ONE Group Hospitality Inc/The | |||||||||||||||
| Papa John's International Inc | |||||||||||||||
| Performance Food Group Co | |||||||||||||||
| Portillo's Inc | |||||||||||||||
| Potbelly Corp | |||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | |||||||||||||||
| RCI Hospitality Holdings Inc | |||||||||||||||
| Red Robin Gourmet Burgers Inc | |||||||||||||||
| Restaurant Brands Internationa | |||||||||||||||
| Ruth's Hospitality Group Inc | |||||||||||||||
| Shake Shack Inc | |||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | |||||||||||||||
| Sysco Corp | |||||||||||||||
| Texas Roadhouse Inc | |||||||||||||||
| US Foods Holding Corp | |||||||||||||||
| Wendy's Co/The | |||||||||||||||
| Wingstop Inc | |||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||
| Yum! Brands Inc |
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