| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||
| ABRDN PLC | ||||||||||||||
| ACCOR SA | ||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||
| Aegon Ltd | ||||||||||||||
| AerCap Holdings N.V. | ||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||
| AMBEV S.A. | ||||||||||||||
| ams-OSRAM AG | ||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||
| ATOS SE | ||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||
| BAIDU, INC. | ||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||
| Bayer Aktiengesellschaft | ||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||
| BOUYGUES SA | ||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL | ||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-01-03 | ||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | ||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||
| Capri Holdings Limited | ||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | ||||||||||||||
| China Shenhua Energy Company Limited | ||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | ||||||||||||||
| Daiwa Securities Group Inc. | ||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | ||||||||||||||
| EASYJET PLC | ||||||||||||||
| Enagas S.A. | ||||||||||||||
| ENI S.P.A. | ||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | ||||||||||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | ||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | ||||||||||||||
| GENPACT LIMITED | ||||||||||||||
| GERDAU S.A. | ||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO INC. | ||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | ||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR | ||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | ||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil, S.A. | ||||||||||||||
| ITOCHU Corporation | ||||||||||||||
| Japan Airlines Co., Ltd. | ||||||||||||||
| JAPANESE YEN | ||||||||||||||
| JBS S.A. | ||||||||||||||
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | ||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | ||||||||||||||
| Kobe Steel, Ltd. | ||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | ||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. | ||||||||||||||
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||
| Lojas Renner S.A. | ||||||||||||||
| Magna International Inc. | ||||||||||||||
| Marubeni Corporation | ||||||||||||||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LIMITED | ||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corporation | ||||||||||||||
| MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | ||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||
| NIDEC CORPORATION | ||||||||||||||
| Nitori Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||
| Nomura Holdings, Inc. | ||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||
| OLYMPUS CORPORATION | ||||||||||||||
| PEARSON PLC | ||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | ||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | ||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc. | ||||||||||||||
| Prosus N.V. | ||||||||||||||
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | ||||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | ||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||
| SAIPEM S.P.A. | ||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD. | ||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||
| SHIMIZU CORPORATION | ||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | ||||||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||||||
| SK Square Co., Ltd. | ||||||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | ||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. | ||||||||||||||
| SOUTH32 LIMITED | ||||||||||||||
| SUBARU CORPORATION | ||||||||||||||
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | ||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | ||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||
| TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | ||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||
| TELEPERFORMANCE SE | ||||||||||||||
| TENARIS S.A. | ||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | ||||||||||||||
| Tokyo Electron Limited | ||||||||||||||
| TORAY INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-01-05 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-01-05 | ||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||
| WEIBO CORPORATION | ||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | ||||||||||||||
| WHITBREAD PLC | ||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
