| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. | |||||||||||||||
| ABRDN PLC | |||||||||||||||
| ACCOR SA | |||||||||||||||
| Adecco Group AG | |||||||||||||||
| Aegon Ltd | |||||||||||||||
| AerCap Holdings N.V. | |||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | |||||||||||||||
| AMBEV S.A. | |||||||||||||||
| ams-OSRAM AG | |||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||
| ATOS SE | |||||||||||||||
| AXA SA | |||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||
| BAIDU, INC. | |||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | |||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | |||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||
| BASF SE | |||||||||||||||
| Bayer Aktiengesellschaft | |||||||||||||||
| Boliden AB | |||||||||||||||
| BOUYGUES SA | |||||||||||||||
| BP P.L.C. | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-01-03 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | |||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||
| Capri Holdings Limited | |||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| CENTRICA PLC | |||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | |||||||||||||||
| China Shenhua Energy Company Limited | |||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | |||||||||||||||
| Covestro AG | |||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | |||||||||||||||
| Daiwa Securities Group Inc. | |||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | |||||||||||||||
| EASYJET PLC | |||||||||||||||
| Enagas S.A. | |||||||||||||||
| ENI S.P.A. | |||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | |||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | |||||||||||||||
| GENPACT LIMITED | |||||||||||||||
| GERDAU S.A. | |||||||||||||||
| GLENCORE PLC | |||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO INC. | |||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||
| GSK PLC | |||||||||||||||
| HALEON PLC | |||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | |||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | |||||||||||||||
| Holcim AG | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR | |||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | |||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | |||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||||||
| ITOCHU Corporation | |||||||||||||||
| Japan Airlines Co., Ltd. | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN | |||||||||||||||
| JBS S.A. | |||||||||||||||
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | |||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | |||||||||||||||
| KERING SA | |||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | |||||||||||||||
| Kobe Steel, Ltd. | |||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | |||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. | |||||||||||||||
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | |||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||
| Lojas Renner S.A. | |||||||||||||||
| Magna International Inc. | |||||||||||||||
| Marubeni Corporation | |||||||||||||||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LIMITED | |||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corporation | |||||||||||||||
| MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | |||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||
| N/A | |||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||
| Neste Oyj | |||||||||||||||
| NIDEC CORPORATION | |||||||||||||||
| Nitori Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Nokia Oyj | |||||||||||||||
| Nomura Holdings, Inc. | |||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | |||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | |||||||||||||||
| OLYMPUS CORPORATION | |||||||||||||||
| PEARSON PLC | |||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | |||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | |||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc. | |||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | |||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | |||||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | |||||||||||||||
| SAFRAN SA | |||||||||||||||
| SAIPEM S.P.A. | |||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Sandoz Group AG | |||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD. | |||||||||||||||
| SANOFI SA | |||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||
| SHIMIZU CORPORATION | |||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | |||||||||||||||
| SK hynix Inc. | |||||||||||||||
| SK Square Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | |||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. | |||||||||||||||
| SOUTH32 LIMITED | |||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. | |||||||||||||||
| SUBARU CORPORATION | |||||||||||||||
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | |||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||
| TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | |||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | |||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||
| TELEPERFORMANCE SE | |||||||||||||||
| TENARIS S.A. | |||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||
| THALES SA | |||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | |||||||||||||||
| Tokyo Electron Limited | |||||||||||||||
| TORAY INDUSTRIES, INC. | |||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-07-05 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-01-05 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-01-05 | |||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | |||||||||||||||
| VINCI SA | |||||||||||||||
| WEIBO CORPORATION | |||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| WHITBREAD PLC | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% |
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