| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 5th Avenue Partners Inc | ||||||||||||||
| ACE Convergence Acquisition Co | ||||||||||||||
| AKER ASA | ||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP Albemarle Corp | ||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||
| AltEnergy Acquisition Corp AltEnergy Acquisition Corp | ||||||||||||||
| AltEnergy Acquisition Corp AltEnergy Acquisition Corp | ||||||||||||||
| AMBIENCE MERGER | ||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||
| AMERICAN GREETINGS CORP | ||||||||||||||
| ANA INTL/ANA HOLD | ||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||
| ARBOR RAPHA CAPITAL BIOHOLDI | ||||||||||||||
| Arbor Rapha Capital Bioholding | ||||||||||||||
| ARROW ELECTRS INC ARROW ELECTRS INC | ||||||||||||||
| ARROW ELECTRS INC ARROW ELECTRS INC | ||||||||||||||
| ARROW ELECTRS INC ARROW ELECTRS INC | ||||||||||||||
| Athena Consumer Acquisition Co | ||||||||||||||
| Athlon Acquisition Corp | ||||||||||||||
| Atlantic Avenue Acquisition Co | ||||||||||||||
| Authentic Equity Acquisition C | ||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||
| AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI | ||||||||||||||
| AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI | ||||||||||||||
| AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI | ||||||||||||||
| AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI | ||||||||||||||
| AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI AXON INFRASTRUCTURE ACQUISI | ||||||||||||||
| AXONPRIME INFRASTRUCTURE-A | ||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||
| BELL CDA DISC COML | ||||||||||||||
| Biote Corp | ||||||||||||||
| BIOTE FOUNDER SHARES BIOTE FOUNDER SHARES | ||||||||||||||
| BIOTE FOUNDER SHARES BIOTE FOUNDER SHARES | ||||||||||||||
| BX Trust | ||||||||||||||
| CABONLINE GROUP HOLD | ||||||||||||||
| CALLIGO UK LTD | ||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||
| Carney Technology Acquisition | ||||||||||||||
| CASINO GUICHARD PERRACHON | ||||||||||||||
| CBS RADIO INC | ||||||||||||||
| CENGAGE LEARNING INC | ||||||||||||||
| CHOBANI LLC | ||||||||||||||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP | ||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||
| Clear Channel International Tranche 1 T/L (03/24) | ||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL INTL BV Clear Channel International BV | ||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL INTL BV Clear Channel International BV | ||||||||||||||
| Climate Real Impact Solutions | ||||||||||||||
| Cohn Robbins Holdings Corp | ||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||
| CONDUENT BUSINESS | ||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE | ||||||||||||||
| CONSUMMATE INVESTMENTS, LLC TERM LOAN | ||||||||||||||
| CONTAINER STORE | ||||||||||||||
| COOKS VENTURE INC | ||||||||||||||
| COPPER MOUNTAIN MINING C | ||||||||||||||
| COVA Acquisition Corp | ||||||||||||||
| CROCS INC | ||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC. | ||||||||||||||
| CTO REALTY GROWTH INC | ||||||||||||||
| DANIMER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||
| DEAG DEUTSCHE ENTERTAINM | ||||||||||||||
| DELIVERY HERO AG | ||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||
| DIEBOLD NIXDORF INC | ||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||
| DOLLARAMA INC. | ||||||||||||||
| DOVER CORP | ||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||
| ELASTIC NV | ||||||||||||||
| ELEVATE TEXTILES INC | ||||||||||||||
| ELKEM ASA | ||||||||||||||
| Empowerment & Inclusion Capita | ||||||||||||||
| Enterprise 4.0 Technology Acqu Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp | ||||||||||||||
| Enterprise 4.0 Technology Acqu Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp | ||||||||||||||
| ESGEN Acquisition Corp | ||||||||||||||
| ESMAEILZADEH HOLDING AB | ||||||||||||||
| ExcelFin Acquisition Corp | ||||||||||||||
| Executive Network Partnering C | ||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | ||||||||||||||
| FIRST BRANDS GROUP LLC | ||||||||||||||
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp | ||||||||||||||
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp | ||||||||||||||
| FIVEN ASA | ||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||
| FMC CORP DISC COML PAPER 4/A2 | ||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC | ||||||||||||||
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 2ND LIEN 11% 12/8/26 FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 2ND LIEN 11% 12/8/26 | ||||||||||||||
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 2ND LIEN 11% 12/8/26 FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 2ND LIEN 11% 12/8/26 | ||||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | ||||||||||||||
| FRESH MARKET INC | ||||||||||||||
| G-III APPAREL GROUP LTD | ||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||
| GEORG JENSEN A/S | ||||||||||||||
| GETTY IMAGES INC | ||||||||||||||
| Global Consumer Acquisition Co | ||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||
| GLOBAL TECHNOLOGY ACQUISIT-A | ||||||||||||||
| Global Technology Acquisition Global Technology Acquisition Corp I | ||||||||||||||
| Global Technology Acquisition Global Technology Acquisition Corp I | ||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING CO LLC | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' | ||||||||||||||
| GOLAR LNG LTD | ||||||||||||||
| Goldenstone Acquisition Ltd Goldenstone Acquisition Ltd | ||||||||||||||
| Goldenstone Acquisition Ltd Goldenstone Acquisition Ltd | ||||||||||||||
| GOLDENSTONE ACQUISITION LTD | ||||||||||||||
| GREY TELEVISION BRIDGE LOAN | ||||||||||||||
| HAWAIIAN AIRLINES 13-1A | ||||||||||||||
| Healthcare Services Acquisitio | ||||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS USA | ||||||||||||||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | ||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||||||||
| Iconic Sports Acquisition Corp Iconic Sports Acquisition Corp | ||||||||||||||
| Iconic Sports Acquisition Corp Iconic Sports Acquisition Corp | ||||||||||||||
| IEA ENERGY SERVICES LLC | ||||||||||||||
| Ignyte Acquisition Corp | ||||||||||||||
| INFRABUILD AUSTRALIA PTY | ||||||||||||||
| INNOVATE CORP | ||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDG | ||||||||||||||
| INTENO GROUP | ||||||||||||||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCE | ||||||||||||||
| ITT INC | ||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||
| JABIL INC DISC COML PAPER | ||||||||||||||
| K HOVNANIAN ENTERPRISES | ||||||||||||||
| KALEYRA INC | ||||||||||||||
| Legato Merger Corp II Legato Merger Corp II | ||||||||||||||
| Legato Merger Corp II Legato Merger Corp II | ||||||||||||||
| LEROY SEAFOOD GROUP | ||||||||||||||
| LIONS GATE CAPITAL HOLD | ||||||||||||||
| LITHIUM MIDCO II LTD | ||||||||||||||
| LR GLOBAL HOLDING | ||||||||||||||
| LR HEALTH & BEAUTY SE | ||||||||||||||
| M2S GROUP INTERMEDIATE H | ||||||||||||||
| MAGNITE INC | ||||||||||||||
| MANGROVE LUXCO III | ||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||
| Micromont Micromont | ||||||||||||||
| Micromont Micromont | ||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||
| MONITRONICS INTERNATIONA | ||||||||||||||
| MOUNTAINEER MERGER CORP | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240715 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240715 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240415 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240415 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240415 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240112 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240112 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240112 | ||||||||||||||
| N/A NOK/USD FWD 20240112 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20231013 | ||||||||||||||
| N/A NOK/USD FWD 20231013 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20231013 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20231013 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230714 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230714 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230414 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||
| N/A NOK/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230113 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||
| N/A NOK/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20221014 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220715 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220715 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220414 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220114 | ||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211015 | ||||||||||||||
| N/A NOK/USD FWD 20211015 | ||||||||||||||
| NAI ENTER HOLDINGS LLC | ||||||||||||||
| NGL ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||
| North Atlantic Acquisition Cor | ||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||
| NOVEDO HOLDINGS AB | ||||||||||||||
| NUTRIEN LTD DISC COML PAPER 4/ | ||||||||||||||
| Omnichannel Acquisition Corp | ||||||||||||||
| OPNET SPA | ||||||||||||||
| OREXO AB | ||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO | ||||||||||||||
| PHINIA INC | ||||||||||||||
| PHM GROUP HOLDING | ||||||||||||||
| PREEM HOLDING AB | ||||||||||||||
| QFLOW GROUP AB | ||||||||||||||
| RA PARENT INC RA PARENT INC | ||||||||||||||
| RA PARENT INC RA PARENT INC | ||||||||||||||
| RA PARENT INC RA PARENT INC | ||||||||||||||
| RA PARENT INC RA PARENT INC | ||||||||||||||
| RA PARENT INC RA PARENT INC | ||||||||||||||
| RA PARENT INC RA PARENT INC | ||||||||||||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY | ||||||||||||||
| REAL2L REAL2L | ||||||||||||||
| REAL2L REAL2L | ||||||||||||||
| REAL2L REAL2L | ||||||||||||||
| REAL2L REAL2L | ||||||||||||||
| REBELLION OPERATIONS AB | ||||||||||||||
| RISING TIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE CA | ||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
| Rose Hill Acquisition Corp | ||||||||||||||
| SCHLETTER INTRNAL BV | ||||||||||||||
| SEASPAN CORP | ||||||||||||||
| SECOP GROUP HLDG GMBH | ||||||||||||||
| SFL CORP LTD | ||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | ||||||||||||||
| SKILL BIDCO APS | ||||||||||||||
| SLR GROUP GMBH | ||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure | ||||||||||||||
| SPORTSMAP TECH ACQUISITION C | ||||||||||||||
| SportsMap Tech Acquisition Cor | ||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER | ||||||||||||||
| STOCKWIK FORVALTNING | ||||||||||||||
| STONEX GROUP INC | ||||||||||||||
| STORSKOGEN GROUP AB | ||||||||||||||
| STRATEGIC MATERIALS HOLDINGS T/L | ||||||||||||||
| SYNCREON GROUP BV | ||||||||||||||
| TACORA RESOURCES INC | ||||||||||||||
| Thimble Point Acquisition Corp | ||||||||||||||
| TIGO ENERGY INC | ||||||||||||||
| Trebia Acquisition Corp | ||||||||||||||
| TRULITE GLASS ALUMINUM S | ||||||||||||||
| TRULITE HOLDING T/L (02/24) | ||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||
| UNITED NATURAL FOODS INC | ||||||||||||||
| UPHEALTH INC | ||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||
| VIATRIS INC VIATRIS INC | ||||||||||||||
| VIATRIS INC VIATRIS INC | ||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||
| XPO CNW INC | ||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||
| YTINRETE BIDCO AB | ||||||||||||||
| ZIFF DAVIS INC |
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