Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$26.86 mm
Liabilities
$206.43 k
Net assets
$26.66 mm
Number of holdings
413.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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Absa Group Ltd | |||||||||||||
ACEN Corp | |||||||||||||
Acer Inc | |||||||||||||
Adani Green Energy Ltd | |||||||||||||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | |||||||||||||
Advanced Info Service PCL | |||||||||||||
Advantech Co Ltd | |||||||||||||
Agricultural Bank of China Ltd | |||||||||||||
Airports of Thailand PCL | |||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd | |||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||
Ambuja Cements Ltd | |||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||
Amorepacific Corp | |||||||||||||
Anglo American Platinum Ltd | |||||||||||||
AngloGold Ashanti Ltd | |||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd | |||||||||||||
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | |||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||
Asia Cement Corp | |||||||||||||
Asian Paints Ltd | |||||||||||||
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | |||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||
AUO Corp | |||||||||||||
Aurobindo Pharma Ltd | |||||||||||||
Autohome Inc | |||||||||||||
Avenue Supermarts Ltd | |||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||
Ayala Corp | |||||||||||||
Ayala Land Inc | |||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||
Bajaj Finance Ltd | |||||||||||||
Bajaj Finserv Ltd | |||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||
Banco de Chile | |||||||||||||
Banco de Credito e Inversiones SA | |||||||||||||
Banco Inter SA | |||||||||||||
Banco Santander Brasil SA | |||||||||||||
Banco Santander Chile | |||||||||||||
Bandhan Bank Ltd | |||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL | |||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||
Bank of China Ltd | |||||||||||||
Bank of Communications Co Ltd | |||||||||||||
Bank of the Philippine Islands | |||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | |||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||
BDO Unibank Inc | |||||||||||||
BeiGene Ltd | |||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | |||||||||||||
Bid Corp Ltd | |||||||||||||
Bidvest Group Ltd/The | |||||||||||||
Bilibili Inc | |||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | |||||||||||||
Britannia Industries Ltd | |||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||
BYD Electronic International Co Ltd | |||||||||||||
Capitec Bank Holdings Ltd | |||||||||||||
Cathay Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
CCR SA | |||||||||||||
CD Projekt SA | |||||||||||||
Celltrion Healthcare Co Ltd | |||||||||||||
Celltrion Inc | |||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||
Cencosud SA | |||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA | |||||||||||||
Central Pattana PCL | |||||||||||||
CEZ AS | |||||||||||||
Chang Hwa Commercial Bank Ltd | |||||||||||||
Charoen Pokphand Foods PCL | |||||||||||||
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | |||||||||||||
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | |||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||
China CITIC Bank Corp Ltd | |||||||||||||
China Conch Environment Protection Holdings Ltd | |||||||||||||
China Conch Venture Holdings Ltd | |||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||
China Development Financial Holding Corp | |||||||||||||
China Everbright Bank Co Ltd | |||||||||||||
China Evergrande Group | |||||||||||||
China Feihe Ltd | |||||||||||||
China Gas Holdings Ltd | |||||||||||||
China International Capital Corp Ltd | |||||||||||||
China Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||
China Longyuan Power Group Corp Ltd | |||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | |||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||
China Minsheng Banking Corp Ltd | |||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||
China Pacific Insurance Group Co Ltd | |||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp | |||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | |||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||
China Shenhua Energy Co Ltd | |||||||||||||
China Steel Corp | |||||||||||||
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | |||||||||||||
China Tower Corp Ltd | |||||||||||||
China Vanke Co Ltd | |||||||||||||
China Yangtze Power Co Ltd | |||||||||||||
China Youzan Ltd | |||||||||||||
Chunghwa Telecom Co Ltd | |||||||||||||
Cia Siderurgica Nacional SA | |||||||||||||
CIMB Group Holdings Bhd | |||||||||||||
Cipla Ltd/India | |||||||||||||
CITIC Ltd | |||||||||||||
CITIC Securities Co Ltd | |||||||||||||
CJ CheilJedang Corp | |||||||||||||
Clicks Group Ltd | |||||||||||||
CMOC Group Ltd | |||||||||||||
Compal Electronics Inc | |||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | |||||||||||||
Cosan SA | |||||||||||||
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | |||||||||||||
Country Garden Holdings Co Ltd | |||||||||||||
Country Garden Services Holdings Co Ltd | |||||||||||||
Coway Co Ltd | |||||||||||||
CP ALL PCL | |||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||
CTBC Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Daqo New Energy Corp | |||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||
Delta Electronics Thailand PCL | |||||||||||||
Dialog Group Bhd | |||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||
Discovery Ltd | |||||||||||||
Divi's Laboratories Ltd | |||||||||||||
Dr Reddy's Laboratories Ltd | |||||||||||||
E-MART Inc | |||||||||||||
E.Sun Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Empresas CMPC SA | |||||||||||||
Empresas Copec SA | |||||||||||||
Enel Americas SA | |||||||||||||
Energy Absolute PCL | |||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||
Equatorial Energia SA | |||||||||||||
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | |||||||||||||
Exxaro Resources Ltd | |||||||||||||
Falabella SA | |||||||||||||
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | |||||||||||||
Fibra Uno Administracion SA de CV | |||||||||||||
First Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
FirstRand Ltd | |||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |||||||||||||
Formosa Chemicals & Fibre Corp | |||||||||||||
Formosa Petrochemical Corp | |||||||||||||
Formosa Plastics Corp | |||||||||||||
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | |||||||||||||
Fosun International Ltd | |||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | |||||||||||||
GAIL India Ltd | |||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd | |||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||
Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento SA | |||||||||||||
GF Securities Co Ltd | |||||||||||||
Giant Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||
Godrej Consumer Products Ltd | |||||||||||||
Gold Fields Ltd | |||||||||||||
Grasim Industries Ltd | |||||||||||||
Great Wall Motor Co Ltd | |||||||||||||
Growthpoint Properties Ltd | |||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | |||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | |||||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV | |||||||||||||
Grupo Casas Bahia SA | |||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | |||||||||||||
Grupo Mexico SAB de CV | |||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||
Gulf Energy Development PCL | |||||||||||||
H World Group Ltd | |||||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||
Haitong Securities Co Ltd | |||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | |||||||||||||
Hankook Tire & Technology Co Ltd | |||||||||||||
Hanon Systems | |||||||||||||
Hanwha Galleria Corp | |||||||||||||
Hanwha Solutions Corp | |||||||||||||
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | |||||||||||||
Hartalega Holdings Bhd | |||||||||||||
HCL Technologies Ltd | |||||||||||||
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | |||||||||||||
HDFC Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||
Hindalco Industries Ltd | |||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||
HLB Inc | |||||||||||||
Home Product Center PCL | |||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||
Hong Leong Bank Bhd | |||||||||||||
Hotai Motor Co Ltd | |||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | |||||||||||||
Huatai Securities Co Ltd | |||||||||||||
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | |||||||||||||
Hyundai Glovis Co Ltd | |||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||
Hyundai Steel Co | |||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | |||||||||||||
IHH Healthcare Bhd | |||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd | |||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||
Innolux Corp | |||||||||||||
Innovent Biologics Inc | |||||||||||||
Intouch Holdings PCL | |||||||||||||
iQIYI Inc | |||||||||||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||
Itausa SA | |||||||||||||
ITC Ltd | |||||||||||||
JBS S/A | |||||||||||||
JD Health International Inc | |||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||
JG Summit Holdings Inc | |||||||||||||
JOYY Inc | |||||||||||||
JSW Steel Ltd | |||||||||||||
Kakao Corp | |||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||
KE Holdings Inc | |||||||||||||
KGHM Polska Miedz SA | |||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||
Kingdee International Software Group Co Ltd | |||||||||||||
Klabin SA | |||||||||||||
Korea Electric Power Corp | |||||||||||||
Korea Investment Holdings Co Ltd | |||||||||||||
Korean Air Lines Co Ltd | |||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | |||||||||||||
KT&G Corp | |||||||||||||
Kumho Petrochemical Co Ltd | |||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | |||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | |||||||||||||
Lenovo Group Ltd | |||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||
LG Display Co Ltd | |||||||||||||
LG Electronics Inc | |||||||||||||
LG H&H Co Ltd | |||||||||||||
Li Auto Inc | |||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||
Lite-On Technology Corp | |||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
Lojas Americanas SA | |||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | |||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co Ltd | |||||||||||||
Lotte Chemical Corp | |||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||
Lupin Ltd | |||||||||||||
Luzhou Laojiao Co Ltd | |||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||
Magnit PJSC | |||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | |||||||||||||
Malayan Banking Bhd | |||||||||||||
Marico Ltd | |||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||
Mega Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Meituan | |||||||||||||
Minor International PCL | |||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||
Mobile TeleSystems PJSC | |||||||||||||
MOL Hungarian Oil & Gas PLC | |||||||||||||
Mr Price Group Ltd | |||||||||||||
MTN Group Ltd | |||||||||||||
MultiChoice Group | |||||||||||||
Muyuan Foods Co Ltd | |||||||||||||
Nan Ya Plastics Corp | |||||||||||||
Nanya Technology Corp | |||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||
Natura & Co Holding SA | |||||||||||||
NAVER Corp | |||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||
Nedbank Group Ltd | |||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||
New China Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||
NIO Inc | |||||||||||||
Northam Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||
Northam Platinum Ltd | |||||||||||||
Notre Dame Intermedica Participacoes SA | |||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||
Novatek PJSC | |||||||||||||
Novolipetsk Steel PJSC | |||||||||||||
NTPC Ltd | |||||||||||||
Oil & Natural Gas Corp Ltd | |||||||||||||
Old Mutual Ltd | |||||||||||||
Ollamani SAB | |||||||||||||
Orion Corp/Republic of Korea | |||||||||||||
ORLEN SA | |||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||
People's Insurance Co Group of China Ltd/The | |||||||||||||
PetroChina Co Ltd | |||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||
Petronas Chemicals Group Bhd | |||||||||||||
Petronas Gas Bhd | |||||||||||||
PICC Property & Casualty Co Ltd | |||||||||||||
Pidilite Industries Ltd | |||||||||||||
Ping An Bank Co Ltd | |||||||||||||
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | |||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||
Polyus PJSC | |||||||||||||
POSCO Future M Co Ltd | |||||||||||||
POSCO Holdings Inc | |||||||||||||
Postal Savings Bank of China Co Ltd | |||||||||||||
Power Grid Corp of India Ltd | |||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | |||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |||||||||||||
President Chain Store Corp | |||||||||||||
Press Metal Aluminium Holdings Bhd | |||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL | |||||||||||||
PTT Global Chemical PCL | |||||||||||||
PTT Oil & Retail Business PCL | |||||||||||||
PTT PCL | |||||||||||||
Public Bank Bhd | |||||||||||||
Quanta Computer Inc | |||||||||||||
Raia Drogasil SA | |||||||||||||
Reinet Investments SCA | |||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||
Remgro Ltd | |||||||||||||
Richter Gedeon Nyrt | |||||||||||||
Rosneft Oil Co PJSC | |||||||||||||
Rumo SA | |||||||||||||
S-Oil Corp | |||||||||||||
Samsung Biologics Co Ltd | |||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | |||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | |||||||||||||
Samsung Heavy Industries Co Ltd | |||||||||||||
Samsung Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||
Samsung SDS Co Ltd | |||||||||||||
Samvardhana Motherson International Ltd | |||||||||||||
Sanlam Ltd | |||||||||||||
Sasol Ltd | |||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||
SBI Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||
SCB X PCL | |||||||||||||
Severstal PAO | |||||||||||||
SF Holding Co Ltd | |||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | |||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||
Shinhan Financial Group Co Ltd | |||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd | |||||||||||||
Shriram Finance Ltd | |||||||||||||
Siam Cement PCL/The | |||||||||||||
Siam Commercial Bank PCL/The | |||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||
Silergy Corp | |||||||||||||
Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | |||||||||||||
Sino Biopharmaceutical Ltd | |||||||||||||
SinoPac Financial Holdings Co Ltd | |||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | |||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||
SK Inc | |||||||||||||
SK Innovation Co Ltd | |||||||||||||
SK Square Co Ltd | |||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||
SM Investments Corp | |||||||||||||
SM Prime Holdings Inc | |||||||||||||
Smoore International Holdings Ltd | |||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | |||||||||||||
Solidcore Resources PLC | |||||||||||||
Standard Bank Group Ltd | |||||||||||||
State Bank of India | |||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd | |||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co Ltd | |||||||||||||
Surgutneftegas PJSC | |||||||||||||
Suzano SA | |||||||||||||
Taishin Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Taiwan Mobile Co Ltd | |||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||
TAL Education Group | |||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||
Tata Consumer Products Ltd | |||||||||||||
Tata Motors Ltd | |||||||||||||
Tata Steel Ltd | |||||||||||||
Tatneft PJSC | |||||||||||||
TCC Group Holdings | |||||||||||||
TCS Group Holding PLC | |||||||||||||
Tech Mahindra Ltd | |||||||||||||
Telefonica Brasil SA | |||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||
Tenaga Nasional Bhd | |||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||
Titan Co Ltd | |||||||||||||
Top Glove Corp Bhd | |||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||
UltraTech Cement Ltd | |||||||||||||
Uni-President Enterprises Corp | |||||||||||||
Unilever Indonesia Tbk PT | |||||||||||||
Unimicron Technology Corp | |||||||||||||
United Microelectronics Corp | |||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||
UPL Ltd | |||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||
Vanguard International Semiconductor Corp | |||||||||||||
Vedanta Ltd | |||||||||||||
Via S/A | |||||||||||||
Via Varejo S/A | |||||||||||||
Vibra Energia SA | |||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||
Vodacom Group Ltd | |||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd | |||||||||||||
WEG SA | |||||||||||||
Weibo Corp | |||||||||||||
Weichai Power Co Ltd | |||||||||||||
Wharf Holdings Ltd/The | |||||||||||||
Winbond Electronics Corp | |||||||||||||
Wipro Ltd | |||||||||||||
WisdomTree India Earnings Fund | |||||||||||||
Woolworths Holdings Ltd/South Africa | |||||||||||||
Woori Financial Group Inc | |||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | |||||||||||||
WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||
Xiaomi Corp | |||||||||||||
Xinyi Solar Holdings Ltd | |||||||||||||
XPeng Inc | |||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||
Yuanta Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||
Yuhan Corp | |||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||
Zai Lab Ltd | |||||||||||||
Zijin Mining Group Co Ltd | |||||||||||||
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | |||||||||||||
ZTE Corp | |||||||||||||
ZTO Express Cayman Inc |