| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor SA | ||||||||||||||
| Air China Ltd | ||||||||||||||
| Air France-KLM | ||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | ||||||||||||||
| Allegiant Travel Co | ||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||||
| ANA Holdings Inc | ||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Azul SA | ||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||
| Cathay Pacific Airways Ltd | ||||||||||||||
| China Airlines Ltd | ||||||||||||||
| China Southern Airlines Co Ltd | ||||||||||||||
| Choice Hotels International In | ||||||||||||||
| Controladora Vuela Cia de Avia | ||||||||||||||
| Copa Holdings SA | ||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Co | ||||||||||||||
| easyJet PLC | ||||||||||||||
| Eva Airways Corp | ||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||
| Hanjin Kal Corp | ||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group | ||||||||||||||
| International Consolidated Air | ||||||||||||||
| Invincible Investment Corp | ||||||||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | ||||||||||||||
| Japan Hotel REIT Investment Co | ||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp | ||||||||||||||
| Korean Air Lines Co Ltd | ||||||||||||||
| Kyoritsu Maintenance Co Ltd | ||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||
| Minor International PCL | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||
| Norwegian Air Shuttle ASA | ||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||
| Park Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||||||
| Resorttrust Inc | ||||||||||||||
| RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties I | ||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||
| Shangri-La Asia Ltd | ||||||||||||||
| Singapore Airlines Ltd | ||||||||||||||
| SkyWest Inc | ||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||
| Spirit Airlines Inc | ||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||
| Wizz Air Holdings Plc | ||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc |
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