| Holding | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA | ||||||||||||||
| ACCOR SA | ||||||||||||||
| ACEF HOLDING SCA | ||||||||||||||
| AEROPORTI DI ROMA SPA | ||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | ||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||
| AP MOLLER MAERSK AS | ||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||
| ASR NEDERLAND NV | ||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | ||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||||
| AVANGRID INC | ||||||||||||||
| AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA | ||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | ||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||
| BAYERISCHE LANDESBANK (UNGTD) | ||||||||||||||
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | ||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2021-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | ||||||||||||||
| BUNGE LTD FIN CORP | ||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||
| CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | ||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR25 FVH5 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT MAR23 UXYH3 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN22 UXYM2 | ||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT MAR22 UXYH2 | ||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||
| CITYCON OYJ | ||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | ||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | ||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||
| CTP BV | ||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||
| DC COML MTG TR 2023-DC | ||||||||||||||
| DEERE JOHN CAPITAL CORP | ||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO | ||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||
| ELISA CORP | ||||||||||||||
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | ||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ||||||||||||||
| ERP OPERATING LP | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC24 RXZ4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC24 DUZ4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC24 OEZ4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP24 RXU4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP24 DUU4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT MAR24 DUH4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC23 OEZ3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC23 DUZ3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC23 RXZ3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN23 RXM3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT JUN23 DUM3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT MAR23 DUH3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR23 RXH3 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC22 OEZ2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC22 DUZ2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC22 RXZ2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP22 OEU2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP22 DUU2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN22 RXM2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR22 RXH2 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC21 OEZ1 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP21 OEU1 | ||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP21 DUU1 | ||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | ||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TR | ||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 12/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | ||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTION TRUST 2021-5 | ||||||||||||||
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2022-1 | ||||||||||||||
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2023-4 | ||||||||||||||
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2024-1 | ||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC | ||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC | ||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||
| HENKEL AG and CO KGAA | ||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC | ||||||||||||||
| HITACHI FINANCE (UK) PLC | ||||||||||||||
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA | ||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||
| IBERDROLA FINANZAS SAU | ||||||||||||||
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | ||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP22 G U2 | ||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN22 G M2 | ||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR22 G H2 | ||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||||
| KAISER FNDTN HOSPS | ||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | ||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AKTIEBOLAG | ||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | ||||||||||||||
| LEND LEASE FINANCE LTD | ||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | ||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||
| MERCK and CO INC | ||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOANS LLC | ||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | ||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||
| NBN CO LTD | ||||||||||||||
| NE PROPERTY BV | ||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||
| NEW YORK STATE ELECTRIC and GAS | ||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||
| NORTHERN STATES POWER CO (MN) | ||||||||||||||
| NSTAR ELEC CO | ||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 2.5% 05/11/2031 | ||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 5% 01/15/2033 | ||||||||||||||
| OGLETHORPE PWR CORP | ||||||||||||||
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | ||||||||||||||
| ORSTED A/S | ||||||||||||||
| OWENS CORNING NEW | ||||||||||||||
| P3 GROUP SARL | ||||||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||
| PINE STR TR III | ||||||||||||||
| PLACEHOLDER DERIVATIVE ISSUER | ||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | ||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | ||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE CO OF CO | ||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELEC and GAS CO | ||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC | ||||||||||||||
| RABOBANK NEDERLAND COOPERATIEV E CENTRALE RAIFEISEN-BOERNELEE NBANK B.A. | ||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | ||||||||||||||
| REWE INT FINANCE | ||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | ||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | ||||||||||||||
| S and P GLOBAL INC | ||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||
| SCG 2023-NASH MTG TR | ||||||||||||||
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | ||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | ||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK FIN | ||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO | ||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||
| SUNNOVA HELIOS VIII ISSUER LLC | ||||||||||||||
| SUNRUN CALLISTO ISSUER LLC 2021 | ||||||||||||||
| SUNRUN JULIUS ISSUER 2023-2 LLC | ||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||
| TELUS CORPORATION | ||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | ||||||||||||||
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | ||||||||||||||
| TESLA 2020-A | ||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | ||||||||||||||
| TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | ||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP PLC | ||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||
| UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | ||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 03/08/2022 | ||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 04/07/2022 | ||||||||||||||
| UST NOTES | ||||||||||||||
| VALEO | ||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||
| VESTAS WIND SYSTEMS AS | ||||||||||||||
| VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV | ||||||||||||||
| VESTEDA FINANCE BV | ||||||||||||||
| VIA OUTLETS | ||||||||||||||
| VMED O2 UK FINANCING I | ||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||
| WHITBREAD GROUP PLC | ||||||||||||||
| WISCONSIN ELEC PWR CO | ||||||||||||||
| WISCONSIN PWR and LT CO | ||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||
| ZF FINANCE GMBH | ||||||||||||||
| ZF NORTH AMER CAP INC |
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