GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
Fund Profile
| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | |||||||||||||||
| AIA Group Limited | |||||||||||||||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | |||||||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||||||
| AMBEV S.A. | |||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||
| Ascendas Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | |||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | |||||||||||||||
| BANQUE ROYALE DU CANADA | |||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2024-10-01 | |||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-01-02 | |||||||||||||||
| CaixaBank, S.A. | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2022-01-05 | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| CARLSBERG A/S | |||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. | |||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | |||||||||||||||
| China Life Insurance Company Limited | |||||||||||||||
| China Merchants Bank Co., Ltd. | |||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | |||||||||||||||
| China Shenhua Energy Company Limited | |||||||||||||||
| CLP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| COAL INDIA LTD | |||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||
| DANISH KRONE | |||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||
| EMERA INCORPORATED | |||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||
| ENEL - SPA | |||||||||||||||
| ENI S.P.A. | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| Euronext N.V. | |||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||
| Fortis Inc. | |||||||||||||||
| GAZPROM PAO | |||||||||||||||
| GLENCORE PLC | |||||||||||||||
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | |||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | |||||||||||||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | |||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| Iberdrola, S.A. | |||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | |||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | |||||||||||||||
| INFOSYS LIMITED | |||||||||||||||
| INPEX CORPORATION | |||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||
| ITC LIMITED | |||||||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC. | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| Joint Stock Company Kaspi.kz | |||||||||||||||
| KBC GROEP N.V. | |||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | |||||||||||||||
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | |||||||||||||||
| MediaTek Inc. | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | |||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||
| Nestle S.A. | |||||||||||||||
| NEW HOPE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| NEWCREST MINING LIMITED | |||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | |||||||||||||||
| NK LUKOIL PAO | |||||||||||||||
| NK ROSNEFT' PAO | |||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | |||||||||||||||
| NOVOLIPETSK STEEL PAO | |||||||||||||||
| NTPC LIMITED | |||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | |||||||||||||||
| PetroChina Company Limited | |||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | |||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||
| PICC Property and Casualty Company Limited | |||||||||||||||
| POLYUS PAO | |||||||||||||||
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | |||||||||||||||
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | |||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | |||||||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | |||||||||||||||
| QUANTA COMPUTER INC. | |||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | |||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Sandoz Group AG | |||||||||||||||
| SANOFI SA | |||||||||||||||
| SBERBANK ROSSII PAO | |||||||||||||||
| SEVERSTAL' PAO | |||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR | |||||||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | |||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||
| State Bank of India | |||||||||||||||
| Stellantis N.V. | |||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | |||||||||||||||
| Swedbank AB | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| Swedish Match AB | |||||||||||||||
| SWISS FRANC FX Forward Contract: CHF/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| SWISS FRANC FX Forward Contract: CHF/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| SWISS FRANC FX Forward Contract: CHF/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| Swiss Re AG | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||
| TESCO PLC | |||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | |||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP. | |||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2024-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2024-04-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | |||||||||||||||
| UNILEVER PLC | |||||||||||||||
| VALE S.A. | |||||||||||||||
| VINCI SA | |||||||||||||||
| Volkswagen Aktiengesellschaft | |||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| WHITEHAVEN COAL LIMITED | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% |
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