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Holdings
BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) Holdings history
Fund Profile
Holding | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||
ANTALIS SA 0% 03/21/2024 | ||||||||||||||
ANZ NATIONAL INTERNATIONAL LIMITED ANZ NEW ZEALAN 8/28/2023 | ||||||||||||||
ANZ NATIONAL INTERNATIONAL LIMITED ANZ NEW ZEALAN 8/28/2023 | ||||||||||||||
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||
ASB BANK LIMITED | ||||||||||||||
ASB FINANCE LI 08/01/2022 ASB FINANCE LI 08/01/2022 | ||||||||||||||
ASB FINANCE LI 08/01/2022 ASB FINANCE LI 08/01/2022 | ||||||||||||||
ASB FINANCE LI 08/01/2022 ASB FINANCE LI 08/01/2022 | ||||||||||||||
ASB FINANCE LI 08/01/2022 ASB FINANCE LI 08/01/2022 | ||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 05/06/2025 | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 02/19/2025 | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 02/19/2025 | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 07/10/2024 | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 04/01/2024 | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 07/10/2024 | ||||||||||||||
ATLANTIC ASSET SEC CORP ATLANTIC ASSET 04/01/2024 | ||||||||||||||
AUST & NZ BANK | ||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||
BANCO SANTANDE 03/21/2025 | ||||||||||||||
BANCO SANTANDE 03/22/2023 BANCO SANTANDE 03/22/2023 | ||||||||||||||
BANCO SANTANDE 03/22/2023 BANCO SANTANDE 03/22/2023 | ||||||||||||||
BANCO SANTANDE 12/13/2021 | ||||||||||||||
BANCO SANTANDE 5/02/2023 | ||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||
BANK MONTREAL 09/04/2024 BANK MONTREAL 09/04/2024 | ||||||||||||||
BANK MONTREAL 09/04/2024 BANK MONTREAL 09/04/2024 | ||||||||||||||
BANK MONTREAL 09/04/2024 BANK MONTREAL 09/04/2024 | ||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||
BANK OF NOVA S 07/28/2022 BANK OF NOVA S 07/28/2022 | ||||||||||||||
BANK OF NOVA S 07/28/2022 BANK OF NOVA S 07/28/2022 | ||||||||||||||
BANK OF NOVA S 07/28/2022 BANK OF NOVA S 07/28/2022 | ||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA BANK NOVA SCOTIA FRN 1/23 | ||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA BANK NOVA SCOTIA FRN 1/23 | ||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA BANK NOVA SCOTIA FRN 1/23 | ||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA BANK NOVA SCOTIA FRN 1/23 | ||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||
BEDFORD 0% 07/23 BEDFORD 0% 07/23 | ||||||||||||||
BEDFORD 0% 07/23 BEDFORD 0% 07/23 | ||||||||||||||
BEDFORD ROW FRN 03/23 BEDFORD ROW FRN 03/23 | ||||||||||||||
BEDFORD ROW FRN 03/23 BEDFORD ROW FRN 03/23 | ||||||||||||||
BEDFORD ROW FRN 03/23 BEDFORD ROW FRN 03/23 | ||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||
BPCE SA 0 CP 11/08/2022 | ||||||||||||||
CAFCO CAFCO LLC 0% C 04/30/2024 | ||||||||||||||
CAFCO CAFCO LLC 0% C 04/30/2024 | ||||||||||||||
CANADIAN FRN 09/25 CANADIAN FRN 09/25 | ||||||||||||||
CANADIAN FRN 09/25 CANADIAN FRN 09/25 | ||||||||||||||
Canadian Imper 04/03/2025 Canadian Imper 04/03/2025 | ||||||||||||||
Canadian Imper 04/03/2025 Canadian Imper 04/03/2025 | ||||||||||||||
Canadian Imper 04/03/2025 Canadian Imper 04/03/2025 | ||||||||||||||
CANADIAN IMPER 08/12/2022 CANADIAN IMPER 08/12/2022 | ||||||||||||||
CANADIAN IMPER 08/12/2022 CANADIAN IMPER 08/12/2022 | ||||||||||||||
CANADIAN IMPER 08/12/2022 CANADIAN IMPER 08/12/2022 | ||||||||||||||
CANADIAN IMPER 08/12/2022 CANADIAN IMPER 08/12/2022 | ||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||
CHARIOT FUND FRN 01/25 | ||||||||||||||
CHARIOT FUND FRN 7/24 CHARIOT FUND FRN 7/24 | ||||||||||||||
CHARIOT FUND FRN 7/24 CHARIOT FUND FRN 7/24 | ||||||||||||||
CHARIOT FUNDI FRN 5/25 | ||||||||||||||
CHARIOT FUNDING FRN 10/24 | ||||||||||||||
CHARIOT FUNDING LLC CHARIOT FUNDING FRN 08/22 | ||||||||||||||
CHARIOT FUNDING LLC CHARIOT FUNDING FRN 08/22 | ||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||
COLLAT COMM FRN 08/23 COLLAT COMM FRN 08/23 | ||||||||||||||
COLLAT COMM FRN 08/23 COLLAT COMM FRN 08/23 | ||||||||||||||
COLLAT COMM PA 02/07/2023 COLLAT COMM PA 02/07/2023 | ||||||||||||||
COLLAT COMM PA 02/07/2023 COLLAT COMM PA 02/07/2023 | ||||||||||||||
COLLAT COMM PA 02/07/2023 COLLAT COMM PA 02/07/2023 | ||||||||||||||
COLLATERIZED C 02/28/2022 COLLATERIZED C 02/28/2022 | ||||||||||||||
COLLATERIZED C 02/28/2022 COLLATERIZED C 02/28/2022 | ||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||
COOPERATIEVE RA FRN 8/25 | ||||||||||||||
CRC FUNDING | ||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||
CREDIT INDUST FRN 7/25 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 02/06/2025 CREDIT INDUSTR 02/06/2025 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 02/06/2025 CREDIT INDUSTR 02/06/2025 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 02/06/2025 CREDIT INDUSTR 02/06/2025 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 03/06/2024 CREDIT INDUSTR 03/06/2024 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 03/06/2024 CREDIT INDUSTR 03/06/2024 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 10/09/2024 CREDIT INDUSTR 10/09/2024 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 10/09/2024 CREDIT INDUSTR 10/09/2024 | ||||||||||||||
CREDIT INDUSTR 10/09/2024 CREDIT INDUSTR 10/09/2024 | ||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||
DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 | ||||||||||||||
DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 | ||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||
DnB Bank ASA 0 05/15/2023 DnB Bank ASA 0 05/15/2023 | ||||||||||||||
DnB Bank ASA 0 05/15/2023 DnB Bank ASA 0 05/15/2023 | ||||||||||||||
DnB Bank ASA 0 05/15/2023 DnB Bank ASA 0 05/15/2023 | ||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB Bank 0% CP 04/25 | ||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB Bank 0% CP 04/25 | ||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB Bank 0% CP 04/25 | ||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB NORBANK AS 06/20/2024 | ||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB NORBANK AS 06/20/2024 | ||||||||||||||
DNB NORBANK AS 07/06/2022 | ||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||
FAIRWAY FINANCE FAIRWAY FIN CO 02/13/2023 | ||||||||||||||
FAIRWAY FINANCE FAIRWAY FIN CO 02/13/2023 | ||||||||||||||
FAIRWAY FINANCE FRN 11/24 | ||||||||||||||
FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0 CP 14/08/2023 FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0 CP 14/08/2023 | ||||||||||||||
FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0 CP 14/08/2023 FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0 CP 14/08/2023 | ||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||
GOTHAM FDG COR 05/09/2022 | ||||||||||||||
GOTHAM FUNDING GOTHAM FDG COR 04/01/2024 | ||||||||||||||
GOTHAM FUNDING GOTHAM FDG COR 04/01/2024 | ||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 06/25 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 06/25 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 06/25 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 6/24 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 6/24 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 6/24 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC FRN 6/24 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC FRN 02/23 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC FRN 02/23 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC FRN 02/23 | ||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC FRN 02/23 | ||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat | ||||||||||||||
IBM CORP | ||||||||||||||
ING ING U S FDG LL 09/01/2023 | ||||||||||||||
ING ING U S FDG LL 09/01/2023 | ||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||
ING US FDG LLC 06/03/2024 ING US FDG LLC 06/03/2024 | ||||||||||||||
ING US FDG LLC 06/03/2024 ING US FDG LLC 06/03/2024 | ||||||||||||||
ING US FDG LLC 09/05/2024 ING US FDG LLC 09/05/2024 | ||||||||||||||
ING US FDG LLC 09/05/2024 ING US FDG LLC 09/05/2024 | ||||||||||||||
ING US FUNDING 12/13/2021 | ||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||
JOHN DEERE 4.72 1/7/08 | ||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust | ||||||||||||||
LANDESBANK BAD 02/04/2022 LANDESBANK BAD 02/04/2022 | ||||||||||||||
LANDESBANK BAD 02/04/2022 LANDESBANK BAD 02/04/2022 | ||||||||||||||
LIBERTY STREET FUNDING GRP LIBERTY STR FD 09/23/2024 | ||||||||||||||
LIBERTY STREET FUNDING GRP LIBERTY STR FD 09/23/2024 | ||||||||||||||
LIBERTY STREET FUNDING GRP LIBERTY STR FD 02/12/2024 | ||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||
LLOYDS BK PLC 03/05/2024 | ||||||||||||||
LLOYDS BK PLC 11/05/2021 | ||||||||||||||
LLOYDS-CP 6/1/99 4.85 | ||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC 4/2 144A CP 0.1400 20220209 LMA AMERICAS LLC 4/2 144A CP 0.1400 20220209 | ||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC 4/2 144A CP 0.1400 20220209 LMA AMERICAS LLC 4/2 144A CP 0.1400 20220209 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 01/22/2024 LMA S A / LMA 01/22/2024 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 01/22/2024 LMA S A / LMA 01/22/2024 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 01/22/2024 LMA S A / LMA 01/22/2024 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 01/28/2025 LMA S A / LMA 01/28/2025 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 01/28/2025 LMA S A / LMA 01/28/2025 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 01/28/2025 LMA S A / LMA 01/28/2025 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 04/11/2024 LMA S A / LMA 04/11/2024 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 04/11/2024 LMA S A / LMA 04/11/2024 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 06/09/2022 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 10/12/2023 LMA S A / LMA 10/12/2023 | ||||||||||||||
LMA S A / LMA 10/12/2023 LMA S A / LMA 10/12/2023 | ||||||||||||||
MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||
MACQUARIE FRN 01/24 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 03/25/2025 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 06/13/2023 MANHATTAN ASSE 06/13/2023 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 06/13/2023 MANHATTAN ASSE 06/13/2023 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 12/06/2023 MANHATTAN ASSE 12/06/2023 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 12/06/2023 MANHATTAN ASSE 12/06/2023 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 12/06/2024 MANHATTAN ASSE 12/06/2024 | ||||||||||||||
MANHATTAN ASSE 12/06/2024 MANHATTAN ASSE 12/06/2024 | ||||||||||||||
MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||
METLIFE FRN CP 08/24 METLIFE FRN CP 08/24 | ||||||||||||||
METLIFE FRN CP 08/24 METLIFE FRN CP 08/24 | ||||||||||||||
MITSUBISHI CP 02/10/2022 MITSUBISHI CP 02/10/2022 | ||||||||||||||
MITSUBISHI CP 02/10/2022 MITSUBISHI CP 02/10/2022 | ||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||
MIZUHO CORP BK 07/25/2023 MIZUHO CORP BK 07/25/2023 | ||||||||||||||
MIZUHO CORP BK 07/25/2023 MIZUHO CORP BK 07/25/2023 | ||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||
MUFG BK LTD N 05/20/2024 MUFG BK LTD N 05/20/2024 | ||||||||||||||
MUFG BK LTD N 05/20/2024 MUFG BK LTD N 05/20/2024 | ||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA B | ||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. | ||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||
NATIONAL BK CD 02/18/2022 NATIONAL BK CD 02/18/2022 | ||||||||||||||
NATIONAL BK CD 02/18/2022 NATIONAL BK CD 02/18/2022 | ||||||||||||||
NATIONAL BK CD 04/01/2025 NATIONAL BK CD 04/01/2025 | ||||||||||||||
NATIONAL BK CD 04/01/2025 NATIONAL BK CD 04/01/2025 | ||||||||||||||
NATIONAL BK CD 04/01/2025 NATIONAL BK CD 04/01/2025 | ||||||||||||||
NATIXIS DISC C 07/18/2025 | ||||||||||||||
NATIXIS DISC C 08/05/2024 NATIXIS DISC C 08/05/2024 | ||||||||||||||
NATIXIS DISC C 08/05/2024 NATIXIS DISC C 08/05/2024 | ||||||||||||||
NATIXIS DISC C 09/05/2023 NATIXIS DISC C 09/05/2023 | ||||||||||||||
NATIXIS DISC C 09/05/2023 NATIXIS DISC C 09/05/2023 | ||||||||||||||
NATL AUSTRALIA FRN 3/23 NATL AUSTRALIA FRN 3/23 | ||||||||||||||
NATL AUSTRALIA FRN 3/23 NATL AUSTRALIA FRN 3/23 | ||||||||||||||
NATL AUSTRALIA FRN 3/23 NATL AUSTRALIA FRN 3/23 | ||||||||||||||
NATL BK OF CAN FRN 10/22 NATL BK OF CAN FRN 10/22 | ||||||||||||||
NATL BK OF CAN FRN 10/22 NATL BK OF CAN FRN 10/22 | ||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||
NIEUW AMSTERDAM REC | ||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||
NORDEA BK ABP 0.19 09/22 NORDEA BK ABP 0.19 09/22 | ||||||||||||||
NORDEA BK ABP 0.19 09/22 NORDEA BK ABP 0.19 09/22 | ||||||||||||||
NORDEA BK ABP 0.19 09/22 NORDEA BK ABP 0.19 09/22 | ||||||||||||||
NORDEA BK ABP 0.19 09/22 NORDEA BK ABP 0.19 09/22 | ||||||||||||||
OLD LIN CP FRN 08/24 | ||||||||||||||
OLD LINE 0% CP 10/24 | ||||||||||||||
OLD LINE FRN 03/24 OLD LINE FRN 03/24 | ||||||||||||||
OLD LINE FRN 03/24 OLD LINE FRN 03/24 | ||||||||||||||
OLD LINE FRN 03/24 OLD LINE FRN 03/24 | ||||||||||||||
OLD LINE FUND FRN 01/25 OLD LINE FUND FRN 01/25 | ||||||||||||||
OLD LINE FUND FRN 01/25 OLD LINE FUND FRN 01/25 | ||||||||||||||
OLD LINE FUNDIN FRN 06/25 | ||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||
OSCAR US Funding Trust | ||||||||||||||
OVERSEA CHI FRN 5/25 | ||||||||||||||
Oversea-Chines 06/21/2024 | ||||||||||||||
OVERSEA-CHINES 11/14/2022 OVERSEA-CHINES 11/14/2022 | ||||||||||||||
OVERSEA-CHINES 11/14/2022 OVERSEA-CHINES 11/14/2022 | ||||||||||||||
PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||
RABOBANK COOPERATIEVE R 05/06/2022 | ||||||||||||||
RABOBANK COOPERATIEVE R 05/06/2022 | ||||||||||||||
RABOBANK COOPERATIEVE R 05/06/2022 | ||||||||||||||
ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||
SALESFORCE INC | ||||||||||||||
SHEFFIELD REC SHEFFIELD RECE 10/10/2023 | ||||||||||||||
SHEFFIELD REC SHEFFIELD RECE 10/10/2023 | ||||||||||||||
SHEFFIELD REC SHEFFIELD RECE 02/08/2022 | ||||||||||||||
SHEFFIELD RECEIVABLES CORP SHEFFIELD RECE 03/05/2025 | ||||||||||||||
SHEFFIELD RECEIVABLES CORP SHEFFIELD RECE 03/20/2024 | ||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||
SKAND CP | ||||||||||||||
SKANDI BK FRN 08/23 SKANDI BK FRN 08/23 | ||||||||||||||
SKANDI BK FRN 08/23 SKANDI BK FRN 08/23 | ||||||||||||||
SKANDI BK FRN 08/23 SKANDI BK FRN 08/23 | ||||||||||||||
SKANDIN ENS BANKEN AG SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||
SKANDIN ENS BANKEN AG SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||
SKANDIN ENS BANKEN AG SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||
SKANDINAV FRN 03/24 SKANDINAV FRN 03/24 | ||||||||||||||
SKANDINAV FRN 03/24 SKANDINAV FRN 03/24 | ||||||||||||||
SKANDINAVISKA 10/28/2022 SKANDINAVISKA 10/28/2022 | ||||||||||||||
SKANDINAVISKA 10/28/2022 SKANDINAVISKA 10/28/2022 | ||||||||||||||
SOCIETE GENERA 03/13/2024 SOCIETE GENERA 03/13/2024 | ||||||||||||||
SOCIETE GENERA 03/13/2024 SOCIETE GENERA 03/13/2024 | ||||||||||||||
SOCIETE GENERA 03/13/2024 SOCIETE GENERA 03/13/2024 | ||||||||||||||
Societe Genera 04/11/2025 Societe Genera 04/11/2025 | ||||||||||||||
Societe Genera 04/11/2025 Societe Genera 04/11/2025 | ||||||||||||||
Societe Genera 04/11/2025 Societe Genera 04/11/2025 | ||||||||||||||
SOCIETE GENERA 11/07/2022 | ||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA (12/16/2021) | ||||||||||||||
STANDARD CHART 10/01/2024 STANDARD CHART 10/01/2024 | ||||||||||||||
STANDARD CHART 10/01/2024 STANDARD CHART 10/01/2024 | ||||||||||||||
STANDARD CHART 10/01/2024 STANDARD CHART 10/01/2024 | ||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||
STARBIRD STARBIRD FDG C 04/01/2025 | ||||||||||||||
STARBIRD STARBIRD FDG C 06/18/2024 | ||||||||||||||
STARBIRD STARBIRD FDG C 06/18/2024 | ||||||||||||||
STARBIRD FUNDING STARBIRD FDG C 04/20/2022 | ||||||||||||||
STARBIRD FUNDING STARBIRD FDG C 04/20/2022 | ||||||||||||||
STARBIRD FUNDING 0 12/23 STARBIRD FUNDING 0 12/23 | ||||||||||||||
STARBIRD FUNDING 0 12/23 STARBIRD FUNDING 0 12/23 | ||||||||||||||
STARBIRD FUNDING 0 12/23 STARBIRD FUNDING 0 12/23 | ||||||||||||||
STARBIRD FUNDING CORP 4/2 144A CP 0.0000 20211109 | ||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDEL 06/09/2022 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDEL 06/09/2022 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDEL 06/09/2022 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDLESBANKEN SVENSKA HANDEL 09/18/2024 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDLESBANKEN SVENSKA HANDEL 06/03/2024 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDLESBANKEN SVENSKA HANDEL 09/18/2024 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDLESBANKEN SVENSKA HANDEL 06/03/2024 | ||||||||||||||
SVENSKA HANDLESBANKEN SVENSKA HANDEL 09/18/2024 | ||||||||||||||
SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 | ||||||||||||||
SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 | ||||||||||||||
SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 | ||||||||||||||
SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 SVENSKA HNDL CP FRN 6/23 | ||||||||||||||
SWEDBANK SWEDBANK FOREN 07/17/2024 | ||||||||||||||
SWEDBANK SWEDBANK FOREN 07/17/2024 | ||||||||||||||
Swedbank 0% 12 12/19/2023 Swedbank 0% 12 12/19/2023 | ||||||||||||||
Swedbank 0% 12 12/19/2023 Swedbank 0% 12 12/19/2023 | ||||||||||||||
SWEDBANK CP 3/13/25 SWEDBANK CP 3/13/25 | ||||||||||||||
SWEDBANK CP 3/13/25 SWEDBANK CP 3/13/25 | ||||||||||||||
SWEDBANK CP 3/13/25 SWEDBANK CP 3/13/25 | ||||||||||||||
SWEDBANK CP 3/13/25 SWEDBANK CP 3/13/25 | ||||||||||||||
SWEDBANK FOREN 04/04/2022 SWEDBANK FOREN 04/04/2022 | ||||||||||||||
SWEDBANK FOREN 04/04/2022 SWEDBANK FOREN 04/04/2022 | ||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||
THUNDER BAY FD FRN 07/23 | ||||||||||||||
THUNDER BAY FUNDING LLC | ||||||||||||||
TORONTO BK FRN CP 10/24 TORONTO BK FRN CP 10/24 | ||||||||||||||
TORONTO BK FRN CP 10/24 TORONTO BK FRN CP 10/24 | ||||||||||||||
TORONTO BK FRN CP 10/24 TORONTO BK FRN CP 10/24 | ||||||||||||||
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TORONTO DOMINI 04/10/2023 TORONTO DOMINI 04/10/2023 | ||||||||||||||
TORONTO DOMINI 04/10/2023 TORONTO DOMINI 04/10/2023 | ||||||||||||||
TORONTO DOMINI 11/12/2021 | ||||||||||||||
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TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||
UBS AG LONDON | ||||||||||||||
UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||
UNITED OVER FRN 2/23/2023 UNITED OVER FRN 2/23/2023 | ||||||||||||||
UNITED OVER FRN 2/23/2023 UNITED OVER FRN 2/23/2023 | ||||||||||||||
UNITED OVER FRN 2/23/2023 UNITED OVER FRN 2/23/2023 | ||||||||||||||
UNITED OVERSEA 06/10/2022 | ||||||||||||||
UNITED OVERSEA 11/12/2021 | ||||||||||||||
UNITED OVERSEAS FRN 09/24 UNITED OVERSEAS FRN 09/24 | ||||||||||||||
UNITED OVERSEAS FRN 09/24 UNITED OVERSEAS FRN 09/24 | ||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||
WESTPAC BANK CP 0% 03/25 WESTPAC BANK CP 0% 03/25 | ||||||||||||||
WESTPAC BANK CP 0% 03/25 WESTPAC BANK CP 0% 03/25 | ||||||||||||||
WESTPAC BANK CP 0% 03/25 WESTPAC BANK CP 0% 03/25 | ||||||||||||||
Westpac Bankin 11/14/2024 Westpac Bankin 11/14/2024 | ||||||||||||||
Westpac Bankin 11/14/2024 Westpac Bankin 11/14/2024 | ||||||||||||||
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Westpac Bankin 11/27/2023 Westpac Bankin 11/27/2023 | ||||||||||||||
Westpac Bankin 11/27/2023 Westpac Bankin 11/27/2023 | ||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||
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WESTPAC BKG CORP 0% CP 11/04/2023 WESTPAC BKG CORP 0% CP 11/04/2023 | ||||||||||||||
WESTPAC SECS N 05/05/2022 WESTPAC SECS N 05/05/2022 | ||||||||||||||
WESTPAC SECS N 05/05/2022 WESTPAC SECS N 05/05/2022 | ||||||||||||||
WESTPAC SECS N 05/05/2022 WESTPAC SECS N 05/05/2022 | ||||||||||||||
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