| Holding | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | |||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||
| Accor SA | |||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||
| Adobe, Inc. | |||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||
| AerCap Holdings NV | |||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | |||||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||||
| Airbnb Inc | |||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||
| Allfunds Group Plc | |||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||
| American Honda Finance Corp | |||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||||||
| Argenx SE | |||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | |||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||
| Australia Government Bonds | |||||||||||||
| Autodesk Inc | |||||||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||||||
| Avalara Inc | |||||||||||||
| Axis Bank Ltd | |||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||
| Banco Bradesco SA | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||
| Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA | |||||||||||||
| Bank of America NA | |||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||
| Barclays Capital, Inc. | |||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||
| BELL CANADA | |||||||||||||
| Block Inc | |||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | |||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | |||||||||||||
| Boston Properties Inc | |||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | |||||||||||||
| Burlington Stores Inc | |||||||||||||
| BYD Co Ltd | |||||||||||||
| CANADA T-BILL | |||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||
| Canadian National Railway Co | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | |||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||
| CDP Financial Inc | |||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | |||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | |||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | |||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||
| Chewy Inc | |||||||||||||
| Chiba Bank Ltd/The | |||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | |||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||
| Citibank NA | |||||||||||||
| Coinbase Global Inc | |||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | |||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||
| Commerzbank AG | |||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | |||||||||||||
| Constellation Energy Corp | |||||||||||||
| Copart Inc | |||||||||||||
| Coupang Inc | |||||||||||||
| Credit Agricole CIB | |||||||||||||
| Credit Suisse International | |||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | |||||||||||||
| DAIMLER INTL FINANCE BV | |||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FI CANADA | |||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||
| Deere & Co | |||||||||||||
| Denmark Government Bonds | |||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||
| Deutsche Bank Securities, Inc. | |||||||||||||
| Dexcom Inc | |||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||
| DoorDash Inc | |||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||
| Eisai Co Ltd | |||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||
| Electronic Arts Inc | |||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||
| ELI LILLY & CO | |||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | |||||||||||||
| FCA BANK SPA IRELAND | |||||||||||||
| Ferrari NV | |||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||
| Finland Government Bonds | |||||||||||||
| Ford Motor Co | |||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | |||||||||||||
| Galderma Group AG | |||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||
| General Dynamics Corp | |||||||||||||
| GENERAL ELEC CAP CANADA | |||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||
| GFL Environmental Inc | |||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||
| Glencore Funding LLC | |||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||
| Haleon PLC | |||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | |||||||||||||
| Hermes International SCA | |||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | |||||||||||||
| IBM CORP | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR25 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC24 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP24 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN24 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR24 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC23 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP23 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN23 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR23 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC22 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP22 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN22 | |||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR22 | |||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | |||||||||||||
| ICON PLC | |||||||||||||
| IHS Markit Ltd | |||||||||||||
| Illumina Inc | |||||||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||||||
| INTEL CORP | |||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | |||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||
| Ireland Government Bonds | |||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF | |||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | |||||||||||||
| Israel Government Bonds - Fixed | |||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | |||||||||||||
| ITOCHU Corp | |||||||||||||
| JAPAN TREASURY DISC BILL | |||||||||||||
| JD.COM INC CL A LOCK UP | |||||||||||||
| JOHN DEERE CANADA FND IN | |||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||
| JOHNSONVILLE AERO COMBST | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||
| KBC Group NV | |||||||||||||
| Keyence Corp | |||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | |||||||||||||
| Klepierre SA | |||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||
| KT Corp | |||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | |||||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | |||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||
| Lineage Inc | |||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | |||||||||||||
| LKQ Corp | |||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||
| Lonza Group AG | |||||||||||||
| Lundin Mining Corp | |||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||
| Marvell Technology Inc | |||||||||||||
| Match Group Inc | |||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||
| Middleby Corp/The | |||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||
| Moderna Inc | |||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||
| Mosaic Co/The | |||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||
| MSCI Inc | |||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||||
| NatWest Markets PLC | |||||||||||||
| Netflix Inc | |||||||||||||
| Netherlands Government Bonds | |||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | |||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||
| New Zealand Government Bonds | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||
| NRW Bank | |||||||||||||
| NVIDIA Corp | |||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||
| Okta Inc | |||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | |||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||
| Partners Group Holding AG | |||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP | |||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||
| PG&E Corp | |||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | |||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | |||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd | |||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||
| PSP Capital Inc | |||||||||||||
| RB Global Inc | |||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||||||
| Renault SA | |||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | |||||||||||||
| Resona Holdings Inc | |||||||||||||
| RingCentral Inc | |||||||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||
| Ross Stores Inc | |||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO | |||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO | |||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||
| Saipem SpA | |||||||||||||
| Salesforce Inc | |||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||
| Schlumberger NV | |||||||||||||
| Sea Ltd | |||||||||||||
| Seagen Inc | |||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||
| ServiceNow Inc | |||||||||||||
| Shanghai International Airport Co Ltd | |||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||
| Shopify Inc | |||||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd. | |||||||||||||
| Singapore Government Bonds | |||||||||||||
| Snap Inc | |||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||||||
| South32 Ltd | |||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||
| Spain Government Bonds | |||||||||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||||||||
| STARBUCKS CORP | |||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | |||||||||||||
| Sun Communities Inc | |||||||||||||
| Sweden Government Bonds | |||||||||||||
| T-Mobile US Inc | |||||||||||||
| T&D Holdings Inc | |||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||
| Targa Resources Corp | |||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | |||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||
| TELUS Corp | |||||||||||||
| Tenaris SA | |||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||
| Tesla Inc | |||||||||||||
| Tetra Tech Inc | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR25 | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC24 | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP24 | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR24 | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC23 | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP23 | |||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC22 | |||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | |||||||||||||
| U.K. Gilts | |||||||||||||
| Uber Technologies Inc | |||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||
| US Foods Holding Corp | |||||||||||||
| Vallourec SACA | |||||||||||||
| Varonis Systems Inc | |||||||||||||
| VERALTO CORP | |||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | |||||||||||||
| VW Credit Inc | |||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||
| Waste Management Inc | |||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | |||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | |||||||||||||
| WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||||||
| XP Inc | |||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | |||||||||||||
| Zalando SE |
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