| Holding | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||
| Adobe, Inc. | ||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | ||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||
| Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA | ||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||
| Barclays Capital, Inc. | ||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||
| Boston Properties Inc | ||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||
| BYD Co Ltd | ||||||||||||
| CANADA GOVERNMENT | ||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||
| CDP Financial Inc | ||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||
| Chiba Bank Ltd/The | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | ||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||
| Credit Agricole CIB | ||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||
| DAIMLER INTL FINANCE BV | ||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FI CANADA | ||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||
| Denmark Government Bonds | ||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||
| Deutsche Bank Securities, Inc. | ||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||
| Eisai Co Ltd | ||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||||||||
| FCA BANK SPA IRELAND | ||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT | ||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||
| GENERAL ELEC CAP CANADA | ||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||
| GFL Environmental Inc | ||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC23 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN23 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC22 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP22 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN22 | ||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR22 | ||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||
| Ireland Government Bonds | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF | ||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | ||||||||||||
| Israel Government Bonds - Fixed | ||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bonds | ||||||||||||
| JD.COM INC CL A LOCK UP | ||||||||||||
| JOHN DEERE CANADA FND IN | ||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||
| JOHNSONVILLE AERO COMBST | ||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||
| Lineage Inc | ||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||
| Lundin Mining Corp | ||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||
| Middleby Corp/The | ||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||
| Mosaic Co/The | ||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||
| NatWest Markets PLC | ||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||
| Netherlands Government Bonds | ||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||
| NRW Bank | ||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP | ||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd | ||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||
| PSP Capital Inc | ||||||||||||
| RB Global Inc | ||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||
| Renault SA | ||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | ||||||||||||
| Resona Holdings Inc | ||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO | ||||||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO | ||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||
| Saipem SpA | ||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||
| Shanghai International Airport Co Ltd | ||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd. | ||||||||||||
| Singapore Government Bonds | ||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||
| Sun Communities Inc | ||||||||||||
| Sweden Government Bonds | ||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||
| T&D Holdings Inc | ||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||
| Tetra Tech Inc | ||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||
| US Foods Holding Corp | ||||||||||||
| Vallourec SACA | ||||||||||||
| Varonis Systems Inc | ||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||
| VW Credit Inc | ||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||
| WuXi AppTec Co Ltd | ||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||
| Zalando SE |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
