Current holdings
Data for period
31 Aug 24
(Last reporting period)
Total assets
$16.82 mm
Liabilities
$287.67 k
Net assets
$16.54 mm
Number of holdings
44.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES Corp/The | ||||||||||||
| Airports of Thailand PCL | ||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equitie | ||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||
| Big Yellow Group PLC | ||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||
| Chartwell Retirement Residence | ||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||
| Duke Realty Corp | ||||||||||||
| EDP Renovaveis SA | ||||||||||||
| Enav SpA | ||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties In | ||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||
| Ferrovial SE | ||||||||||||
| GLP J-Reit | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND | ||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | ||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||
| Hoshino Resorts REIT Inc | ||||||||||||
| Ingenia Communities Group | ||||||||||||
| Invitation Homes Inc | ||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||
| NEXTDC Ltd | ||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||
| Nippon Prologis REIT Inc | ||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||
| Orsted AS | ||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties I | ||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||
| Segro PLC | ||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||
| Summit Industrial Income REIT | ||||||||||||
| Terreno Realty Corp | ||||||||||||
| Transurban Group | ||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||
| UNITE Group PLC/The | ||||||||||||
| Ventas Inc | ||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||
| Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||
| Xcel Energy Inc |