| Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | ||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||
| Aircastle Limited | ||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||
| Albertsons, Inc. | ||||||||||||
| Alliant Energy Corporation | ||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||
| Altice France S.A | ||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | ||||||||||||
| AMC Networks Inc | ||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||
| American Homes 4 Rent L P | ||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. | ||||||||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | ||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||
| Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC | ||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||
| At Home Group Inc | ||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | ||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||
| Audacy 2nd Lien Warrants NOT subject to black scholes protection | ||||||||||||
| Audacy 2nd Lien Warrants subject to black scholes protection | ||||||||||||
| Audacy Capital Corp | ||||||||||||
| Audacy Special Warrants | ||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||
| Avation Capital SA | ||||||||||||
| Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating Sys Dutch Hldg B B V | ||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||
| B&G Foods, Inc. | ||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||
| Barrick Gold Corporation | ||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||
| BLH Escrow 1 LLC | ||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation | ||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp. | ||||||||||||
| Bombardier Inc. | ||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B V | ||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||
| Brunswick Corporation | ||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New | ||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||
| Chord Energy Corp. | ||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||
| Cinemark USA Inc. | ||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||
| Citrix Systems Inc. | ||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 9.000%, Due 09/15/28 | ||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 5.125%, due 08/15/2027 | ||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||
| Cnx Midstream Partners Lp | ||||||||||||
| Cogent Communications Group Inc. | ||||||||||||
| Cogent Communications Holdings, Inc. | ||||||||||||
| Comerica Incorporated | ||||||||||||
| CommScope Holdings Co Inc | ||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CHS / Community Health Systems, Inc. 10.875%, Due 01/15/2032 | ||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CHS/Community Health Systems, Inc. 5.250%, Due 05/15/2030 | ||||||||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC | ||||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC | ||||||||||||
| Consolidated Edison Company of New York, Inc. | ||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | ||||||||||||
| Corecivic Inc | ||||||||||||
| Corporate Office Properties LP | ||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | ||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | ||||||||||||
| CVR Energy Inc. | ||||||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | ||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation | ||||||||||||
| Deluxe Corporation | ||||||||||||
| Devon Energy Corporation | ||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | ||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. Directv Financing, LLC 8.875%, Due 02/01/2030 | ||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. Direct TV 8.875%, Due 08/15/2027 | ||||||||||||
| Discover Financial Services Inc. | ||||||||||||
| DISH DBS Corporation | ||||||||||||
| DISH Network Corporation | ||||||||||||
| DXC Technology Company | ||||||||||||
| Earthstone Energy Holdings LLC | ||||||||||||
| Emergent Biosolutions Inc | ||||||||||||
| Enbridge Incorporation | ||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||
| Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||
| Essex Property Trust, Inc. | ||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||
| FedEx Corporation | ||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||
| Five Corners Funding Trust IV | ||||||||||||
| Flex Ltd. | ||||||||||||
| Fnma Pass-Thru I | ||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||
| Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp | ||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||
| FTAI Infra Escrow Holdings LLC | ||||||||||||
| G III Apparel Group Ltd | ||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||
| GEO Group Inc GEO Group Inc/The 8.625% Due 04/15/2029 | ||||||||||||
| GEO Group Inc GEO GROUP, INC. (THE) 5.125%, 04/01/23 | ||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp. | ||||||||||||
| Global X Funds | ||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||
| Golar LNG Limited | ||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||
| Guitar Center Escrow II Inc | ||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||
| Hess Corporation | ||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||
| Home Depot Inc | ||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | ||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||
| Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC | ||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||
| International Petroleum Corp | ||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | ||||||||||||
| iStar Inc | ||||||||||||
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | ||||||||||||
| Jackson Financial Inc | ||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||
| Liberty Media Corp Del | ||||||||||||
| Lincoln National Corp. | ||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd | ||||||||||||
| Magallanes Inc. | ||||||||||||
| Magic MergeCo Inc | ||||||||||||
| Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp | ||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Company | ||||||||||||
| MGIC Investment Corp. | ||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||
| Moelis & Co. | ||||||||||||
| Moog Inc. | ||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||
| Newmont Corporation | ||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125%, Due 2/15/2029 | ||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp NGL Energy Operating, LLC / NGL Energy Finance Corporation | ||||||||||||
| Nine Energy Service Inc | ||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||
| Nomura Holdings Inc. | ||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||
| Northern Oil And Gas, Inc. | ||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||
| Odeon Finco PLC | ||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | ||||||||||||
| Paratus Energy Services Ltd. | ||||||||||||
| Party City Holdings Inc. | ||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co., L.P. | ||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||
| Pilgrims Pride Corporation | ||||||||||||
| Potlatchdeltic Corp. | ||||||||||||
| Prospect Capital Corp. | ||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||
| Radius Global Infrastructure Inc. | ||||||||||||
| Raising Canes Restaurants LLC | ||||||||||||
| Rand Parent LLC | ||||||||||||
| Raven Acquisition Holding LLC | ||||||||||||
| Rayonier A.M. Prods Inc | ||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation | ||||||||||||
| Renaissancere Holdings Ltd. | ||||||||||||
| Rite Aid Corporation | ||||||||||||
| Rithm Capital Corp. | ||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||
| Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | ||||||||||||
| Sabre GLBL Inc. | ||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||
| Schlumberger Limited | ||||||||||||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||||||||
| SEI Daily Income T | ||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||
| Sempra Infrastructure Partners LP | ||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||
| Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V | ||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners | ||||||||||||
| Sotheby's Inc | ||||||||||||
| South Africa (Republic of) | ||||||||||||
| Spdr S&P 500 Etf Trust | ||||||||||||
| Staples, Inc. | ||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||
| Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. Summit Midstream Holding 8.625%, Due 10/31/2029 | ||||||||||||
| Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. Summit Midstream Holdings, LLC 9.00%Due 10/15/2026 | ||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | ||||||||||||
| Telesat Canada /Telesat LLC | ||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||
| The Manitowoc Company, Inc. | ||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | ||||||||||||
| The TJX Companies Inc. | ||||||||||||
| Thor Industries Inc. | ||||||||||||
| Tibco Software Inc | ||||||||||||
| Tilray Brands Inc | ||||||||||||
| Titan Acquisition Limited / Titan Co-Borrower LLC | ||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||
| TransCanada Trust | ||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||
| Ultimus Managers Trust | ||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||
| Urban Edge Properties | ||||||||||||
| US Foods Inc | ||||||||||||
| Vector Group Ltd | ||||||||||||
| Ventas Inc. | ||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||
| VICI Properties LP | ||||||||||||
| Vinebrook Homes Trust 9.5% Preferred | ||||||||||||
| Viterra Finance B.V. | ||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||
| Vornado Realty Lp | ||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||
| WestRock Company | ||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | ||||||||||||
| XPO Inc | ||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc |
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