| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||
| Agnc Investment Corp | ||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. | ||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY REPO | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY REPO | ||||||||||||||
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| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
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| BNY REPO BNY REPO | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY REPO | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY REPO | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| BNY REPO BNY Repo | ||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||
| Chevron Corporation | ||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||
| CII REPO | ||||||||||||||
| CINCINNATI OHIO | ||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||
| Citrix Systems Inc. | ||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||
| Costco Wholesale Corporation | ||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||
| DALLAS TEX | ||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | ||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | ||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GN CR2399 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GN BF0597 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GN BF0605 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2 BF5181 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2 BJ1542 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2 BJ1541 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GN BF0613 | ||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2 BP0604 | ||||||||||||||
| Home Depot Inc | ||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc. | ||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||
| METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRAN AUTH GA | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||
| N/A TLT US 03/15/24 C110 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 03/15/24 C110 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 12/15/23 C110 | ||||||||||||||
| N/A SPY US 03/17/23 P355 | ||||||||||||||
| N/A SPY US 03/17/23 P365 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 05/20/22 P125 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 06/17/22 P120 | ||||||||||||||
| N/A SPY US 05/20/22 P430 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 03/18/22 P140 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 02/18/22 P140 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 01/21/22 P140 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 12/17/21 P140 | ||||||||||||||
| N/A TLT US 11/19/21 P140 | ||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||
| Orion Office Reit Inc | ||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||
| Realty Income Corp. | ||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||
| Spdr S&P 500 Etf Trust | ||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||
| SUFFOLK CNTY N Y WTR AUTH | ||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||
| The Procter & Gamble Company | ||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||
| UNION BANK | ||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||
| W. P. Carey Inc | ||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||
| Wells Fargo & Company | ||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, National Association |
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