| Holding | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor Sa | ||||||||||||
| Aena Sme Sa | ||||||||||||
| Aeroports De Paris Sa | ||||||||||||
| Aersale Corp | ||||||||||||
| Agilysys Inc | ||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||
| Air China Ltd | ||||||||||||
| Air France-klm | ||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||
| Airbus Se | ||||||||||||
| Airports Of Thailand Pcl | ||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | ||||||||||||
| Amadeus It Group Sa | ||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||
| Ana Holdings Inc | ||||||||||||
| Auckland International Airport Ltd | ||||||||||||
| Avis Budget Group Inc | ||||||||||||
| Avolta Ag | ||||||||||||
| Beyond Meat Inc | ||||||||||||
| Boeing Co/the | ||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||
| Boyd Gaming Corp | ||||||||||||
| Cae Inc | ||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||
| China Airlines Ltd | ||||||||||||
| China Southern Airlines Co Ltd | ||||||||||||
| Choice Hotels International Inc | ||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||
| Cie Financiere Richemont Sa | ||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||
| Clear Secure Inc | ||||||||||||
| Dassault Aviation Sa | ||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||
| Deutsche Lufthansa Ag | ||||||||||||
| Easyjet Plc | ||||||||||||
| Elis Sa | ||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/the | ||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||
| Eva Airways Corp | ||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||
| Flight Centre Travel Group Ltd | ||||||||||||
| Flughafen Zurich Ag | ||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||
| Gaming And Leisure Properties Inc | ||||||||||||
| Genting Singapore Ltd | ||||||||||||
| Global Business Travel Group I | ||||||||||||
| Grab Holdings Ltd | ||||||||||||
| Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv | ||||||||||||
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv | ||||||||||||
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | ||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||
| Hertz Global Holdings Inc | ||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Inc | ||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||
| Hyrecar Inc | ||||||||||||
| Intercontinental Hotels Group Plc | ||||||||||||
| International Consolidated Airlines Group Sa | ||||||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | ||||||||||||
| Jetblue Airways Corp | ||||||||||||
| Joby Aviation Inc | ||||||||||||
| Korean Air Lines Co Ltd | ||||||||||||
| Kose Corp | ||||||||||||
| L'oreal Sa | ||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||
| Latam Airlines Group Sa | ||||||||||||
| Liberty Tripadvisor Holdings Inc | ||||||||||||
| Localiza Rent A Car Sa | ||||||||||||
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | ||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||
| Macquarie Infrastructure Holdings Llc | ||||||||||||
| Marriott International Inc/md | ||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide Corp | ||||||||||||
| Mgm Resorts International | ||||||||||||
| Moncler Spa | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities lending Prime Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | ||||||||||||
| Onespaworld Holdings Ltd | ||||||||||||
| Oriental Land Co Ltd/japan | ||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp | ||||||||||||
| Premium Brands Holdings Corp | ||||||||||||
| Pros Holdings Inc | ||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||
| Ryanair Holdings Plc | ||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties Inc | ||||||||||||
| Sabre Corp | ||||||||||||
| Samsonite International Sa | ||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||
| Singapore Airlines Ltd | ||||||||||||
| Sixt Se | ||||||||||||
| Sonder Holdings Inc | ||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||
| Swvl Holdings Corp | ||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||
| Thule Group Ab | ||||||||||||
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | ||||||||||||
| Trainline Plc | ||||||||||||
| Travelsky Technology Ltd | ||||||||||||
| Travelzoo | ||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||
| Tripadvisor Inc | ||||||||||||
| Tui Ag | ||||||||||||
| Turk Hava Yollari Ao | ||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||
| Vacasa Inc | ||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||
| Walt Disney Co | ||||||||||||
| Webjet Ltd | ||||||||||||
| Wh Smith Plc | ||||||||||||
| Whitbread Plc | ||||||||||||
| Wizz Air Holdings Plc | ||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd |
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