Current holdings
Data for period
30 Aug 24
(Last reporting period)
Total assets
$9.65 mm
Liabilities
$92.75 k
Net assets
$9.55 mm
Number of holdings
41.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedifica SA | ||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||
| Aeroports de Paris SA | ||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equitie | ||||||||||||
| Alliant Energy Corp | ||||||||||||
| American States Water Co | ||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||
| Archaea Energy Inc | ||||||||||||
| Atlas Arteria Ltd | ||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||
| BlackRock Cash Funds - Institutional | ||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||
| Boralex Inc | ||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||
| Canadian Solar Infrastructure | ||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||
| Consolidated Edison Inc | ||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||
| EDP Renovaveis SA | ||||||||||||
| EDP RENOVAVEIS SA I-2023 SHS | ||||||||||||
| EDP SA | ||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||
| Enav SpA | ||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||
| ERG SpA | ||||||||||||
| Essential Utilities Inc | ||||||||||||
| Eutelsat Communications SA | ||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||
| Ferrovial SE | ||||||||||||
| Flughafen Zurich AG | ||||||||||||
| Fraport AG Frankfurt Airport S | ||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||
| Getlink SE | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||
| Hamburger Hafen und Logistik A | ||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||
| Helios Towers PLC | ||||||||||||
| Hydro One Ltd | ||||||||||||
| IHS Holding Ltd | ||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italia | ||||||||||||
| Innergex Renewable Energy Inc | ||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||
| NEXTDC Ltd | ||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||
| Northland Power Inc | ||||||||||||
| Orsted AS | ||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||
| Portland General Electric Co | ||||||||||||
| Public Service Enterprise Grou | ||||||||||||
| REN - Redes Energeticas Nacion | ||||||||||||
| Salik Co PJSC | ||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||
| Smart Metering Systems PLC | ||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||
| Transurban Group | ||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||
| Vector Ltd | ||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||
| West Japan Railway Co | ||||||||||||
| Xcel Energy Inc |