Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$78.55 mm
Liabilities
$49.86 k
Net assets
$78.50 mm
Number of holdings
31.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | |||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||
| Amadeus IT Group SA | |||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||
| Canadian National Railway Co | |||||||||||
| CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||
| CLP Holdings Ltd | |||||||||||
| Coloplast A/S | |||||||||||
| Compass Group PLC | |||||||||||
| CSL Ltd | |||||||||||
| Daikin Industries Ltd | |||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | |||||||||||
| Experian PLC | |||||||||||
| Hoya Corp | |||||||||||
| Keyence Corp | |||||||||||
| Kone Oyj | |||||||||||
| L'Oreal SA | |||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||
| Merck KGaA | |||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||
| SAP SE | |||||||||||
| SGS SA | |||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||
| SMC Corp | |||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||
| TSMC |