| Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | ||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||
| AutoNation Inc | ||||||||||||
| BACARDI LTD / MARTINI BV | ||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||
| CNA Financial Corp | ||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||
| Emera US Finance LP | ||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | ||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||||
| Federated Hermes Institutional Prime Value Obligations Fund | ||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||
| FNB CORP | ||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV | ||||||||||||
| Grupo Televisa SAB | ||||||||||||
| GXO LOGISTICS INC | ||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||
| HEICO CORP | ||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||
| JDE PEET'S NV | ||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | ||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||
| ONEOK Partners LP | ||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||
| WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||
| ZOETIS INC |
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