Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$26.82 mm
Liabilities
$245.84 k
Net assets
$26.58 mm
Number of holdings
122.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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AbbVie Inc | ||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||
ALCON FINANCE CORP | ||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||
ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||
AMEREN CORP | ||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||
Apple Inc | ||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||
AutoNation Inc | ||||||||||
BACARDI LTD / MARTINI BV | ||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||
Bayer US Finance LLC | ||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||
BOEING CO | ||||||||||
Boston Properties LP | ||||||||||
BP Capital Markets PLC | ||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||
CNA Financial Corp | ||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||
COMERICA INC | ||||||||||
Constellation Brands Inc | ||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||
Emera US Finance LP | ||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||
Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | ||||||||||
Federated Hermes Institutional Prime Value Obligations Fund | ||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||
FISERV INC | ||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||
FNB CORP | ||||||||||
FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV | ||||||||||
Grupo Televisa SAB | ||||||||||
GXO LOGISTICS INC | ||||||||||
HCA INC | ||||||||||
HEICO CORP | ||||||||||
Hess Corp | ||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||
JDE PEET'S NV | ||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | ||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||
LEIDOS INC | ||||||||||
MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||
META PLATFORMS INC | ||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||
MPLX LP | ||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||
Netflix Inc | ||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||
NTT FINANCE CORP | ||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||
OGE ENERGY CORP | ||||||||||
ONE GAS INC | ||||||||||
ONEOK Inc | ||||||||||
ONEOK Partners LP | ||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||
OVINTIV INC | ||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||
PNC Bank NA | ||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||
REVVITY INC | ||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||
Roper Technologies Inc | ||||||||||
RTX CORP | ||||||||||
RYDER SYSTEM INC | ||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||
SOLVENTUM CORP | ||||||||||
Southern Copper Corp | ||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||
Steel Dynamics Inc | ||||||||||
STELLANTIS NV | ||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||
T-Mobile USA Inc | ||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||
UDR Inc | ||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||
US BANCORP | ||||||||||
Verisk Analytics Inc | ||||||||||
VIACOMCBS INC | ||||||||||
VMWARE LLC | ||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||
VONTIER CORP | ||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||
WELLTOWER OP LLC | ||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||
ZOETIS INC |