Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$26.85 mm
Liabilities
$767.76 k
Net assets
$26.09 mm
Number of holdings
163.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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1011778 BC / NEW RED FIN | ||||||||||
ACADEMY LTD | ||||||||||
ACUSHNET CO | ||||||||||
ADIENT GLOBAL HOLDINGS | ||||||||||
AFFINITY INTERACTIVE | ||||||||||
AHP HEALTH PARTN | ||||||||||
Aimco | ||||||||||
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | ||||||||||
Allied Universal | ||||||||||
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | ||||||||||
Ally Financial Inc | ||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||
American Axle and Manufacturing, Inc. | ||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP | ||||||||||
AMS-OSRAM AG | ||||||||||
AMWINS GROUP INC | ||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||
AP Core Holdings II, LLC AP Core Holdings II, LLC High-Yield Term Loan B2 | ||||||||||
AP Core Holdings II, LLC AP CORE HOLDINGS II LLC | ||||||||||
AppLovin Corp. | ||||||||||
Aramark Services Inc | ||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | ||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | ||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | ||||||||||
ARDONAGH MIDCO 2 PLC | ||||||||||
Ascent Resources - Utica | ||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | ||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | ||||||||||
AssuredPartners Inc | ||||||||||
Asurion LLC | ||||||||||
AthenaHealth Group Inc | ||||||||||
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | ||||||||||
AXALTA COAT/DUTCH HLD BV | ||||||||||
Axalta Coating Systems US Holdings Inc | ||||||||||
Barracuda Networks, Inc. | ||||||||||
Bausch & Lomb Corporation | ||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC | ||||||||||
Belron Finance US LLC | ||||||||||
BLUE RACER MID LLC/FINAN | ||||||||||
BOXER PARENT CO INC | ||||||||||
BOYD GAMING CORP | ||||||||||
BRINK'S CO/THE | ||||||||||
Caesars Entertainment Inc | ||||||||||
Callon Petroleum Co | ||||||||||
CALPINE CORP | ||||||||||
Camelot US Acquisition LLC | ||||||||||
Carnival Corp | ||||||||||
CARS.COM INC | ||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||
CDK Global, Inc. CDK Global, Inc. 2022 USD Term Loan B | ||||||||||
CDK Global, Inc. CDK GLOBAL, INC 2022 USD TERM LOAN B | ||||||||||
CDK Global, Inc. CDK GLOBAL, INC 2022 USD TERM LOAN B | ||||||||||
Central Parent Inc | ||||||||||
Century Casinos Inc | ||||||||||
ChampionX Corp | ||||||||||
Charter Next Generation Inc | ||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | ||||||||||
Churchill Downs Inc | ||||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | ||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | ||||||||||
CLEARWATER PAPER CORP | ||||||||||
Cloud Software Group Inc | ||||||||||
Clydesdale Acquisition Holdings Inc | ||||||||||
CMG MEDIA CORPORATION | ||||||||||
COHERENT CORP | ||||||||||
COMPASS MINERALS INTERNA | ||||||||||
CONSENSUS CLOUD SOLUTION | ||||||||||
Cornerstone Building Brands, Inc. | ||||||||||
Covetrus, Inc. | ||||||||||
CP ATLAS BUYER INC | ||||||||||
CROWNROCK LP/CROWNROCK F | ||||||||||
CSC Holdings LLC | ||||||||||
CUMULUS MEDIA NEW HLDGS | ||||||||||
Curia Global, Inc. | ||||||||||
Curium Bidco Sarl | ||||||||||
Dexko Global Inc | ||||||||||
DIAMOND BC BV | ||||||||||
DIEBOLD NIXDORF INC | ||||||||||
Digi International Inc. | ||||||||||
DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||
DISH DBS CORP | ||||||||||
DISH NETWORK CORP | ||||||||||
DLLAD LLC | ||||||||||
DORNOCH DEBT MERGER SUB | ||||||||||
Dun & Bradstreet Corp/The | ||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | ||||||||||
Emerald X Inc | ||||||||||
Emrld Borrower LP | ||||||||||
EMRLD BORROWER LP | ||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||
ENTEGRIS INC | ||||||||||
ENTERCOM MEDIA CORP | ||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||
ENVIVA PARTNERS LP/FIN C | ||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||
Evergreen Credit Card Trust | ||||||||||
FCG Acquisitions Inc | ||||||||||
Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | ||||||||||
Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||
Federated Hermes Institutional Prime Value Obligations Fund | ||||||||||
Filtration Group Corp | ||||||||||
Fleet Midco I Ltd | ||||||||||
Fleet US Bidco Inc | ||||||||||
Flex Acquisition Co Inc | ||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||
Formula One Holdings Ltd. | ||||||||||
Fortrea Holdings Inc | ||||||||||
Foundation Building Materials Inc | ||||||||||
FOUR SEASONS HOTELS LIMITED | ||||||||||
Gainwell Acquisition Corp | ||||||||||
GARDA WORLD SECURITY COR | ||||||||||
GATES CORPORATION | ||||||||||
Gates Global LLC | ||||||||||
GATES GLOBAL/GATES CORP | ||||||||||
Genesys Cloud Services Holdings II LLC | ||||||||||
GLOBAL MEDICAL RESPONSE | ||||||||||
GOTO GROUP INC | ||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||
Gray Television Inc | ||||||||||
Great Canadian Gaming Corp | ||||||||||
GRIFOLS SA | ||||||||||
Grifols Worldwide Operations USA Inc | ||||||||||
GTCR AP Finance Inc | ||||||||||
GYP Holdings III Corp | ||||||||||
HCA INC | ||||||||||
HERENS HOLDCO SARL | ||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION Hess Midstream Operations LP | ||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION Hess Midstream Operations LP | ||||||||||
HILLENBRAND INC | ||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||
HUB International Ltd | ||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||
Hyland Software, Inc. | ||||||||||
IHEARTCOMMUNICATIONS INC | ||||||||||
IHO Verwaltungs GmbH | ||||||||||
ILLUMINATE BUYER/HLDG | ||||||||||
INTERFACE INC | ||||||||||
Iron Mountain Inc | ||||||||||
JB Poindexter & Co Inc | ||||||||||
Jones Deslauriers Insurance Management Inc | ||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||
KODIAK GAS SERVICES LLC | ||||||||||
Koppers Inc | ||||||||||
LEGACY LIFEPOINT HEALTH | ||||||||||
LIGHT & WONDER INTL INC | ||||||||||
MACQUARIE AIRFINANCE HLD | ||||||||||
MADISON IAQ LLC | ||||||||||
Magnite Inc | ||||||||||
Marcel Bidco LLC | ||||||||||
MATCH GROUP HLD II LLC | ||||||||||
MAUSER PACKAGING SOLUT | ||||||||||
McAfee Corp | ||||||||||
Medline Borrower LP | ||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||
Messer Industries GmbH | ||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||
MH Sub I LLC | ||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||
MILLENNIUM ESCROW CORP | ||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC | ||||||||||
Modena Buyer LLC | ||||||||||
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU | ||||||||||
MPH ACQUISITION HOLDINGS | ||||||||||
NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||
Navient Corp | ||||||||||
NCL CORPORATION LTD | ||||||||||
NCR ATLEOS LLC | ||||||||||
NCR Corporation | ||||||||||
NEP Group, Inc. | ||||||||||
Neptune Bidco US Inc | ||||||||||
NEXTERA ENERGY OPERATING | ||||||||||
Nexus Buyer LLC | ||||||||||
NFP CORP | ||||||||||
NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS | ||||||||||
NRG Energy Inc | ||||||||||
NuStar Logistics LP | ||||||||||
OLYMPUS WTR US HLDG CORP | ||||||||||
Ontario Gaming GTA LP | ||||||||||
OPEN TEXT CORP | ||||||||||
OPENLANE INC | ||||||||||
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | ||||||||||
OWENS-BROCKWAY | ||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-5 Ltd | ||||||||||
Par Pharmaceutical Inc | ||||||||||
PENN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||
Peraton Corp. | ||||||||||
PERFORMANCE FOOD GROUP I | ||||||||||
PERMIAN RESOURC OPTG LLC | ||||||||||
Phoenix Newco Inc | ||||||||||
PING IDENTITY CORPORATION | ||||||||||
POLAR US BORROWER LLC | ||||||||||
Post Holdings Inc | ||||||||||
Precision Drilling Corp | ||||||||||
Press Ganey Holdings, Inc. | ||||||||||
Proofpoint Inc | ||||||||||
Quartz Acquireco LLC Quartz Acquireco LLC Term Loan B | ||||||||||
Quartz Acquireco LLC QUARTZ ACQUIRECO LLC | ||||||||||
Quartz Acquireco LLC QUARTZ ACQUIRECO LLC | ||||||||||
Quartz Acquireco LLC QUARTZ ACQUIRECO LLC | ||||||||||
QUARTZ ACQUIRECO LLC | ||||||||||
RACKSPACE TECHNOLOGY | ||||||||||
Range Resources Corp | ||||||||||
RATTLER MIDSTREAM LP | ||||||||||
REAL HERO MERGER SUB 2 | ||||||||||
Renaissance Holdings Corp | ||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||
ROCKET SOFTWARE INC | ||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||
SCIENCE APPLICATIONS INT | ||||||||||
SCRIPPS ESCROW INC | ||||||||||
Sealed Air Corp | ||||||||||
SeaWorld Parks & Entertainment Inc | ||||||||||
Sedgwick Claims Management Services Inc | ||||||||||
Sirius XM Radio Inc | ||||||||||
SiteOne Landscape Supply, LLC | ||||||||||
SITIO ROYAL OP / SIT FIN | ||||||||||
SIX FLAGS THEME PARKS | ||||||||||
SkyMiles IP Ltd | ||||||||||
SM Energy Co | ||||||||||
SNF GROUP SACA | ||||||||||
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | ||||||||||
Sotera Health Holdings, LLC | ||||||||||
Southwestern Energy Co | ||||||||||
SPX FLOW Inc | ||||||||||
SRS DISTRIBUTION INC | ||||||||||
SS&C Technologies Inc | ||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||
STENA INTERNATIONAL SA | ||||||||||
Stratus CLO | ||||||||||
STS Operating Inc | ||||||||||
SUBURBAN PROPANE PARTNRS | ||||||||||
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN | ||||||||||
Sunshine Luxembourg VII SARL | ||||||||||
TAP ROCK RESOURCES LLC | ||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||
Team Health Holdings, Inc. | ||||||||||
Tecta America Corp | ||||||||||
TEGNA INC | ||||||||||
TELENET FINANCE LUX NOTE | ||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||
TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||
TOWNSQUARE MEDIA INC | ||||||||||
TRANSDIGM INC | ||||||||||
TRANSOCEAN TITAN FIN LTD | ||||||||||
TRIDENT TPI HOLDINGS INC | ||||||||||
TRIVIUM PACKAGING FIN | ||||||||||
Truist Insurance Holdings LLC | ||||||||||
UKG Inc | ||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | ||||||||||
Univision Communications Inc | ||||||||||
US FOODS INC | ||||||||||
USA COM PART/USA COM FIN USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | ||||||||||
USA COM PART/USA COM FIN USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | ||||||||||
USI Inc/NY USI Inc/NY 2023 Term Loan B | ||||||||||
USI Inc/NY USIS Merger Sub Inc | ||||||||||
USI, Inc. | ||||||||||
USI, INC. | ||||||||||
VC GB Holdings I Corp | ||||||||||
VELOCITY VEHICLE GROUP | ||||||||||
VERITAS US INC/BERMUDA L | ||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||
VIRGIN MEDIA VEND FIN IV | ||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||
VS Buyer LLC VS Buyer LLC 2024 Term Loan B | ||||||||||
VS Buyer LLC VS Buyer, LLC Term Loan B | ||||||||||
WATCO COS LLC/FINANCE CO | ||||||||||
Watlow Electric Manufacturing Company | ||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||
WHITE CAP PARENT LLC | ||||||||||
WILLIAM CARTER | ||||||||||
WR GRACE HOLDING LLC | ||||||||||
WYNDHAM HOTELS & RESORTS | ||||||||||
ZF NA CAPITAL | ||||||||||
Ziggo Bond Co BV |