| Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT RE LTD | ||||||||||||
| 3264 RE LTD | ||||||||||||
| ACORN RE LTD Acorn Re Ltd. | ||||||||||||
| ACORN RE LTD Acorn Re Ltd. | ||||||||||||
| ACORN RE LTD Acorn Re Ltd. | ||||||||||||
| ALAMO RE LTD | ||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||
| AON GLOBAL LTD | ||||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd. Series 2023-1 | ||||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd. Series 2023-1 | ||||||||||||
| ARAGONITE RE LTD | ||||||||||||
| ATELA RE LTD | ||||||||||||
| ATLAS CAPITAL DAC | ||||||||||||
| AZZURRO RE II DAC | ||||||||||||
| BAYOU RE LTD Bayou Re Ltd. | ||||||||||||
| BAYOU RE LTD Bayou Re Ltd. | ||||||||||||
| BAYOU RE LTD Bayou Re Ltd. | ||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||
| BLACK KITE RE LTD | ||||||||||||
| BLUE HALO RE LTD | ||||||||||||
| BLUE RIDGE RE LTD Blue Ridge Re Ltd. | ||||||||||||
| BLUE RIDGE RE LTD Blue Ridge Re Ltd. | ||||||||||||
| BLUE SKY RE DAC | ||||||||||||
| BONANZA RE LTD | ||||||||||||
| BOWLINE RE 2022 Bowline Re Ltd. Series 2022-1 | ||||||||||||
| BOWLINE RE 2022 Bowline Re Ltd. Series 2022-1 | ||||||||||||
| BOWLINE RE 2022 Bowline Re Ltd. Series 2022-1 | ||||||||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD Cape Lookout Re Ltd. | ||||||||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD Cape Lookout Re Ltd. | ||||||||||||
| CATAHOULA II RE PTE LTD Catahoula II Re Pte Ltd. | ||||||||||||
| CATAHOULA II RE PTE LTD Catahoula II Re Pte Ltd. | ||||||||||||
| CHARLES RIVER RE LTD | ||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||
| CITRUS RE LTD | ||||||||||||
| COMMONWEALTH RE LTD | ||||||||||||
| CONSULATE RE 2024-1A PREFERRED NOTE / | ||||||||||||
| EASTON RE LTD | ||||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HLDG Everest Reinsurance Holdings, Inc. | ||||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HLDG Everest Reinsurance Holdings, Inc. | ||||||||||||
| EVERGLADES RE II LTD | ||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||
| FINCA RE LTD | ||||||||||||
| FIRST COAST RE IV LTD | ||||||||||||
| FISH POND RE LTD | ||||||||||||
| FOUNDATION RE IV LTD | ||||||||||||
| FOUR LAKES RE LTD | ||||||||||||
| FUCHSIA 2023-1 LONDON BR | ||||||||||||
| GALILEO RE LTD | ||||||||||||
| GATEWAY RE II LTD | ||||||||||||
| GATEWAY RE LTD | ||||||||||||
| HERBIE RE LTD Herbie Re Ltd. | ||||||||||||
| HERBIE RE LTD Herbie Re Ltd. | ||||||||||||
| HERBIE RE LTD Herbie Re Ltd. | ||||||||||||
| HESTIA RE LTD | ||||||||||||
| HEXAGON IV RE LTD | ||||||||||||
| HIGH POINT RE LTD | ||||||||||||
| HYPATIA LTD | ||||||||||||
| INTEGRITY RE LTD Integrity Re Ltd. | ||||||||||||
| INTEGRITY RE LTD Integrity Re Ltd. | ||||||||||||
| INTEGRITY RE LTD Integrity Re Ltd. | ||||||||||||
| INTL BK RECON&DV CAT VAR RT 04/24/28 / | ||||||||||||
| KENDALL RE LTD | ||||||||||||
| KILIMANJARO II RE LTD Kilimanjaro II Re Ltd. | ||||||||||||
| KILIMANJARO II RE LTD Kilimanjaro II Re Ltd. | ||||||||||||
| KILIMANJARO III RE LTD | ||||||||||||
| LIGHTNING RE SERIES 2023 | ||||||||||||
| LION III RE DAC | ||||||||||||
| LOCKE TAVERN RE LTD | ||||||||||||
| LOGISTICS RE LTD Logistics Re Ltd. | ||||||||||||
| LOGISTICS RE LTD Logistics Re Ltd. | ||||||||||||
| LONG POINT RE IV LTD | ||||||||||||
| LOWER FERRY RE LTD | ||||||||||||
| MARLON LTD | ||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||
| MATTERHORN RE LTD | ||||||||||||
| MAYFLOWER RE LTD Mayflower Re Ltd. | ||||||||||||
| MAYFLOWER RE LTD Mayflower Re Ltd. | ||||||||||||
| MAYFLOWER RE LTD Mayflower Re Ltd. | ||||||||||||
| MERNA REINSURANCE II LTD | ||||||||||||
| MONA LISA RE LTD | ||||||||||||
| MONTOYA RE LTD Montoya Re Ltd. | ||||||||||||
| MONTOYA RE LTD Montoya Re Ltd. | ||||||||||||
| MONTOYA RE LTD Montoya Re Ltd. | ||||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd. | ||||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd. | ||||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd. | ||||||||||||
| NAKAMA RE LTD | ||||||||||||
| NAKAMA RE PTE LTD Nakama Re Pte Ltd. | ||||||||||||
| NAKAMA RE PTE LTD Nakama Re Pte Ltd. | ||||||||||||
| NATURE COAST RE LTD Nature Coast Re Ltd. | ||||||||||||
| NATURE COAST RE LTD Nature Coast Re Ltd. | ||||||||||||
| NORTHSHORE RE II LTD | ||||||||||||
| OCELOT RE LTD | ||||||||||||
| ORANGE CAPITAL RE DAC | ||||||||||||
| PALM RE LTD | ||||||||||||
| PHOENICIAN RE LIMITED | ||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||
| PURPLE RE LTD | ||||||||||||
| QUEEN STREET 2023 RE DAC | ||||||||||||
| RAMBLE RE LTD | ||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2020 LTD | ||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2022 LTD | ||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2023 LTD Residential Reinsurance 2023 Ltd. | ||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2023 LTD Residential Reinsurance 2023 Ltd. | ||||||||||||
| RESIDENTIAL RE 21 LTD | ||||||||||||
| SABINE RE LTD | ||||||||||||
| SAKURA RE LTD Sakura RE Ltd. | ||||||||||||
| SAKURA RE LTD Sakura RE Ltd. | ||||||||||||
| SANDERS RE II LTD | ||||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd. | ||||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd. | ||||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd. | ||||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd. | ||||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd. | ||||||||||||
| SIERRA LTD | ||||||||||||
| SUSSEX CAP UK PCC LTD | ||||||||||||
| SUTTER RE LTD | ||||||||||||
| TAILWIND RE LTD | ||||||||||||
| TARANIS REINSURANCE DAC | ||||||||||||
| TITANIA RE LTD | ||||||||||||
| TOMONI RE PTE LTD Tomoni Re Pte Ltd. | ||||||||||||
| TOMONI RE PTE LTD Tomoni Re Pte Ltd. | ||||||||||||
| TOPANGA RE LIMITED | ||||||||||||
| TORREY PINES RE LTD | ||||||||||||
| TORREY PINES RE PTE LTD | ||||||||||||
| TRAVELERS COS INC | ||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||
| UMIGAME RE PTE L Umigame RE PTE Ltd. | ||||||||||||
| UMIGAME RE PTE L Umigame RE PTE Ltd. | ||||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd. | ||||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd. | ||||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd. | ||||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd. | ||||||||||||
| URSA RE LTD | ||||||||||||
| VERAISON RE LTD Veraison Re Ltd. | ||||||||||||
| VERAISON RE LTD Veraison Re Ltd. | ||||||||||||
| VISTA RE LTD | ||||||||||||
| WINDMILL II RE DAC | ||||||||||||
| WINDMILL III RE DAC | ||||||||||||
| WINSTON RE LTD | ||||||||||||
| WRIGLEY RE LTD Wrigley Re Ltd. | ||||||||||||
| WRIGLEY RE LTD Wrigley Re Ltd. | ||||||||||||
| YOSEMITE RE LTD |
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