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Holdings
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) Holdings history
Fund Profile
Holding | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
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(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||
1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||
1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||
ACRISURE LLC / FIN INC | ||||||||||||
ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||
Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2024-B | ||||||||||||
Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 | ||||||||||||
Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 | ||||||||||||
AGCO CORP | ||||||||||||
AGL CLO 14, LTD. | ||||||||||||
AGL CLO Ltd. | ||||||||||||
AKER BP ASA | ||||||||||||
AlbaCore Euro CLO AlbaCore EURO CLO II DAC | ||||||||||||
AlbaCore Euro CLO AlbaCore Euro CLO IV DAC | ||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | ||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||
ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||
ALLIED UNIVERSAL | ||||||||||||
ALTA EQUIPMENT GROUP | ||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||
AMC NETWORKS INC | ||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||
AMERICAN AXLE & MF 5% 10/01/29 | ||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||
AMN HEALTHCARE INC | ||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 25 Ltd | ||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital Clo 24 Ltd | ||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||
Apidos CLO Ltd | ||||||||||||
APTARGROUP INC | ||||||||||||
APTIV PLC / GLOBAL FIN | ||||||||||||
arbor multifamily mortgage sec | ||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | ||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | ||||||||||||
ASHLAND INC | ||||||||||||
ASHTON WOODS USA/FINANCE | ||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd | ||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD Atlas Senior Loan Fund XIV | ||||||||||||
Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd | ||||||||||||
ATLX Trust | ||||||||||||
Aurium CLO | ||||||||||||
AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||
Avoca CLO | ||||||||||||
B&G FOODS INC | ||||||||||||
Babson CLO Ltd | ||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||
Bain Capital Credit CLO Limite | ||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding Ltd | ||||||||||||
BALL CORP | ||||||||||||
Ballyrock Ltd | ||||||||||||
Banc of America Commercial Mor | ||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK30 | ||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK38 | ||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK35 | ||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||
Bank5 BANK5 2024-5YR8 | ||||||||||||
Bank5 BANK5 2023-5YR4 | ||||||||||||
Bank5 BANK5 2024-5YR10 | ||||||||||||
BANK5 2024-5YR9 | ||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23 | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS 2020-BID Mortgage Trust | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2022-C15 | ||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 | ||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||
Barrow Hanley CLO LTD | ||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||
BAT INTL FINAN 4.448% 03/16/28 | ||||||||||||
BAT INTL FINANC 3.95% 06/15/25 | ||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO XII Ltd | ||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO X Ltd | ||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO XI Ltd | ||||||||||||
Bausch Health Companies Inc | ||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||
BEAZER HOMES USA | ||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re Ltd | ||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-2 Ltd | ||||||||||||
BELLIS ACQUISITION CO PL | ||||||||||||
BELLIS FINCO PLC | ||||||||||||
BELRON UK FINANCE PLC | ||||||||||||
Benchmark 2024-V8 Mortgage Tru | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust | ||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO XVI Ltd | ||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO III Ltd | ||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||
BFLD Trust | ||||||||||||
BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO XXXI Ltd | ||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO XXIV Ltd | ||||||||||||
BMO 2022-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||
BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C5 Mortgage Trust | ||||||||||||
BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C6 Mortgage Trust | ||||||||||||
BMO Mortgage Trust BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||
BOMBARDIER INC | ||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||
BORGWARNER INC | ||||||||||||
BOYD GAMING CORP | ||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||
BRAVO Residential Funding Trus | ||||||||||||
BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||
BROOKFIELD RESID PROPERT | ||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||
BX 2018-BIOA E V/R 02/15/20 | ||||||||||||
BX 2018-BIOA F V/R 02/15/20 | ||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL | ||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL | ||||||||||||
BX Trust BX Trust 2024-PAT | ||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP | ||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 | ||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC | ||||||||||||
BXP Trust | ||||||||||||
CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||
CAESARS RESORT / FINCO | ||||||||||||
CALPINE CORP | ||||||||||||
CALPINE CORP 3.75% 03/01/31 | ||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate | ||||||||||||
CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||
Canyon Capital CLO Ltd Canyon Capital CLO 2022-1 Ltd | ||||||||||||
Canyon Capital CLO Ltd Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd | ||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||
Capital Street Master Trust | ||||||||||||
Carlyle C17 CLO | ||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd | ||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2021-11 LTD | ||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||
CARNIVAL HLDGS BM LTD | ||||||||||||
Carval CLO LTD | ||||||||||||
CARVANA CO | ||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTIT | ||||||||||||
CCM MERGER INC | ||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||
CEMEX MATERIALS LLC | ||||||||||||
CENOVUS ENERGY 3.75% 02/15/52 | ||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||
CENT Trust 2023-CITY | ||||||||||||
CENTURY COMMUNITIES | ||||||||||||
CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||
CHART INDUSTRIES INC | ||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||
CHEMOURS CO | ||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||
CHOBANI LLC/FINANCE CORP | ||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2018-II Ltd | ||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2015-I Ltd | ||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||
Citibank, National Association | ||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||
Clover CLO Clover CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||
Clover CLO Clover CLO 2018-1 LLC | ||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||
CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO | ||||||||||||
COMERICA INC | ||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2024-277P Mortgage Trust | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2024-277P Mortgage Trust | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2017-COR2 Mortgage Trust | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust | ||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||
COPT DEFENSE PROP LP | ||||||||||||
Cordatus CLO PLC CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC | ||||||||||||
Cordatus CLO PLC CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC | ||||||||||||
COREBRIDGE FINAN 4.4% 04/05/52 | ||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2014-USA OA LLC | ||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2022-RPL4 Trust | ||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 | ||||||||||||
CRESCENT ENERGY FINANCE | ||||||||||||
CRH SMW FINANCE DAC | ||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||
Crown City CLO Crown City CLO IV | ||||||||||||
Crown City CLO Crown City CLO II | ||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | ||||||||||||
CRVNA 2021-P4 2.33% 04/10/27 | ||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||
CSC HOLDINGS L 5.875% 09/15/22 | ||||||||||||
CSC Holdings LLC | ||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29 | ||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||
DCLI BIDCO LLC | ||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||
Diamond Sports Group LLC | ||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||
DISCOVERY COMMU 4.65% 05/15/50 | ||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||
DISH DBS CORP 5.875% 07/15/22 | ||||||||||||
DISH NETWORK CORP | ||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||
DOMINICAN REPUBL 5.5% 02/22/29 | ||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||||
ECOPETROL SA 6.875% 04/29/30 | ||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||
EG GLOBAL 6.25% 10/30/25/EUR/ | ||||||||||||
EG GLOBAL FINANCE PLC | ||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation CLO 2021-12 Ltd | ||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation Clo 2021-15 Ltd | ||||||||||||
ELI LILLY & CO | ||||||||||||
ELM Trust 2024 ELM Trust 2024-ELM | ||||||||||||
ELM Trust 2024 ELM Trust 2024-ELM | ||||||||||||
Elmwood CLO 29 Ltd | ||||||||||||
Elmwood CLO II Ltd. | ||||||||||||
EMPIRE COMMUNITIES CORP | ||||||||||||
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | ||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||
ENERGEAN ISRAE 4.875% 03/30/26 | ||||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||
EXPAND ENERGY CORP | ||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||
F/C EURO-BOBL FUTURE JUN22 | ||||||||||||
F/C EURO-BOBL FUTURE MAR22 | ||||||||||||
F/C EURO-BOBL FUTURE SEP22 | ||||||||||||
F/C EURO-BUND FUTURE JUN22 | ||||||||||||
F/C EURO-BUND FUTURE MAR22 | ||||||||||||
F/C EURO-SCHATZ FUT JUN22 | ||||||||||||
F/C EURO-SCHATZ FUT MAR22 | ||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | ||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | ||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||
F/C US LONG BOND(CBT) JUN22 | ||||||||||||
F/C US LONG BOND(CBT) SEP22 | ||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT JUN22 | ||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||
FACTSET RESEARCH SYSTEMS | ||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | ||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | ||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 | ||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 | ||||||||||||
FERGUSON ENTERPRISES INC | ||||||||||||
FERGUSON FINANCE PLC | ||||||||||||
FERTITTA ENTERTAINMENT | ||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||
FMC CORP | ||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3.0% JUL22 | ||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3.5% JUL 22 | ||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3% MAR 22 | ||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F | ||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||
FORESTAR GROUP INC | ||||||||||||
FORTUNE BRANDS INNOVATIO | ||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 | ||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | ||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||
Galaxy CLO Ltd | ||||||||||||
Gallatin Funding Ltd | ||||||||||||
GAP INC/THE | ||||||||||||
GEN DIGITAL INC | ||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||
Generate CLO Ltd. Generate CLO 2 Ltd | ||||||||||||
Generate CLO Ltd. Generate CLO 4 Ltd | ||||||||||||
Genesis Sales Finance Master T | ||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||
GN BONDCO LLC | ||||||||||||
GNMA II P#MA7535 3% 08/20/51 | ||||||||||||
GOLDEN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||
GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2024-1 | ||||||||||||
GoodLeap Sustainable Home Impr Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4 | ||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||
Greensky Home Improvement Issu GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 | ||||||||||||
Greensky Home Improvement Issu GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 | ||||||||||||
Greenwood Park CLO, Ltd | ||||||||||||
GREYSTAR REAL ESTATE PAR | ||||||||||||
Greywolf CLO Ltd | ||||||||||||
GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||
Grosvenor Place CLO | ||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2021-GSA3 | ||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2021-GSA3 | ||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | ||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-RVR | ||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 | ||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10 | ||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities | ||||||||||||
H&E EQUIPMENT SERVICES | ||||||||||||
HECLA MINING CO | ||||||||||||
HELMERICH & PAYNE INC | ||||||||||||
HERC HOLDINGS INC | ||||||||||||
HERTZ 2022-1A C 2.63% 06/25/25 | ||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||
HILTON DOMESTI 5.375% 05/01/25 | ||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||||
HPS Loan Management Ltd | ||||||||||||
HSBC BANK PLC | ||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||
ICG US CLO Ltd ICG US CLO 2015-2R Ltd | ||||||||||||
ICG US CLO Ltd ICG US CLO 2014-3 Ltd | ||||||||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND | ||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||
INOVA HEALTH SYSTEMS FOU | ||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||
INVITATION HOMES OP | ||||||||||||
Invitation Homes Trust | ||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||
IVORY COAST | ||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||
JACOBS ENGINEERING GROUP | ||||||||||||
JACOBS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||
JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||
JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||
JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||
JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||
JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||
JEFFERSON MILL CLO LTD | ||||||||||||
JELD-WEN INC | ||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 | ||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||
JTWN 2019-1A A1 V/R 04/20/32 | ||||||||||||
KBC GROUP NV | ||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||
Kinbane DAC | ||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||
KINROSS GOLD CORP | ||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd KKR Clo 33 Ltd | ||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd KKR CLO 11 Ltd | ||||||||||||
KONTOOR BRANDS INC | ||||||||||||
KROGER CO | ||||||||||||
KRONOS ACQUISITION HOLDI | ||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||
LAMB WESTON HLD | ||||||||||||
LBA Trust | ||||||||||||
LEIDOS INC | ||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||
LFS TOPCO LLC | ||||||||||||
LHOME Mortgage Trust | ||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||
LIFEPOINT HEALTH INC | ||||||||||||
LIKEWIZE CORP | ||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | ||||||||||||
LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||
LSEG US FIN CORP | ||||||||||||
Lugo Funding DAC | ||||||||||||
LUNDIN ENERGY FI 3.1% 07/15/31 | ||||||||||||
LYB INTL FINANCE BV | ||||||||||||
M/I HOMES INC | ||||||||||||
Madison Park Euro Funding | ||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXVIII Ltd | ||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XIX Ltd | ||||||||||||
MAGALLANES INC 5.05% 03/15/42 | ||||||||||||
MAGALLANES INC 5.141% 03/15/52 | ||||||||||||
MAGALLANES INC 5.391% 03/15/62 | ||||||||||||
Mariner Finance Issuance Trust | ||||||||||||
MARKET BIDCO FINCO PLC | ||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||
MARYLAND ST ECON DEV CORP | ||||||||||||
MASCO CORP | ||||||||||||
MASTEC INC | ||||||||||||
MAVIS TIRE EXPRESS SERVI | ||||||||||||
MAXIM CRANE WORKS LLC | ||||||||||||
MCAFEE CORP | ||||||||||||
MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||
MEDLINE BORROWER/MEDL CO | ||||||||||||
MEDNAX INC 5.375% 02/15/30 | ||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||
MICHIGAN ST UNIV REVENUES | ||||||||||||
MINERAL RESOURCES LTD | ||||||||||||
Monument CLO | ||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 | ||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 | ||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8 | ||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||
MOZART DEBT MER 5.25% 10/01/29 | ||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||
MPLX LP 4.95% 03/14/52 | ||||||||||||
MPLX LP 5.2% 03/01/47 | ||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||
MSWF Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||
N/A CDX 2I65BRYQ7 05.000 NA 12/20/2026 CITCL FIXED | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220602 000004066 USD | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220602 000000605 USD | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220705 000000605 USD | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220705 000004066 USD | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220606 000004066 USD | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220606 000000605 USD | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220606 000006038 USD | ||||||||||||
N/A IRS RSO/NP01.05 05/08/27 CITCL FLOAT | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220602 000006038 USD | ||||||||||||
N/A IRS RSO/NP01.15 05/08/32 CITCL FLOAT | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220302 000004334 USD | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220404 000004066 USD | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220302 000004334 USD | ||||||||||||
N/A IRS RSO/NP01.05 05/08/27 CITCL FLOAT | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220404 000011343 USD | ||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220302 000011343 USD | ||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220302 000004066 USD | ||||||||||||
NATIONSTAR MTG HLD INC | ||||||||||||
NATIONWIDE CHILDREN HOSP | ||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||
NCR ATLEOS LLC | ||||||||||||
NCR CORP | ||||||||||||
NEW YORK NY | ||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||
NEXI SPA | ||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||
NJ Trust 2023-GSP | ||||||||||||
Northwoods Capital Ltd | ||||||||||||
NOVELIS CORP | ||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||
NUVEEN LLC | ||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||
Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||
Ocean Trails CLO Ocean Trails Clo XVI Ltd | ||||||||||||
Ocean Trails CLO Ocean Trails CLO 8 | ||||||||||||
OCP CLO Ltd | ||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||
OFSI Fund LTD OFSI BSL XIII CLO Ltd | ||||||||||||
OFSI Fund LTD OFSI BSL XI Ltd | ||||||||||||
One New York Plaza Trust 2020- One New York Plaza Trust 2020-1NYP | ||||||||||||
One New York Plaza Trust 2020- One New York Plaza Trust 2020-1NYP | ||||||||||||
One New York Plaza Trust 2020- One New York Plaza Trust 2020-1NYP | ||||||||||||
ONE Park Mortgage Trust ONE 2021-PARK Mortgage Trust | ||||||||||||
ONE Park Mortgage Trust ONE 2021-PARK Mortgage Trust | ||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||
ONEMAIN FINANC 6.875% 03/15/25 | ||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | ||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | ||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru Onemain Financial Issuance Trust 2024-1 | ||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2023-1 | ||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||
ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||
Oportun Funding LLC Oportun Issuance Trust 2022-2 | ||||||||||||
Oportun Funding LLC Oportun Funding XIV LLC | ||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||
ORGANON & CO/ORGANON FOR | ||||||||||||
OVINTIV EXPLOR 5.375% 01/01/26 | ||||||||||||
OWENS CORNING | ||||||||||||
OZLM Ltd | ||||||||||||
PACIFIC GAS & EL 3.5% 08/01/50 | ||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP | ||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2015-1 Ltd | ||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2018-2 Ltd | ||||||||||||
Palmer Square European CLO | ||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | ||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 | ||||||||||||
PARKLAND CORP | ||||||||||||
PENN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | ||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||
PERMIAN RESOURC OPTG LLC | ||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL 5.6% 01/03/31 | ||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||
PETROLEOS 4.75% 02/26/29/EUR/ | ||||||||||||
PETROLEOS 4.875% 02/21/28/EUR/ | ||||||||||||
PETROLEOS MEXIC 5.35% 02/12/28 | ||||||||||||
PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | ||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||
PGIM AAA CLO ETF | ||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||
PHINIA INC | ||||||||||||
PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE 3.5% 03/01/32 | ||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-3R | ||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R | ||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R | ||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT Credit Risk Transfer Trust 2019-2R | ||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2023-1R | ||||||||||||
POST HOLDINGS INC | ||||||||||||
POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||
PPL ELECTRIC UTILITIES | ||||||||||||
PRESBYTERIAN HEALTHC SER | ||||||||||||
Pretium Mortgage Credit Partne | ||||||||||||
PRP Advisors, LLC | ||||||||||||
PUGET ENERGY INC | ||||||||||||
QUEENS HEALTH SYSTEMS | ||||||||||||
Radnor Re LTD | ||||||||||||
RAIN CARBON INC | ||||||||||||
REALTY INCOME CORP | ||||||||||||
Regatta VIII Funding Ltd | ||||||||||||
Regatta XXIII Funding Ltd | ||||||||||||
Regional Management Issuance T | ||||||||||||
RELX CAPITAL INC | ||||||||||||
REPUBLIC 3.125% 05/15/27/EUR/ | ||||||||||||
REPUBLIC OF 0.9% 02/14/27/EUR/ | ||||||||||||
REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||||
ROCC Trust ROCK Trust 2024-CNTR | ||||||||||||
ROCC Trust ROCK Trust 2024-CNTR | ||||||||||||
ROCC Trust ROCK Trust 2024-CNTR | ||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2023-1 Ltd | ||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2022-2 Ltd | ||||||||||||
ROCKFORD TOWER EUROPE CLO | ||||||||||||
ROMANIA | ||||||||||||
ROMANIA 1.75% 07/13/30/EUR/ | ||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||
RPM INTERNATIONAL INC | ||||||||||||
RXO INC | ||||||||||||
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||
SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||
SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||
SCOTTS MIRACLE-GRO CO | ||||||||||||
SEALED AIR CORP 5% 04/15/29 | ||||||||||||
SELECT MEDICAL CORP | ||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||
SERVICE CORP INTL | ||||||||||||
Shackleton CLO LTD | ||||||||||||
SHEA HOMES LP/FNDG CP Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp | ||||||||||||
SHEA HOMES LP/FNDG CP Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp | ||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||
Silver Rock CLO Ltd | ||||||||||||
SIXST 2020-16A A V/R 10/20/32 | ||||||||||||
Sixth Street CLO XVI, Ltd. | ||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru | ||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||
SMYRNA READY MIX CONCRET | ||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||
St Pauls CLO | ||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||
STATE OF MINAS GERAIS | ||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||
STREAM INNOVATIONS ISSUER TRUS | ||||||||||||
STRIPS | ||||||||||||
SUBURBAN PROPANE PARTNRS | ||||||||||||
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN | ||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | ||||||||||||
SUN COMMUNITIES 2.3% 11/01/28 | ||||||||||||
SUN COMMUNITIES 4.2% 04/15/32 | ||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPER LP | ||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||
TALKTALK TELECOM GROUP | ||||||||||||
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | ||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||
TAYLOR MORRISON COMM | ||||||||||||
TCW Gem Ltd | ||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||
TECK RESOURCES 6.25% 07/15/41 | ||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||
TENNECO INC | ||||||||||||
Tesla Sustainable Energy Trust | ||||||||||||
The Bank of New York Mellon | ||||||||||||
THE TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||
THL Credit Wind River 2019-1 C | ||||||||||||
THOMAS JEFFERSON UNIV | ||||||||||||
TICP CLO Ltd | ||||||||||||
Tikehau US CLO Ltd | ||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6 | ||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 | ||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 | ||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 | ||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 | ||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||
TRANSOCEAN INC | ||||||||||||
TRI POINTE HOMES INC | ||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XXVI Ltd | ||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO V Ltd | ||||||||||||
Trinitas Euro CLO Trinitas Euro CLO VI DAC | ||||||||||||
Trinitas Euro CLO Trinitas Euro CLO II DAC | ||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||
TSTAT 2022-1 Ltd | ||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 | ||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | ||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||
UMBS P#MA4494 3% 12/01/51 | ||||||||||||
UMBS P#MA4550 3.5% 02/01/52 | ||||||||||||
UMBS P#MA4564 3% 03/01/52 | ||||||||||||
UMBS P#MA4644 4% 05/01/52 | ||||||||||||
UMBS P#SD8195 3% 02/01/52 | ||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||
UNITI GROUP/CSL CAPITAL | ||||||||||||
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | ||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | ||||||||||||
UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||
UNIV OF MINNESOTA MN | ||||||||||||
UNIV SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||
UNUM GROUP | ||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||
US TREAS BDS 0% 11/30/26/ | ||||||||||||
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | ||||||||||||
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | ||||||||||||
US TREAS BDS 2.375% 02/15/42 | ||||||||||||
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | ||||||||||||
US TREAS BDS 2% 11/15/41 | ||||||||||||
US TREAS NTS 0.375% 01/31/26 | ||||||||||||
US TREAS NTS 0.75% 03/31/26 | ||||||||||||
US TREAS NTS 0.75% 12/31/23 | ||||||||||||
US TREAS NTS 1.125% 1/15/25 | ||||||||||||
US TREAS NTS 1.25% 12/31/26 | ||||||||||||
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | ||||||||||||
US TREAS NTS 1.875% 02/28/27 | ||||||||||||
US TREAS NTS 2.75% 04/30/27 | ||||||||||||
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | ||||||||||||
US TREASURYS ZCP 11/15/41 | ||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||
VAR ENERGI ASA | ||||||||||||
Venture CLO 43 Limited | ||||||||||||
VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||
VERALLIA SA | ||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||
VERSCEND ESCROW CORP | ||||||||||||
VIASAT INC | ||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||
VIKING CRUISES LTD | ||||||||||||
VIKING OCEAN CRUISES SHI | ||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||
VISTRA CORP | ||||||||||||
VISTRA OPERATI 4.375% 05/01/29 | ||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||
WASHINGTON UNIVERSITY | ||||||||||||
WCORE Commercial Mortgage Trus WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | ||||||||||||
WCORE Commercial Mortgage Trus WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | ||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2022-1 Ltd | ||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO X LTD | ||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 | ||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag WFCM Commercial Mortgage Trust 2024-GRP | ||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag WFCM Commercial Mortgage Trust 2024-GRP | ||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 | ||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C58 | ||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||
WI TREASURY SE 2.875% 05/15/32 | ||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||
WILLIAMS SCOTSMAN INC | ||||||||||||
WINDSTREAM SERVICES/ESCR | ||||||||||||
WOLVERINE WORLD WIDE | ||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 | ||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2024-CES5 | ||||||||||||
WYNN MACAU LTD | ||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||
XCEL ENERGY INC | ||||||||||||
XPO INC | ||||||||||||
ZEGONA FINANCE PLC |
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