| Holding | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Jun 24 | Jul 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN | ||||||||||||||
| AAR ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||
| ACADEMY LTD | ||||||||||||||
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | ||||||||||||||
| ACI WORLDWIDE INC | ||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | ||||||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | ||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES & MARKET | ||||||||||||||
| AG TTMT ESCROW ISSUER | ||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||
| ALGOMA STEEL INC | ||||||||||||||
| ALLEGHENY LUDLUM LLC | ||||||||||||||
| AMERICAN GREETINGS CORP | ||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||||||
| APX GROUP INC | ||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | ||||||||||||||
| ARCONIC CORP | ||||||||||||||
| ARETEC GROUP INC | ||||||||||||||
| ARROW BIDCO LLC | ||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||
| AVIENT CORP | ||||||||||||||
| AXALTA COAT/DUTCH HLD BV | ||||||||||||||
| BEAZER HOMES USA | ||||||||||||||
| BELO CORP | ||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | ||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | ||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||
| CALLON PETROLEUM CO | ||||||||||||||
| CAMELOT FINANCE SA | ||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||
| CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | ||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||
| CENTURY COMMUNITIES | ||||||||||||||
| CHAMPIONS FINANCING INC | ||||||||||||||
| CHAMPIONX CORP | ||||||||||||||
| CHANGE HEALTH / FIN INC | ||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||
| CIMPRESS PLC | ||||||||||||||
| CINEMARK USA INC | ||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||
| COLFAX CORP | ||||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | ||||||||||||||
| COMPASS MINERALS INTERNA | ||||||||||||||
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | ||||||||||||||
| COTY INC | ||||||||||||||
| CRACKER BARREL OLD COUNT | ||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | ||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | ||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | ||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP VI | ||||||||||||||
| CROWN CORK & SEAL CO INC | ||||||||||||||
| DANA FINANCING LUX SARL | ||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||
| DAVE & BUSTER'S INC | ||||||||||||||
| DELEK LOG PART/FINANCE | ||||||||||||||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | ||||||||||||||
| DIGITALOCEAN HOLDINGS | ||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||
| ENERFLEX LTD | ||||||||||||||
| ENERSYS | ||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||
| ENPRO INC | ||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | ||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||
| FRESH MARKET INC | ||||||||||||||
| FXI HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| GATES CORPORATION/DE | ||||||||||||||
| GATES GLOBAL/GATES CORP | ||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | ||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | ||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | ||||||||||||||
| GENWORTH HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| GEO GROUP INC/THE | ||||||||||||||
| GETTY IMAGES INC | ||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||
| GLATFELTER | ||||||||||||||
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SO | ||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | ||||||||||||||
| GRAHAM HOLDINGS CO | ||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||
| GREENFIRE RESOURCES LTD | ||||||||||||||
| GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||
| H.B. FULLER CO | ||||||||||||||
| HAEMONETICS CORP | ||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||
| HERBALIFE LTD | ||||||||||||||
| HERC HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | ||||||||||||||
| HOPE BANCORP INC | ||||||||||||||
| IAA INC | ||||||||||||||
| IEA ENERGY SERVICES LLC | ||||||||||||||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Po | ||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||
| ISTAR INC | ||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | ||||||||||||||
| JELD-WEN INC | ||||||||||||||
| KBR INC | ||||||||||||||
| KODIAK GAS SERVICES LLC | ||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||
| LIFE TIME INC | ||||||||||||||
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | ||||||||||||||
| MATTHEWS INTERNATIONAL C | ||||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUT | ||||||||||||||
| MAXAR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||
| MINERALS TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | ||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||
| NEWMARK GROUP INC | ||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | ||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | ||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||
| NGL ENRGY PART LP/FIN CO | ||||||||||||||
| NIELSEN CO LUX SARL/THE | ||||||||||||||
| NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS | ||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||
| OCEANEERING INTL INC | ||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||
| OPENLANE INC | ||||||||||||||
| OSAIC HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| OWENS & MINOR INC | ||||||||||||||
| PACTIV EVERGREEN GROUP | ||||||||||||||
| PACTIV LLC | ||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC | ||||||||||||||
| PDC ENERGY INC | ||||||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | ||||||||||||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | ||||||||||||||
| PIKE CORP | ||||||||||||||
| PRA GROUP INC | ||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||
| PTC INC | ||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||
| RADIAN GROUP INC | ||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||||||
| RITCHIE BROS HLDGS INC | ||||||||||||||
| ROCKET SOFTWARE INC | ||||||||||||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE CA | ||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||
| RXO INC | ||||||||||||||
| RYAN SPECIALTY GROUP | ||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | ||||||||||||||
| SELECT MEDICAL CORP | ||||||||||||||
| SIGNET UK FINANCE PLC | ||||||||||||||
| SIX FLAG/CAN/MAGNUM/MIL Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | ||||||||||||||
| SIX FLAG/CAN/MAGNUM/MIL Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | ||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | ||||||||||||||
| SIX FLAGS THEME PARKS | ||||||||||||||
| SM ENERGY CO | ||||||||||||||
| SPECTRUM BRANDS INC | ||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||
| SSL ROBOTICS LLC | ||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||
| STERICYCLE INC | ||||||||||||||
| STEVENS HOLDING CO INC | ||||||||||||||
| STONEX GROUP INC | ||||||||||||||
| STRATHCONA RESOURCES | ||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | ||||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | ||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||
| TELEFLEX INC | ||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||
| TITAN INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||
| TRANSDIGM UK HOLDINGS | ||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||
| TRINITY INDUSTRIES INC | ||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||
| UNIVAR SOLUTIONS USA INC | ||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN | ||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||||
| VIDEOTRON LTD | ||||||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | ||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||
| WEATHERFORD INTL LTD | ||||||||||||||
| WELBILT INC | ||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | ||||||||||||||
| XPO INC |
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