Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$5.01 mm
Liabilities
$58.96 k
Net assets
$4.95 mm
Number of holdings
32.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Adyen NV | ||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||
Blackstone Inc | ||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||
CSX Corp | ||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||
Deere & Co | ||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||
Ecolab Inc | ||||||||||
EOG Resources Inc | ||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||
HCA Healthcare Inc | ||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||
Netflix Inc | ||||||||||
NIDEC CORP | ||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||
Orsted AS | ||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||
Prologis Inc | ||||||||||
Prosus NV | ||||||||||
RBC BlueBay US Government Money Market Fund | ||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||
Safran SA | ||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||
T-Mobile US Inc | ||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||
TSMC | ||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||
Valero Energy Corp | ||||||||||
Visa Inc | ||||||||||
Waste Management Inc | ||||||||||
Workday Inc |