Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$36.28 mm
Liabilities
$25.89 mm
Net assets
$10.39 mm
Number of holdings
47.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | |||||||||||
| Airbnb Inc | |||||||||||
| Align Technology Inc | |||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||
| American International Group I | |||||||||||
| AMETEK Inc | |||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||
| Arrival SA | |||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | |||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||
| Axon Enterprise Inc | |||||||||||
| AZEK Co Inc/The | |||||||||||
| Baker Hughes Co | |||||||||||
| Banco do Brasil SA | |||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||
| Bank of America, National Association | |||||||||||
| Beiersdorf AG | |||||||||||
| Black Knight Inc | |||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | |||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | |||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||
| Byggfakta Group Nordic Holdco | |||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | |||||||||||
| Canadian National Railway Co | |||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | |||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | |||||||||||
| Chart Industries Inc | |||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | |||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | |||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||
| Covestro AG | |||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||
| Docebo Inc | |||||||||||
| Dollar General Corp | |||||||||||
| DSM-Firmenich AG | |||||||||||
| Epiroc AB | |||||||||||
| Equinix Inc | |||||||||||
| Etsy Inc | |||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||
| EURONEXT PARIS SA | |||||||||||
| Farfetch Ltd | |||||||||||
| Ferrari NV | |||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||
| GE Vernova LLC | |||||||||||
| General Electric Co | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||
| GXO Logistics Inc | |||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||
| HSBC BANK PLC | |||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||
| Hubbell Inc | |||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | |||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||
| Japan Steel Works Ltd/The | |||||||||||
| Kering SA | |||||||||||
| Koninklijke DSM NV | |||||||||||
| Lasertec Corp | |||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||
| LG Chem Ltd | |||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | |||||||||||
| Lojas Renner SA | |||||||||||
| Lonza Group AG | |||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||
| Makita Corp | |||||||||||
| Marel HF | |||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||
| Match Group Inc | |||||||||||
| McDonald's Corp | |||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||
| MTU Aero Engines AG | |||||||||||
| Natera Inc | |||||||||||
| Netflix Inc | |||||||||||
| NIDEC CORP | |||||||||||
| NIKE Inc | |||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | |||||||||||
| Pagseguro Digital Ltd | |||||||||||
| PayPal Holdings Inc | |||||||||||
| Peloton Interactive Inc | |||||||||||
| Pinterest Inc | |||||||||||
| Puma SE | |||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Remy Cointreau SA | |||||||||||
| Renesas Electronics Corp | |||||||||||
| ROBLOX Corp | |||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | |||||||||||
| Salesforce Inc | |||||||||||
| Sea Ltd | |||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | |||||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||||
| SVB Financial Group | |||||||||||
| Symrise AG | |||||||||||
| T-Mobile US Inc | |||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||
| Teck Resources Ltd | |||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED | |||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||
| TSMC | |||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||
| UBS Securities LLC | |||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||
| Visional Inc | |||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||
| WD-40 Co | |||||||||||
| Western Alliance Bancorp | |||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | |||||||||||
| WillScot Mobile Mini Holdings | |||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||
| XD Inc | |||||||||||
| XP Inc | |||||||||||
| Yum China Holdings Inc |